Wir sind mit live! Mehr erfahren
Cornerstone Planning Group

Cornerstone Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 808 Mio. $ Umschlag 90,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
808 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,46 Mio. $
Kapitalfluss %
0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,37 %
Position
1.868
Neu
1
Aufgestockt
98
Reduziert
68
Geschlossen
1.691
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLRT-Symbol
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
+31,8 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+13,6 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+2,39 Mio. $
4
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+2,27 Mio. $
5
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+2,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FNDE-Symbol
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+14,3 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+7,3 Mio. $
3
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+3,05 Mio. $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+1,78 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+826.039 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,82 %
2 Technologie 3,72 %
3 Finanzwesen 1,04 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,68 %
5 Kommunikationsdienste 0,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJR-Symbol
101
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
592.771 $ 0,07 %
4.309
-328
-7 % -47.465 $
2022 Q4
15 Quartale
LIN-Symbol
102
Linde
LIN
235 Mrd. $
591.922 $ 0,07 %
1.224
-45
-4 % -22.111 $
2022 Q4
15 Quartale
SYSB-Symbol
103
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,39 Mrd. $
564.253 $ 0,07 %
6.695
-244
-4 % -21.214 $
2025 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
104
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
541.594 $ 0,07 %
459
+9
+2 % +10.620 $
2022 Q4
15 Quartale
IBM-Symbol
105
IBM
IBM
238 Mrd. $
507.999 $ 0,06 %
2.237
+126
+6 % +29.920 $
2022 Q4
15 Quartale
AMD-Symbol
106
Advanced Micro Devices
AMD
829 Mrd. $
496.210 $ 0,06 %
816
-20
-2 % -10.289 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHB-Symbol
107
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,5 Mrd. $
488.009 $ 0,06 %
16.316
-346
-2 % -10.152 $
2023 Q3
12 Quartale
V-Symbol
108
Visa
V
778 Mrd. $
487.959 $ 0,06 %
1.266
+29
+2 % +10.601 $
2022 Q4
15 Quartale
USXF-Symbol
109
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
487.758 $ 0,06 %
7.063
-186
-3 % -12.608 $
2025 Q1
6 Quartale
HEDJ-Symbol
110
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
476.934 $ 0,06 %
8.635
+6
+0,1 % +341 $
2025 Q3
4 Quartale
SCHF-Symbol
111
Schwab International Equity ETF
SCHF
67 Mrd. $
464.515 $ 0,06 %
17.034
– –
2022 Q4
15 Quartale
EAGG-Symbol
112
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,08 Mrd. $
461.890 $ 0,06 %
10.201
+1.570
+18 % +73.038 $
2026 Q1
2 Quartale
SUSC-Symbol
113
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,3 Mrd. $
456.447 $ 0,06 %
20.762
+1.709
+9 % +38.674 $
2025 Q4
3 Quartale
AGG-Symbol
114
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
452.024 $ 0,06 %
4.779
-156
-3 % -15.156 $
2022 Q4
15 Quartale
PM-Symbol
115
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
444.505 $ 0,06 %
2.209
-231
-9 % -43.644 $
2022 Q4
15 Quartale
ABBV-Symbol
116
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
439.635 $ 0,05 %
1.590
-97
-6 % -24.867 $
2022 Q4
15 Quartale
MRK-Symbol
117
Merck
MRK
363 Mrd. $
438.846 $ 0,05 %
3.014
-19
-0,6 % -2.625 $
2022 Q4
15 Quartale
VTI-Symbol
118
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
420.460 $ 0,05 %
1.101
-48
-4 % -17.990 $
2022 Q4
15 Quartale
NULG-Symbol
119
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,95 Mrd. $
414.713 $ 0,05 %
3.593
– –
2023 Q2
13 Quartale
VXF-Symbol
120
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
400.980 $ 0,05 %
1.706
-26
-2 % -6.253 $
2022 Q4
15 Quartale
VMBS-Symbol
121
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
391.351 $ 0,05 %
8.788
+38
+0,4 % +1.746 $
2022 Q4
15 Quartale
PG-Symbol
122
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
388.496 $ 0,05 %
2.569
-108
-4 % -15.826 $
2022 Q4
15 Quartale
SUN-Symbol
123
Sunoco
SUN
13,8 Mrd. $
364.099 $ 0,05 %
4.816
– –
2025 Q2
5 Quartale
INTC-Symbol
124
Intel
INTC
452 Mrd. $
356.818 $ 0,04 %
3.408
+77
+2 % +7.854 $
2022 Q4
15 Quartale
PSN-Symbol
125
Parsons
PSN
5,11 Mrd. $
351.624 $ 0,04 %
7.800
+12
+0,2 % +592 $
2022 Q4
15 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

ARQ Wealth Advisors
ARQ Wealth Advisors Scottsdale, Arizona 807 Mio. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet Tel Aviv, Israel 809 Mio. $ AUM 25,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
Polianta Ltd St Helier, Jersey 809 Mio. $ AUM 10 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abacus Planning Group
Abacus Planning Group Columbia, South Carolina 809 Mio. $ AUM 21,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kavar Capital Partners Group
Kavar Capital Partners Group Leawood, Kansas 812 Mio. $ AUM 29,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenland Capital Management
Greenland Capital Management New York 812 Mio. $ AUM 45,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deer Management Company
Deer Management Company Larchmont, New York 812 Mio. $ AUM 2,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambient Family Office
Cambient Family Office Ada, Michigan 813 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Planning Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Planning Group 1.868 Positionen im Wert von 808 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 794 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 weist 1 neu, 98 erhöht, 68 reduziert und 1.691 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF mit einem geschätzten Wert von 14,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $.
  • Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
  • Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.122 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Planning Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 808 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Planning Group hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1.691 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 808 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .