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Cornerstone Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 808 M
Rotación
90.58%
Rendimiento estimado a 1 año
14.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 808 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.6 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 4.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.37%
Posición
1,868
Nuevas
1
Aumentadas
98
Reducidas
68
Cerradas
1,691
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+USD 31.8 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.39 M |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 2.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 7.3 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 826 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.82% |
| 2 | Tecnología | 3.72% |
| 3 | Finanzas | 1.04% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 593 k | 0.07% |
4,309
-328
| -7% | -USD 47.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
102
Linde
LIN
USD 233 mil M
| USD 592 k | 0.07% |
1,224
-45
| -4% | -USD 22.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
103
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1399 M
| USD 564 k | 0.07% |
6,695
-244
| -4% | -USD 21.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
104
Eli Lilly
LLY
USD 1.15 B
| USD 542 k | 0.07% |
459
+9
| +2% | +USD 10.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
105
IBM
IBM
USD 238 mil M
| USD 508 k | 0.06% |
2,237
+126
| +6% | +USD 29.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
106
Advanced Micro Devices
AMD
USD 939 mil M
| USD 496 k | 0.06% |
816
-20
| -2% | -USD 10.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
107
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 45 mil M
| USD 488 k | 0.06% |
16,316
-346
| -2% | -USD 10.2 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
108
Visa
V
USD 755 mil M
| USD 488 k | 0.06% |
1,266
+29
| +2% | +USD 10.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
109
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1454 M
| USD 488 k | 0.06% |
7,063
-186
| -3% | -USD 12.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
110
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1740 M
| USD 477 k | 0.06% |
8,635
+6
| +0.1% | +USD 341 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
111
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.9 mil M
| USD 465 k | 0.06% |
17,034
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
112
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5067 M
| USD 462 k | 0.06% |
10,201
+1,570
| +18% | +USD 73 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
113
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1298 M
| USD 456 k | 0.06% |
20,762
+1,709
| +9% | +USD 38.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
114
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 452 k | 0.06% |
4,779
-156
| -3% | -USD 15.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
115
Philip Morris
PM
USD 317 mil M
| USD 445 k | 0.06% |
2,209
-231
| -9% | -USD 43.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
116
AbbVie
ABBV
USD 506 mil M
| USD 440 k | 0.05% |
1,590
-97
| -6% | -USD 24.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
117
Merck
MRK
USD 347 mil M
| USD 439 k | 0.05% |
3,014
-19
| -0.6% | -USD 2.62 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
118
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 697 mil M
| USD 420 k | 0.05% |
1,101
-48
| -4% | -USD 18 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
119
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 3001 M
| USD 415 k | 0.05% |
3,593
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
120
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 401 k | 0.05% |
1,706
-26
| -2% | -USD 6.25 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
121
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 391 k | 0.05% |
8,788
+38
| +0.4% | +USD 1.75 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
122
Procter & Gamble
PG
USD 367 mil M
| USD 388 k | 0.05% |
2,569
-108
| -4% | -USD 15.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
123
Sunoco
SUN
USD 13.6 mil M
| USD 364 k | 0.05% |
4,816
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
124
Intel
INTC
USD 502 mil M
| USD 357 k | 0.04% |
3,408
+77
| +2% | +USD 7.85 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
125
Parsons
PSN
USD 5367 M
| USD 352 k | 0.04% |
7,800
+12
| +0.2% | +USD 592 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
PL
Revisión del portafolio de Cornerstone Planning Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Planning Group mantenía 1,868 posiciones por un valor de USD 808 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 794 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cornerstone Planning Group muestra 1 nuevos, Aumentaron 98, 68 reducidas y 1,691 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones con un valor de USD 31.7 M. La mayor venta fue Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, por un valor estimado de USD 14.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Planning Group en T3 2026 fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones por un valor de USD 31.7 M.
- Cornerstone Planning Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Planning Group durante T3 2026 fue en Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, con un recorte estimado de USD 14.3 M.
- Cornerstone Planning Group cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Planning Group representan 54% de su cartera de USD 808 M en T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abrió 1 nueva posición y cerró 1,691 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Planning Group aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 808 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.