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Cornerstone Planning Group

Cornerstone Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 808 Mio. $ Umschlag 90,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
808 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,33 Mio. $
Kapitalfluss %
0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,37 %
Position
1.868
Neu
1
Aufgestockt
98
Reduziert
68
Geschlossen
1.691
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLRT-Symbol
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
+31,8 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+13,6 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+2,39 Mio. $
4
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+2,27 Mio. $
5
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+2,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FNDE-Symbol
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+14,3 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+7,3 Mio. $
3
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+3,05 Mio. $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+1,78 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+826.039 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,82 %
2 Technologie 3,72 %
3 Finanzwesen 1,04 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,68 %
5 Kommunikationsdienste 0,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IDEF-Symbol
51
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,13 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,26 %
67.407
-1.831
-3 % -59.852 $
2026 Q1
2 Quartale
ILOW-Symbol
52
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
1,83 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,24 %
42.921
– –
2025 Q1
6 Quartale
GOOGL-Symbol
53
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
1,84 Mio. $ 0,23 %
5.225
+65
+1 % +22.559 $
2022 Q4
15 Quartale
FBCG-Symbol
54
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,58 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,22 %
27.517
+5.804
+27 % +357.651 $
2025 Q3
4 Quartale
AXP-Symbol
55
American Express
AXP
219 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,21 %
5.499
+45
+0,8 % +15.036 $
2022 Q4
15 Quartale
PJUL-Symbol
56
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,31 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,21 %
33.196
– –
2025 Q1
6 Quartale
AOA-Symbol
57
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,35 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,2 %
16.265
+3.110
+24 % +304.643 $
2022 Q4
15 Quartale
FDVV-Symbol
58
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,4 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,19 %
24.918
+6.145
+33 % +384.994 $
2025 Q2
5 Quartale
LMUB-Symbol
59
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,53 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,18 %
31.659
-3.229
-9 % -159.079 $
2026 Q1
2 Quartale
JCPI-Symbol
60
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
907 Mio. $
1,4 Mio. $ 0,17 %
30.235
+5.174
+21 % +244.598 $
2026 Q1
2 Quartale
XLRE-Symbol
61
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,82 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,17 %
32.517
+467
+1 % +20.652 $
2022 Q4
15 Quartale
META-Symbol
62
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
1,35 Mio. $ 0,17 %
1.878
+6
+0,3 % +3.745 $
2022 Q4
15 Quartale
SPYM-Symbol
63
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,17 %
14.685
+1.232
+9 % +110.140 $
2022 Q4
15 Quartale
FEMS-Symbol
64
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
218 Mio. $
1,32 Mio. $ 0,16 %
27.974
-16.456
-37 % -747.998 $
2022 Q4
15 Quartale
EINC-Symbol
65
VanEck Energy Income ETF
EINC
82,2 Mio. $
1,29 Mio. $ 0,16 %
11.111
+3.210
+41 % +385.391 $
2026 Q1
2 Quartale
XLE-Symbol
66
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,15 %
18.828
+435
+2 % +26.368 $
2022 Q4
15 Quartale
GLDM-Symbol
67
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,8 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,15 %
14.619
+3.311
+29 % +279.276 $
2025 Q3
4 Quartale
GOOG-Symbol
68
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
1,21 Mio. $ 0,15 %
3.487
+77
+2 % +26.543 $
2022 Q4
15 Quartale
TSLA-Symbol
69
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
1,21 Mio. $ 0,15 %
3.160
+77
+2 % +27.556 $
2022 Q4
15 Quartale
IAU-Symbol
70
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,14 %
14.487
+479
+3 % +38.396 $
2022 Q4
15 Quartale
MTUM-Symbol
71
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,9 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,14 %
3.553
-5.780
-62 % -1,78 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
QUAL-Symbol
72
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,8 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,14 %
4.937
-442
-8 % -97.771 $
2022 Q4
15 Quartale
SPY-Symbol
73
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,14 %
1.439
-1
-0,1 % -760 $
2022 Q4
15 Quartale
AVGO-Symbol
74
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
1,11 Mio. $ 0,14 %
3.064
+77
+3 % +28.987 $
2022 Q4
15 Quartale
IWP-Symbol
75
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,3 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,13 %
7.611
+1.877
+33 % +263.542 $
2025 Q3
4 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

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PL
Polianta Ltd St Helier, Jersey 809 Mio. $ AUM 10 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abacus Planning Group
Abacus Planning Group Columbia, South Carolina 809 Mio. $ AUM 21,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Kavar Capital Partners Group Leawood, Kansas 812 Mio. $ AUM 29,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenland Capital Management
Greenland Capital Management New York 812 Mio. $ AUM 45,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deer Management Company
Deer Management Company Larchmont, New York 812 Mio. $ AUM 2,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambient Family Office
Cambient Family Office Ada, Michigan 813 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Planning Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Planning Group 1.868 Positionen im Wert von 808 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 794 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 weist 1 neu, 98 erhöht, 68 reduziert und 1.691 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF mit einem geschätzten Wert von 14,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $.
  • Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
  • Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.122 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Planning Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 808 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Planning Group hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1.691 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 808 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .