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Cornerstone Planning Group 投資組合持股
AUM
US$8.08億
週轉率
90.58%
1年估算報酬率
14.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.39%
1年估算報酬率
+14.25%
3年估算報酬率
+60.04%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.08億
AUM 成長
+US$1355萬
(+1.7%)
資金流向
+US$446萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.37%
持股
1,868
新
1
增持
98
減碼
68
已平倉
1,691
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$3182萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1361萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$239萬 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$227萬 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$225萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$1430萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$730萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$305萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$178萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$82.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.82% |
| 2 | 資訊科技 | 3.72% |
| 3 | 金融 | 1.04% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.68% |
| 5 | 通訊服務 | 0.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$39.5億
| US$210萬 | 0.26% |
67,407
-1,831
| -3% | -US$5.99萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
52
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
US$18.6億
| US$195萬 | 0.24% |
42,921
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
53
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$184萬 | 0.23% |
5,225
+65
| +1% | +US$2.26萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
54
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$71.6億
| US$176萬 | 0.22% |
27,517
+5,804
| +27% | +US$35.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
55
American Express
AXP
US$2150億
| US$169萬 | 0.21% |
5,499
+45
| +0.8% | +US$1.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
56
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$12.9億
| US$167萬 | 0.21% |
33,196
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
57
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1億
| US$159萬 | 0.2% |
16,265
+3,110
| +24% | +US$30.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
58
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$105億
| US$154萬 | 0.19% |
24,918
+6,145
| +33% | +US$38.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
59
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.6億
| US$147萬 | 0.18% |
31,659
-3,229
| -9% | -US$15.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
60
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
US$9.04億
| US$140萬 | 0.17% |
30,235
+5,174
| +21% | +US$24.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
61
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$84.3億
| US$135萬 | 0.17% |
32,517
+467
| +1% | +US$2.07萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
62
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$135萬 | 0.17% |
1,878
+6
| +0.3% | +US$3,745 |
2022 Q4
15個季度
|
|
63
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830億
| US$135萬 | 0.17% |
14,685
+1,232
| +9% | +US$11萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
64
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$1.91億
| US$132萬 | 0.16% |
27,974
-16,456
| -37% | -US$74.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
65
VanEck Energy Income ETF
EINC
US$8321萬
| US$129萬 | 0.16% |
11,111
+3,210
| +41% | +US$38.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
66
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426億
| US$123萬 | 0.15% |
18,828
+435
| +2% | +US$2.64萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
67
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$293億
| US$121萬 | 0.15% |
14,619
+3,311
| +29% | +US$27.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
68
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$121萬 | 0.15% |
3,487
+77
| +2% | +US$2.65萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
69
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$121萬 | 0.15% |
3,160
+77
| +2% | +US$2.76萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
70
iShares Gold Trust
IAU
US$575億
| US$114萬 | 0.14% |
14,487
+479
| +3% | +US$3.84萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
71
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$169億
| US$114萬 | 0.14% |
14,212
-23,120
| -62% | -US$178萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
72
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486億
| US$112萬 | 0.14% |
19,748
-1,768
| -8% | -US$9.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
73
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$112萬 | 0.14% |
1,439
-1
| -0.1% | -US$760 |
2022 Q4
15個季度
|
|
74
Broadcom
AVGO
US$1.66兆
| US$111萬 | 0.14% |
3,064
+77
| +3% | +US$2.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
75
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$182億
| US$109萬 | 0.13% |
7,611
+1,877
| +33% | +US$26.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
PL
TLP
NM
Cornerstone Planning Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Cornerstone Planning Group持有1,868個部位，價值US$8.08億，較前一季的US$7.94億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Cornerstone Planning Group的2026年第3季申報資料顯示有新增1項、增加98檔、減碼68檔持股和已平倉1,691筆個持倉部位。 其最大的新持股是Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF：共680,784股，價值US$3166萬。 最大的一筆賣出是Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF，估計金額為US$1430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的90%上升，其次為資訊科技和金融。
- Cornerstone Planning Group在2026年第3季最大筆買進的是Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF：共買進680,784股，價值US$3166萬。
- Cornerstone Planning Group在2026年第3季增持iShares Core MSCI Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$1361萬。
- Cornerstone Planning Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF，估計減持了US$1430萬。
- Cornerstone Planning Group於2026年第3季完全出清iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計賣出金額為US$28.5萬。
- 在2026年第3季，Cornerstone Planning Group的投資組合規模為US$8.08億，前十大持股占54%。
- Cornerstone Planning Group在2026年第3季新增1個部位，並平倉1,691個部位。
- Cornerstone Planning Group的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$8.08億。
根據Cornerstone Planning Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。