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Cornerstone Planning Group Portfolio-Positionen
AUM
808 Mio. $
Umschlag
90,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
808 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,6 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
+4,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,37 %
Position
1.868
Neu
1
Aufgestockt
98
Reduziert
68
Geschlossen
1.691
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+31,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+13,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+2,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+2,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+7,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+1,78 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+826.039 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,82 % |
| 2 | Technologie | 3,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 94,2 Mio. $ | 11,66 % |
304.368
+7.635
| +3 % | +2,25 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
| 75,6 Mio. $ | 9,36 % |
1.904.662
+37.454
| +2 % | +1,53 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| 56,1 Mio. $ | 6,95 % |
1.745.248
+2.375
| +0,1 % | +76.056 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
4
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
| 42,1 Mio. $ | 5,21 % |
493.412
+12.374
| +3 % | +1,08 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
5
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 4,77 % |
396.327
+5.544
| +1 % | +534.854 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 4,62 % |
511.983
-97.058
| -16 % | -7,3 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
7
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
1,01 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 3,92 % |
+680.784
| Neu | +31,8 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 2,9 % |
29.954
+1.427
| +5 % | +1,09 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
9
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 2,55 % |
183.829
+3.506
| +2 % | +403.548 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
10
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 2,43 % |
252.778
+8.607
| +4 % | +652.040 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 2,41 % |
239.296
+169.177
| +241 % | +13,6 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
12
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
799 Mio. $
| 19,4 Mio. $ | 2,4 % |
220.534
+11.687
| +6 % | +1,11 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
13
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,54 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 2,4 % |
430.914
+27.986
| +7 % | +1,29 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 2,2 % |
23.688
-1.156
| -5 % | -826.039 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
15
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
843 Mio. $
| 17,4 Mio. $ | 2,16 % |
200.269
-6.109
| -3 % | -514.901 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 2,14 % |
391.984
+52.674
| +16 % | +2,39 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
17
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,66 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 1,97 % |
319.504
+16.936
| +6 % | +852.924 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
18
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,23 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 1,96 % |
151.421
+4.699
| +3 % | +499.296 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,77 % |
202.785
-8.891
| -4 % | -637.803 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 9,8 Mio. $ | 1,22 % |
29.243
+111
| +0,4 % | +35.653 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 9,49 Mio. $ | 1,17 % |
65.333
+1.267
| +2 % | +175.647 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
22
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
| 9,12 Mio. $ | 1,13 % |
129.454
+1.421
| +1 % | +97.735 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 8,25 Mio. $ | 1,02 % |
35.986
+1.406
| +4 % | +301.439 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 7,29 Mio. $ | 0,9 % |
31.293
-154
| -0,5 % | -35.966 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
25
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,66 % |
115.230
+1.016
| +0,9 % | +47.531 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PL
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Planning Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Planning Group 1.868 Positionen im Wert von 808 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 794 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 weist 1 neu, 98 erhöht, 68 reduziert und 1.691 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF mit einem geschätzten Wert von 14,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $.
- Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
- Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.122 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Planning Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 808 Mio. $ aus.
- Cornerstone Planning Group hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1.691 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 808 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .