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Cornerstone Planning Group

Cornerstone Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 808 Mio. $ Umschlag 90,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
808 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,33 Mio. $
Kapitalfluss %
0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,37 %
Position
1.868
Neu
1
Aufgestockt
98
Reduziert
68
Geschlossen
1.691
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLRT-Symbol
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
+31,8 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+13,6 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+2,39 Mio. $
4
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+2,27 Mio. $
5
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+2,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FNDE-Symbol
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+14,3 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+7,3 Mio. $
3
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+3,05 Mio. $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+1,78 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+826.039 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,82 %
2 Technologie 3,72 %
3 Finanzwesen 1,04 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,68 %
5 Kommunikationsdienste 0,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CLSE-Symbol
76
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
985 Mio. $
1,06 Mio. $ 0,13 %
30.803
+759
+3 % +25.683 $
2026 Q1
2 Quartale
GRID-Symbol
77
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,5 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,13 %
5.842
+104
+2 % +18.786 $
2026 Q1
2 Quartale
MBB-Symbol
78
iShares MBS ETF
MBB
35,5 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,13 %
11.428
-32.865
-74 % -3,05 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
JNJ-Symbol
79
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
961.548 $ 0,12 %
3.678
+41
+1 % +10.817 $
2022 Q4
15 Quartale
PEG-Symbol
80
Public Service Enterprise Group
PEG
35,4 Mrd. $
950.847 $ 0,12 %
13.155
+157
+1 % +11.778 $
2022 Q4
15 Quartale
BINC-Symbol
81
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
940.579 $ 0,12 %
18.556
-2.398
-11 % -124.174 $
2024 Q1
10 Quartale
LCTU-Symbol
82
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,19 Mrd. $
885.147 $ 0,11 %
10.622
-298
-3 % -24.346 $
2025 Q4
3 Quartale
MET-Symbol
83
MetLife
MET
64,9 Mrd. $
856.632 $ 0,11 %
8.712
-49
-0,6 % -4.672 $
2022 Q4
15 Quartale
MCO-Symbol
84
Moody's
MCO
83,3 Mrd. $
840.300 $ 0,1 %
1.810
+4
+0,2 % +1.941 $
2022 Q4
15 Quartale
IBIT-Symbol
85
iShares Bitcoin Trust
IBIT
68 Mrd. $
822.166 $ 0,1 %
17.662
+27
+0,2 % +1.089 $
2024 Q1
10 Quartale
BNDX-Symbol
86
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,4 Mrd. $
796.361 $ 0,1 %
16.951
-207
-1 % -9.854 $
2022 Q4
15 Quartale
XSMO-Symbol
87
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,82 Mrd. $
770.003 $ 0,1 %
9.419
+172
+2 % +14.837 $
2026 Q1
2 Quartale
BSV-Symbol
88
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
749.115 $ 0,09 %
9.808
-23
-0,2 % -1.778 $
2022 Q4
15 Quartale
ESGU-Symbol
89
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18,1 Mrd. $
740.832 $ 0,09 %
4.345
-112
-3 % -18.642 $
2022 Q4
15 Quartale
IWB-Symbol
90
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49,2 Mrd. $
738.643 $ 0,09 %
1.737
-76
-4 % -31.589 $
2022 Q4
15 Quartale
AOR-Symbol
91
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,99 Mrd. $
724.768 $ 0,09 %
10.528
+713
+7 % +49.373 $
2022 Q4
15 Quartale
XOM-Symbol
92
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
705.855 $ 0,09 %
4.178
+27
+0,7 % +4.222 $
2022 Q4
15 Quartale
SPCX-Symbol
93
SpaceX
SPCX
2,1 Bio. $
703.715 $ 0,09 %
4.329
+492
+13 % +68.100 $
2026 Q2
1 Quartal
GSUS-Symbol
94
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
3,45 Mrd. $
696.194 $ 0,09 %
6.463
– –
2026 Q1
2 Quartale
COWZ-Symbol
95
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,6 Mrd. $
675.074 $ 0,08 %
9.852
-336
-3 % -22.905 $
2024 Q3
8 Quartale
AOM-Symbol
96
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,96 Mrd. $
665.733 $ 0,08 %
13.636
+4.866
+55 % +240.506 $
2022 Q4
15 Quartale
BRK.B-Symbol
97
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
652.775 $ 0,08 %
1.266
+35
+3 % +17.658 $
2022 Q4
15 Quartale
DSI-Symbol
98
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,54 Mrd. $
638.341 $ 0,08 %
4.277
-47
-1 % -6.785 $
2025 Q1
6 Quartale
VWO-Symbol
99
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
620.443 $ 0,08 %
10.382
-129
-1 % -7.702 $
2022 Q4
15 Quartale
MU-Symbol
100
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
607.895 $ 0,08 %
591
+34
+6 % +32.296 $
2022 Q4
15 Quartale
2 3
4
5 6

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Cambient Family Office
Cambient Family Office Ada, Michigan 813 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Planning Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Planning Group 1.868 Positionen im Wert von 808 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 794 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 weist 1 neu, 98 erhöht, 68 reduziert und 1.691 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF mit einem geschätzten Wert von 14,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $.
  • Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
  • Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.122 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Planning Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 808 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Planning Group hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1.691 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 808 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .