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Summit Financial Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.07億
週轉率
10.88%
1年估算報酬率
19.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.84%
1年估算報酬率
+19.93%
3年估算報酬率
+71.41%
5年估算報酬率
+66.81%
10年估算報酬率
+171.7%
AUM
US$8.07億
AUM 成長
+US$2495萬
(+3.2%)
資金流向
+US$1591萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.69%
持股
239
新
14
增持
93
減碼
71
已平倉
12
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$1201萬 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$1157萬 |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$784萬 |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$619萬 |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$212萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$1343萬 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$633萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$622萬 |
| 4 |
Cummins
CMI
|
+US$350萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
|
+US$131萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.59% |
| 2 | 資訊科技 | 10.71% |
| 3 | 工業 | 8.41% |
| 4 | 能源 | 4.96% |
| 5 | 金融 | 4.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$217億
| US$6986萬 | 8.66% |
690,818
+20,507
| +3% | +US$212萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159億
| US$6380萬 | 7.91% |
1,961,363
+36,303
| +2% | +US$122萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312億
| US$6151萬 | 7.62% |
682,616
+3,131
| +0.5% | +US$27.4萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
4
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$8.97億
| US$3286萬 | 4.07% |
325,677
+8,872
| +3% | +US$89.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$21.2億
| US$3142萬 | 3.89% |
1,142,910
-46,115
| -4% | -US$131萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
6
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$2514萬 | 3.12% |
422,527
+131,083
| +45% | +US$784萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$84.1億
| US$2470萬 | 3.06% |
611,650
+32,414
| +6% | +US$134萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$2249萬 | 2.79% |
60,086
+1,031
| +2% | +US$38.6萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034億
| US$1931萬 | 2.39% |
141,915
+3,641
| +3% | +US$52.7萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
|
10
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104億
| US$1758萬 | 2.18% |
289,420
+191,657
| +196% | +US$1201萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
11
Valero Energy
VLO
US$1258億
| US$1742萬 | 2.16% |
44,930
-18,767
| -29% | -US$633萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
|
12
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5億
| US$1729萬 | 2.14% |
620,073
+213,208
| +52% | +US$619萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$1534萬 | 1.9% |
46,052
-231
| -0.5% | -US$7.42萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
14
3M
MMM
US$901億
| US$1522萬 | 1.89% |
92,703
-3,269
| -3% | -US$55.8萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3743億
| US$1491萬 | 1.85% |
40,627
-1,045
| -3% | -US$42.1萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2582億
| US$1441萬 | 1.79% |
77,606
-2,009
| -3% | -US$41.1萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
|
17
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$1440萬 | 1.78% |
266,181
-235,165
| -47% | -US$1343萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4229億
| US$1414萬 | 1.75% |
131,364
-3,908
| -3% | -US$44萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
19
Accenture
ACN
US$1470億
| US$1327萬 | 1.64% |
72,370
+68,463
| +1,752% | +US$1157萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
20
Garmin
GRMN
US$561億
| US$1324萬 | 1.64% |
46,143
-411
| -0.9% | -US$11.4萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
21
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$1314萬 | 1.63% |
253,374
-724
| -0.3% | -US$3.94萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
22
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80.3億
| US$1290萬 | 1.6% |
262,675
-975
| -0.4% | -US$5.03萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
23
AT&T
T
US$1501億
| US$1238萬 | 1.53% |
507,252
+7,871
| +2% | +US$19萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
24
Eaton
ETN
US$1530億
| US$1063萬 | 1.32% |
24,738
-307
| -1% | -US$12.8萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
|
25
Cummins
CMI
US$746億
| US$1018萬 | 1.26% |
19,710
-5,800
| -23% | -US$350萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
相似基金
PL
Summit Financial Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Summit Financial Wealth Advisors持有239個部位，價值US$8.07億，較前一季的US$7.82億增加3.2%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Summit Financial Wealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增14項、增加93檔、減碼71檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是AutoZone：共112股，價值US$31.7萬。 最大的一筆賣出是ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF，估計金額為US$1343萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的63%，其次為資訊科技和工業。
- Summit Financial Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是AutoZone：共買進112股，價值US$31.7萬。
- Summit Financial Wealth Advisors在2026年第3季增持Fidelity High Dividend ETF的幅度最大，估計增加US$1201萬。
- Summit Financial Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF，估計減持了US$1343萬。
- Summit Financial Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Home Depot，估計賣出金額為US$26.9萬。
- 在2026年第3季，Summit Financial Wealth Advisors的投資組合規模為US$8.07億，前十大持股占46%。
- Summit Financial Wealth Advisors在2026年第3季新增了14個部位，並平倉12個部位。
- Summit Financial Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升3.2%，達到US$8.07億。
根據Summit Financial Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。