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Summit Financial Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
807 Mio. $
Umschlag
10,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,7 %
AUM
807 Mio. $
AUM-Wachstum
+25 Mio. $
(+3,2 %)
Kapitalfluss
+15,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,69 %
Position
239
Neu
14
Aufgestockt
93
Reduziert
71
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+12 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+11,6 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+7,84 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+6,19 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+2,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+6,33 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+6,22 Mio. $ |
| 4 |
Cummins
CMI
|
+3,5 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
|
+1,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,59 % |
| 2 | Technologie | 10,71 % |
| 3 | Industrie | 8,41 % |
| 4 | Energie | 4,96 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
| 69,9 Mio. $ | 8,66 % |
690.818
+20.507
| +3 % | +2,12 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 63,8 Mio. $ | 7,91 % |
1.961.363
+36.303
| +2 % | +1,22 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 61,5 Mio. $ | 7,62 % |
682.616
+3.131
| +0,5 % | +274.042 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
4
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
897 Mio. $
| 32,9 Mio. $ | 4,07 % |
325.677
+8.872
| +3 % | +894.266 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,16 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 3,89 % |
1.142.910
-46.115
| -4 % | -1,31 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
6
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 3,12 % |
422.527
+131.083
| +45 % | +7,84 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,27 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 3,06 % |
611.650
+32.414
| +6 % | +1,34 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 2,79 % |
60.086
+1.031
| +2 % | +386.408 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 2,39 % |
141.915
+3.641
| +3 % | +526.887 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
|
10
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 2,18 % |
289.420
+191.657
| +196 % | +12 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
11
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 2,16 % |
44.930
-18.767
| -29 % | -6,33 Mio. $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
|
12
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 2,14 % |
620.073
+213.208
| +52 % | +6,19 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 15,3 Mio. $ | 1,9 % |
46.052
-231
| -0,5 % | -74.197 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
14
3M
MMM
85 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,89 % |
92.703
-3.269
| -3 % | -557.546 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
15
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,85 % |
40.627
-1.045
| -3 % | -420.693 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
16
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 1,79 % |
77.606
-2.009
| -3 % | -411.270 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
|
17
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 1,78 % |
266.181
-235.165
| -47 % | -13,4 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
18
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,75 % |
131.364
-3.908
| -3 % | -440.281 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
|
19
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,64 % |
72.370
+68.463
| +1.752 % | +11,6 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
20
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,64 % |
46.143
-411
| -0,9 % | -113.814 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
21
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,63 % |
253.374
-724
| -0,3 % | -39.423 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
22
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,6 % |
262.675
-975
| -0,4 % | -50.260 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
23
AT&T
T
161 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,53 % |
507.252
+7.871
| +2 % | +189.889 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
24
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,32 % |
24.738
-307
| -1 % | -128.122 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
|
25
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,26 % |
19.710
-5.800
| -23 % | -3,5 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Summit Financial Wealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Financial Wealth Advisors 239 Positionen im Wert von 807 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 782 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Financial Wealth Advisors für Q3 2026 weist 14 neu, 93 erhöht, 71 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AutoZone: 112 Aktien im Wert von 316.962 $. Der größte Verkauf betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF mit einem geschätzten Wert von 13,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Summit Financial Wealth Advisors im Q3 2026 war AutoZone: 112 Aktien im Wert von 316.962 $.
- Summit Financial Wealth Advisors hat seine Position in Fidelity High Dividend ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,4 Mio. $.
- Summit Financial Wealth Advisors hat seine Position in Home Depot im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.095 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial Wealth Advisors machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 807 Mio. $ aus.
- Summit Financial Wealth Advisors eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 807 Mio. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial Wealth Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .