で公開中です！
詳しく見る
Cornerstone Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.08億
売買回転率
90.58%
推定1年リターン
14.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.39%
1年予想リターン
+14.25%
3年間の予想リターン
+60.04%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.08億
運用資産残高の伸び率
+$1355万
(+1.7%)
資金フロー
+$446万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.37%
保有額
1,868
新規
1
買い増し
98
減少
68
解消
1,691
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+$3182万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1361万 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$239万 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$227万 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$225万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$1430万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$730万 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$305万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$178万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$82.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.82% |
| 2 | 情報技術 | 3.72% |
| 3 | 金融 | 1.04% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.68% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$625億
| $518万 | 0.64% |
141,068
+2,274
| +2% | +$7.97万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
27
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$128億
| $440万 | 0.54% |
121,569
+62,261
| +105% | +$227万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
28
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$513億
| $413万 | 0.51% |
40,889
+13,764
| +51% | +$144万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
29
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$425億
| $413万 | 0.51% |
188,678
-5,906
| -3% | -$13.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
30
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$123億
| $405万 | 0.5% |
84,130
-6,369
| -7% | -$28.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
31
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
$16.9億
| $397万 | 0.49% |
114,070
+26,826
| +31% | +$94.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
32
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $396万 | 0.49% |
32,950
-2,931
| -8% | -$35.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
33
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$93.9億
| $395万 | 0.49% |
78,446
+16,310
| +26% | +$80.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
34
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$102億
| $375万 | 0.46% |
87,706
-345,019
| -80% | -$1430万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
35
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $373万 | 0.46% |
14,214
-92
| -0.6% | -$2.34万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
36
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $356万 | 0.44% |
4,981
-52
| -1% | -$3.63万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
37
Dell
DELL
$2880億
| $339万 | 0.42% |
5,788
+256
| +5% | +$12万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
38
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$119億
| $317万 | 0.39% |
34,420
-436
| -1% | -$4.22万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
39
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$305億
| $313万 | 0.39% |
39,994
-5,029
| -11% | -$40.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
40
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $295万 | 0.37% |
65,840
+889
| +1% | +$3.86万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
41
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.3億
| $288万 | 0.36% |
95,811
+1,866
| +2% | +$5.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
42
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
$15.6億
| $288万 | 0.36% |
111,065
+3,560
| +3% | +$9.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
43
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $286万 | 0.35% |
5,346
+61
| +1% | +$2.82万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
44
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
$30.9億
| $263万 | 0.33% |
52,884
+8,778
| +20% | +$44万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
45
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1184億
| $258万 | 0.32% |
78,202
-905
| -1% | -$3.05万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $242万 | 0.3% |
7,271
-66
| -0.9% | -$2.31万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
47
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1234億
| $239万 | 0.3% |
18,684
-199
| -1% | -$2.43万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
48
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $232万 | 0.29% |
30,701
+29,303
| +2,096% | +$224万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
49
SPDR Gold Trust
GLD
$1364億
| $226万 | 0.28% |
5,871
-44
| -0.7% | -$1.72万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
50
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$159億
| $211万 | 0.26% |
7,025
+32
| +0.5% | +$9,165 |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
PL
Cornerstone Planning Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cornerstone Planning Groupは1,868銘柄を保有し、保有額は$8.08億でした。前四半期の$7.94億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Cornerstone Planning Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、98件増加しました、68件減少、1,691件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETFで、保有株数は680,784株、評価額は$3166万でした。 最も大きな売却はSchwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETFで、推定額は$1430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Cornerstone Planning Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETFで、株数は680,784株、評価額は$3166万でした。
- Cornerstone Planning Groupは2026年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1361万でした。
- Cornerstone Planning Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETFで、推定$1430万相当を減らしました。
- Cornerstone Planning Groupは2026年第3四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cornerstone Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8.08億のポートフォリオの54%を占めています。
- Cornerstone Planning Groupは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、1,691銘柄を売却しました。
- Cornerstone Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$8.08億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のCornerstone Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。