Estamos no ar no !
Saiba mais
Cornerstone Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 808 mi
Giro
90,58%
Retorno est. (1 ano)
14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$ 31,8 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 7,3 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 826 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,82% |
| 2 | Tecnologia | 3,72% |
| 3 | Financeiro | 1,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,5 bi
| US$ 5,18 mi | 0,64% |
141.068
+2.274
| +2% | +US$ 79,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
27
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,8 bi
| US$ 4,4 mi | 0,54% |
121.569
+62.261
| +105% | +US$ 2,27 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
28
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,3 bi
| US$ 4,13 mi | 0,51% |
40.889
+13.764
| +51% | +US$ 1,44 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
29
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,5 bi
| US$ 4,13 mi | 0,51% |
188.678
-5.906
| -3% | -US$ 132 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
30
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,3 bi
| US$ 4,05 mi | 0,5% |
84.130
-6.369
| -7% | -US$ 285 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
31
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$ 1,69 bi
| US$ 3,97 mi | 0,49% |
114.070
+26.826
| +31% | +US$ 947 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
32
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 3,96 mi | 0,49% |
32.950
-2.931
| -8% | -US$ 359 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
33
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,39 bi
| US$ 3,95 mi | 0,49% |
78.446
+16.310
| +26% | +US$ 804 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
34
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,2 bi
| US$ 3,75 mi | 0,46% |
87.706
-345.019
| -80% | -US$ 14,3 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
35
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,73 mi | 0,46% |
14.214
-92
| -0,6% | -US$ 23,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
36
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,56 mi | 0,44% |
4.981
-52
| -1% | -US$ 36,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
37
Dell
DELL
US$ 288 bi
| US$ 3,39 mi | 0,42% |
5.788
+256
| +5% | +US$ 120 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
38
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,9 bi
| US$ 3,17 mi | 0,39% |
34.420
-436
| -1% | -US$ 42,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
39
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,5 bi
| US$ 3,13 mi | 0,39% |
39.994
-5.029
| -11% | -US$ 405 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
40
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 2,95 mi | 0,37% |
65.840
+889
| +1% | +US$ 38,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
41
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,63 bi
| US$ 2,88 mi | 0,36% |
95.811
+1.866
| +2% | +US$ 54 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
42
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,56 bi
| US$ 2,88 mi | 0,36% |
111.065
+3.560
| +3% | +US$ 95,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
43
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 2,86 mi | 0,35% |
5.346
+61
| +1% | +US$ 28,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
44
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,09 bi
| US$ 2,63 mi | 0,33% |
52.884
+8.778
| +20% | +US$ 440 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
45
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 2,58 mi | 0,32% |
78.202
-905
| -1% | -US$ 30,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 2,42 mi | 0,3% |
7.271
-66
| -0,9% | -US$ 23,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
47
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 2,39 mi | 0,3% |
18.684
-199
| -1% | -US$ 24,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
48
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 2,32 mi | 0,29% |
30.701
+29.303
| +2.096% | +US$ 2,24 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
49
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 2,26 mi | 0,28% |
5.871
-44
| -0,7% | -US$ 17,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
50
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 15,9 bi
| US$ 2,11 mi | 0,26% |
7.025
+32
| +0,5% | +US$ 9,16 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PL
Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
- Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.