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Summit Financial Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.07억
회전율
10.88%
1년 추정 수익률
19.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.84%
1년 예상 수익률
+19.93%
3년 예상 수익률
+71.41%
5년 예상 수익률
+66.81%
10년 예상 수익률
+171.7%
AUM
US$8.07억
AUM 성장
+US$2495만
(+3.2%)
자금 흐름
+US$1591만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.69%
보유액
239
신규
14
증가
93
축소
71
청산됨
12
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$1201만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$1157만 |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$784만 |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$619만 |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$212만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$1343만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$633만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$622만 |
| 4 |
Cummins
CMI
|
+US$350만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
|
+US$131만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.59% |
| 2 | 정보기술 | 10.71% |
| 3 | 산업재 | 8.41% |
| 4 | 에너지 | 4.96% |
| 5 | 금융 | 4.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$6986만 | 8.66% |
690,818
+20,507
| +3% | +US$212만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$6380만 | 7.91% |
1,961,363
+36,303
| +2% | +US$122만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$6151만 | 7.62% |
682,616
+3,131
| +0.5% | +US$27.4만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
4
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$8.97억
| US$3286만 | 4.07% |
325,677
+8,872
| +3% | +US$89.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$21.6억
| US$3142만 | 3.89% |
1,142,910
-46,115
| -4% | -US$131만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
6
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$2514만 | 3.12% |
422,527
+131,083
| +45% | +US$784만 |
2026 Q2
1분기
|
|
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7억
| US$2470만 | 3.06% |
611,650
+32,414
| +6% | +US$134만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2249만 | 2.79% |
60,086
+1,031
| +2% | +US$38.6만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1931만 | 2.39% |
141,915
+3,641
| +3% | +US$52.7만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
|
10
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$1758만 | 2.18% |
289,420
+191,657
| +196% | +US$1201만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
11
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$1742만 | 2.16% |
44,930
-18,767
| -29% | -US$633만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
|
12
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5억
| US$1729만 | 2.14% |
620,073
+213,208
| +52% | +US$619만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1534만 | 1.9% |
46,052
-231
| -0.5% | -US$7.42만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
14
3M
MMM
US$850억
| US$1522만 | 1.89% |
92,703
-3,269
| -3% | -US$55.8만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1491만 | 1.85% |
40,627
-1,045
| -3% | -US$42.1만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1441만 | 1.79% |
77,606
-2,009
| -3% | -US$41.1만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
|
17
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$1440만 | 1.78% |
266,181
-235,165
| -47% | -US$1343만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1414만 | 1.75% |
131,364
-3,908
| -3% | -US$44만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
19
Accenture
ACN
US$1406억
| US$1327만 | 1.64% |
72,370
+68,463
| +1,752% | +US$1157만 |
2026 Q2
1분기
|
|
20
Garmin
GRMN
US$549억
| US$1324만 | 1.64% |
46,143
-411
| -0.9% | -US$11.4만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
21
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$1314만 | 1.63% |
253,374
-724
| -0.3% | -US$3.94만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
22
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$1290만 | 1.6% |
262,675
-975
| -0.4% | -US$5.03만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
23
AT&T
T
US$1606억
| US$1238만 | 1.53% |
507,252
+7,871
| +2% | +US$19만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
24
Eaton
ETN
US$1520억
| US$1063만 | 1.32% |
24,738
-307
| -1% | -US$12.8만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
|
25
Cummins
CMI
US$731억
| US$1018만 | 1.26% |
19,710
-5,800
| -23% | -US$350만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
PL
Summit Financial Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Summit Financial Wealth Advisors는 US$8.07억 상당의 239개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.82억에서 3.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Summit Financial Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 93개 증가, 71개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AutoZone으로, 112주를 보유했으며 가치는 US$31.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF으로, 추정 금액은 US$1343만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 63%에서 63%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Summit Financial Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AutoZone으로, US$31.7만 상당의 112주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Fidelity High Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Summit Financial Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1201만 규모예요.
- Summit Financial Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF이며, 추정 감소액은 US$1343만예요.
- Summit Financial Wealth Advisors는 2026년 3분기에 Home Depot 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.07억 중 46%를 차지해요.
- Summit Financial Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Summit Financial Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.2% 상승해 US$8.07억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Summit Financial Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.