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Cornerstone Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 808 M
Rotación
90.58%
Rendimiento estimado a 1 año
14.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 808 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.6 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 4.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.37%
Posición
1,868
Nuevas
1
Aumentadas
98
Reducidas
68
Cerradas
1,691
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+USD 31.8 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.39 M |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 2.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 7.3 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 826 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.82% |
| 2 | Tecnología | 3.72% |
| 3 | Finanzas | 1.04% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Cognizant
CTSH
USD 30.8 mil M
| USD 252 k | 0.03% |
4,253
+10
| +0.2% | +USD 549 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
152
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5948 M
| USD 249 k | 0.03% |
5,449
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
153
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
USD 293 M
| USD 244 k | 0.03% |
10,514
+513
| +5% | +USD 11.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
154
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 243 k | 0.03% |
2,055
-259
| -11% | -USD 29.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
155
BlackBerry
BB
USD 5418 M
| USD 242 k | 0.03% |
27,165
+27,155
| +271,550% | +USD 239 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
156
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.3 mil M
| USD 240 k | 0.03% |
1,186
+5
| +0.4% | +USD 1.02 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
157
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 1034 M
| USD 240 k | 0.03% |
2,843
-30
| -1% | -USD 2.56 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
158
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48.2 mil M
| USD 239 k | 0.03% |
4,724
-24
| -0.5% | -USD 1.34 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
159
GE Vernova
GEV
USD 229 mil M
| USD 234 k | 0.03% |
233
+5
| +2% | +USD 4.96 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
160
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 227 k | 0.03% |
1,531
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
161
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 223 k | 0.03% |
4,108
+965
| +31% | +USD 58.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
162
Expedia Group
EXPE
USD 33.5 mil M
| USD 222 k | 0.03% |
808
-69
| -8% | -USD 20.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
163
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 219 k | 0.03% |
2,982
-86
| -3% | -USD 6.49 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
164
UnitedHealth
UNH
USD 367 mil M
| USD 218 k | 0.03% |
575
-88
| -13% | -USD 35.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
165
Accenture
ACN
USD 149 mil M
| USD 217 k | 0.03% |
1,039
+81
| +8% | +USD 13.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
166
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
USD 361 M
| USD 217 k | 0.03% |
2,789
-327
| -10% | -USD 26.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
167
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
USD 7656 M
| USD 215 k | 0.03% |
3,847
-5
| -0.1% | -USD 245 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
168
Applied Materials
AMAT
USD 311 mil M
| USD 215 k | 0.03% |
425
+7
| +2% | +USD 3.55 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
169
Southern Company
SO
USD 106 mil M
| USD 212 k | 0.03% |
2,458
-51
| -2% | -USD 4.65 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
170
CoreWeave
CRWV
USD 31.1 mil M
| USD 212 k | 0.03% |
2,579
+2,213
| +605% | +USD 189 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
171
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.1 mil M
| USD 208 k | 0.03% |
4,393
-842
| -16% | -USD 41.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
172
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 205 k | 0.03% |
971
+4
| +0.4% | +USD 885 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
173
Textron
TXT
USD 13.4 mil M
| USD 204 k | 0.03% |
2,751
-59
| -2% | -USD 5.03 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
174
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 203 k | 0.03% |
2,211
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
175
Walt Disney
DIS
USD 190 mil M
| USD 201 k | 0.02% |
1,863
+85
| +5% | +USD 8.71 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
PL
Revisión del portafolio de Cornerstone Planning Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Planning Group mantenía 1,868 posiciones por un valor de USD 808 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 794 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cornerstone Planning Group muestra 1 nuevos, Aumentaron 98, 68 reducidas y 1,691 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones con un valor de USD 31.7 M. La mayor venta fue Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, por un valor estimado de USD 14.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Planning Group en T3 2026 fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones por un valor de USD 31.7 M.
- Cornerstone Planning Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Planning Group durante T3 2026 fue en Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, con un recorte estimado de USD 14.3 M.
- Cornerstone Planning Group cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Planning Group representan 54% de su cartera de USD 808 M en T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abrió 1 nueva posición y cerró 1,691 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Planning Group aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 808 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.