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Cornerstone Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.08億
売買回転率
90.58%
推定1年リターン
14.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.39%
1年予想リターン
+14.25%
3年間の予想リターン
+60.04%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.08億
運用資産残高の伸び率
+$1355万
(+1.7%)
資金フロー
+$446万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.37%
保有額
1,868
新規
1
買い増し
98
減少
68
解消
1,691
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+$3182万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1361万 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$239万 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$227万 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$225万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$1430万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$730万 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$305万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$178万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$82.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.82% |
| 2 | 情報技術 | 3.72% |
| 3 | 金融 | 1.04% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.68% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
$40.4億
| $210万 | 0.26% |
67,407
-1,831
| -3% | -$5.99万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
52
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
$18.2億
| $195万 | 0.24% |
42,921
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
53
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $184万 | 0.23% |
5,225
+65
| +1% | +$2.26万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
54
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
$73億
| $176万 | 0.22% |
27,517
+5,804
| +27% | +$35.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
55
American Express
AXP
$2115億
| $169万 | 0.21% |
5,499
+45
| +0.8% | +$1.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
56
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
$13億
| $167万 | 0.21% |
33,196
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
57
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.1億
| $159万 | 0.2% |
16,265
+3,110
| +24% | +$30.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
58
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$104億
| $154万 | 0.19% |
24,918
+6,145
| +33% | +$38.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
59
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
$15.5億
| $147万 | 0.18% |
31,659
-3,229
| -9% | -$15.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
60
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
$9.11億
| $140万 | 0.17% |
30,235
+5,174
| +21% | +$24.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
61
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$79.1億
| $135万 | 0.17% |
32,517
+467
| +1% | +$2.07万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
62
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $135万 | 0.17% |
1,878
+6
| +0.3% | +$3,745 |
2022 Q4
15四半期
|
|
63
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1811億
| $135万 | 0.17% |
14,685
+1,232
| +9% | +$11万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
64
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
$2.15億
| $132万 | 0.16% |
27,974
-16,456
| -37% | -$74.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
65
VanEck Energy Income ETF
EINC
$8276万
| $129万 | 0.16% |
11,111
+3,210
| +41% | +$38.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
66
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $123万 | 0.15% |
18,828
+435
| +2% | +$2.64万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
67
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$298億
| $121万 | 0.15% |
14,619
+3,311
| +29% | +$27.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
68
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $121万 | 0.15% |
3,487
+77
| +2% | +$2.65万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
69
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $121万 | 0.15% |
3,160
+77
| +2% | +$2.76万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
70
iShares Gold Trust
IAU
$593億
| $114万 | 0.14% |
14,487
+479
| +3% | +$3.84万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
71
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$183億
| $114万 | 0.14% |
3,553
-5,780
| -62% | -$178万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
72
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$481億
| $112万 | 0.14% |
4,937
-442
| -8% | -$9.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
73
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $112万 | 0.14% |
1,439
-1
| -0.1% | -$760 |
2022 Q4
15四半期
|
|
74
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $111万 | 0.14% |
3,064
+77
| +3% | +$2.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
75
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$187億
| $109万 | 0.13% |
7,611
+1,877
| +33% | +$26.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
PL
Cornerstone Planning Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cornerstone Planning Groupは1,868銘柄を保有し、保有額は$8.08億でした。前四半期の$7.94億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Cornerstone Planning Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、98件増加しました、68件減少、1,691件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETFで、保有株数は680,784株、評価額は$3166万でした。 最も大きな売却はSchwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETFで、推定額は$1430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Cornerstone Planning Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETFで、株数は680,784株、評価額は$3166万でした。
- Cornerstone Planning Groupは2026年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1361万でした。
- Cornerstone Planning Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETFで、推定$1430万相当を減らしました。
- Cornerstone Planning Groupは2026年第3四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cornerstone Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8.08億のポートフォリオの54%を占めています。
- Cornerstone Planning Groupは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、1,691銘柄を売却しました。
- Cornerstone Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$8.08億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のCornerstone Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。