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Cornerstone Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 808 M
Rotación
90.58%
Rendimiento estimado a 1 año
14.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 808 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.6 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 4.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.37%
Posición
1,868
Nuevas
1
Aumentadas
98
Reducidas
68
Cerradas
1,691
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+USD 31.8 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.39 M |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 2.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 7.3 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 826 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.82% |
| 2 | Tecnología | 3.72% |
| 3 | Finanzas | 1.04% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6254 M
| USD 347 k | 0.04% |
6,404
-338
| -5% | -USD 18 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
127
Palo Alto Networks
PANW
USD 299 mil M
| USD 345 k | 0.04% |
823
+6
| +0.7% | +USD 2.14 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
128
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 335 k | 0.04% |
3,274
-128
| -4% | -USD 13.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
129
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 334 k | 0.04% |
15,048
+142
| +1% | +USD 3.43 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
130
Sempra
SRE
USD 56.3 mil M
| USD 330 k | 0.04% |
4,058
+31
| +0.8% | +USD 2.68 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
131
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
USD 5001 M
| USD 329 k | 0.04% |
4,208
+5
| +0.1% | +USD 378 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
132
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5541 M
| USD 324 k | 0.04% |
5,150
+55
| +1% | +USD 3.63 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
133
United Parcel Service
UPS
USD 92.1 mil M
| USD 323 k | 0.04% |
3,417
-101
| -3% | -USD 10.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
134
Home Depot
HD
USD 328 mil M
| USD 298 k | 0.04% |
1,024
+85
| +9% | +USD 27.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
135
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
USD 393 M
| USD 293 k | 0.04% |
7,929
-139
| -2% | -USD 5.08 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
136
Walmart Inc
WMT
USD 980 mil M
| USD 287 k | 0.04% |
2,575
+47
| +2% | +USD 5.16 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
137
Cigna
CI
USD 78.8 mil M
| USD 283 k | 0.04% |
1,001
-33
| -3% | -USD 9.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
138
ASML
ASML
USD 604 mil M
| USD 280 k | 0.03% |
157
-21
| -12% | -USD 36.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
139
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2983 M
| USD 275 k | 0.03% |
9,935
-784
| -7% | -USD 22.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
140
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
USD 372 M
| USD 272 k | 0.03% |
9,067
+17
| +0.2% | +USD 516 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
141
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.3 mil M
| USD 267 k | 0.03% |
1,681
+7
| +0.4% | +USD 1.14 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
142
TSMC
TSM
USD 2.11 B
| USD 266 k | 0.03% |
586
-119
| -17% | -USD 50.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
143
Deutsche Bank
DB
USD 62.4 mil M
| USD 262 k | 0.03% |
7,784
+60
| +0.8% | +USD 2.25 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
144
Mastercard
MA
USD 556 mil M
| USD 261 k | 0.03% |
443
+7
| +2% | +USD 3.94 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
145
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 259 k | 0.03% |
1,255
+80
| +7% | +USD 18.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
146
Ameriprise Financial
AMP
USD 42.7 mil M
| USD 258 k | 0.03% |
516
+1
| +0.2% | +USD 537 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
147
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 118 mil M
| USD 254 k | 0.03% |
1,278
-216
| -14% | -USD 39.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
148
Coca-Cola
KO
USD 405 mil M
| USD 254 k | 0.03% |
2,884
+351
| +14% | +USD 30.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
149
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.8 mil M
| USD 253 k | 0.03% |
709
-21
| -3% | -USD 7.92 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
150
Caterpillar
CAT
USD 286 mil M
| USD 252 k | 0.03% |
315
+4
| +1% | +USD 3.39 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
PL
Revisión del portafolio de Cornerstone Planning Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Planning Group mantenía 1,868 posiciones por un valor de USD 808 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 794 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cornerstone Planning Group muestra 1 nuevos, Aumentaron 98, 68 reducidas y 1,691 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones con un valor de USD 31.7 M. La mayor venta fue Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, por un valor estimado de USD 14.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Planning Group en T3 2026 fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones por un valor de USD 31.7 M.
- Cornerstone Planning Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Planning Group durante T3 2026 fue en Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, con un recorte estimado de USD 14.3 M.
- Cornerstone Planning Group cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Planning Group representan 54% de su cartera de USD 808 M en T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abrió 1 nueva posición y cerró 1,691 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Planning Group aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 808 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.