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Cornerstone Planning Group

Cornerstone Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 808 Mio. $ Umschlag 90,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
808 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,46 Mio. $
Kapitalfluss %
0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,37 %
Position
1.868
Neu
1
Aufgestockt
98
Reduziert
68
Geschlossen
1.691
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLRT-Symbol
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
+31,8 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+13,6 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+2,39 Mio. $
4
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+2,27 Mio. $
5
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+2,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FNDE-Symbol
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+14,3 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+7,3 Mio. $
3
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+3,05 Mio. $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+1,78 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+826.039 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,82 %
2 Technologie 3,72 %
3 Finanzwesen 1,04 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,68 %
5 Kommunikationsdienste 0,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGE-Symbol
126
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,37 Mrd. $
346.969 $ 0,04 %
6.404
-338
-5 % -17.996 $
2025 Q4
3 Quartale
PANW-Symbol
127
Palo Alto Networks
PANW
308 Mrd. $
344.656 $ 0,04 %
823
+6
+0,7 % +2.135 $
2022 Q4
15 Quartale
ESGD-Symbol
128
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
335.447 $ 0,04 %
3.274
-128
-4 % -13.436 $
2022 Q4
15 Quartale
T-Symbol
129
AT&T
T
145 Mrd. $
333.775 $ 0,04 %
15.048
+142
+1 % +3.426 $
2022 Q4
15 Quartale
SRE-Symbol
130
Sempra
SRE
55,2 Mrd. $
330.073 $ 0,04 %
4.058
+31
+0,8 % +2.681 $
2022 Q4
15 Quartale
USMC-Symbol
131
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
5,04 Mrd. $
328.667 $ 0,04 %
4.208
+5
+0,1 % +378 $
2025 Q4
3 Quartale
BLV-Symbol
132
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,52 Mrd. $
323.774 $ 0,04 %
5.150
+55
+1 % +3.634 $
2022 Q4
15 Quartale
UPS-Symbol
133
United Parcel Service
UPS
85,3 Mrd. $
323.157 $ 0,04 %
3.417
-101
-3 % -10.604 $
2022 Q4
15 Quartale
HD-Symbol
134
Home Depot
HD
318 Mrd. $
297.740 $ 0,04 %
1.024
+85
+9 % +27.905 $
2022 Q4
15 Quartale
EVUS-Symbol
135
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
389 Mio. $
293.149 $ 0,04 %
7.929
-139
-2 % -5.075 $
2025 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
136
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
286.729 $ 0,04 %
2.575
+47
+2 % +5.160 $
2022 Q4
15 Quartale
CI-Symbol
137
Cigna
CI
81,8 Mrd. $
282.645 $ 0,04 %
1.001
-33
-3 % -9.299 $
2022 Q4
15 Quartale
ASML-Symbol
138
ASML
ASML
607 Mrd. $
279.513 $ 0,03 %
157
-21
-12 % -36.406 $
2022 Q4
15 Quartale
ANGL-Symbol
139
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
3 Mrd. $
274.993 $ 0,03 %
9.935
-784
-7 % -22.600 $
2022 Q4
15 Quartale
BIDD-Symbol
140
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
373 Mio. $
272.012 $ 0,03 %
9.067
+17
+0,2 % +516 $
2025 Q4
3 Quartale
VYM-Symbol
141
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,3 Mrd. $
266.903 $ 0,03 %
1.681
+7
+0,4 % +1.135 $
2022 Q4
15 Quartale
TSM-Symbol
142
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
265.640 $ 0,03 %
586
-119
-17 % -50.420 $
2022 Q4
15 Quartale
DB-Symbol
143
Deutsche Bank
DB
58,2 Mrd. $
262.165 $ 0,03 %
7.784
+60
+0,8 % +2.252 $
2024 Q1
10 Quartale
MA-Symbol
144
Mastercard
MA
546 Mrd. $
261.114 $ 0,03 %
443
+7
+2 % +3.936 $
2022 Q4
15 Quartale
ITA-Symbol
145
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,6 Mrd. $
259.274 $ 0,03 %
1.255
+80
+7 % +18.660 $
2025 Q3
4 Quartale
AMP-Symbol
146
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
258.389 $ 0,03 %
516
+1
+0,2 % +537 $
2022 Q4
15 Quartale
XLK-Symbol
147
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
254.071 $ 0,03 %
1.278
-216
-14 % -39.872 $
2022 Q4
15 Quartale
KO-Symbol
148
Coca-Cola
KO
401 Mrd. $
253.959 $ 0,03 %
2.884
+351
+14 % +30.443 $
2022 Q4
15 Quartale
IWO-Symbol
149
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
252.830 $ 0,03 %
709
-21
-3 % -7.922 $
2024 Q2
9 Quartale
CAT-Symbol
150
Caterpillar
CAT
317 Mrd. $
251.832 $ 0,03 %
315
+4
+1 % +3.392 $
2022 Q4
15 Quartale
4 5
6
7 8

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Cambient Family Office
Cambient Family Office Ada, Michigan 813 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Planning Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Planning Group 1.868 Positionen im Wert von 808 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 794 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 weist 1 neu, 98 erhöht, 68 reduziert und 1.691 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF mit einem geschätzten Wert von 14,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $.
  • Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
  • Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.122 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Planning Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 808 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Planning Group hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1.691 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 808 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .