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Cornerstone Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 808 mi
Giro
90,58%
Retorno est. (1 ano)
14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$ 31,8 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 7,3 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 826 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,82% |
| 2 | Tecnologia | 3,72% |
| 3 | Financeiro | 1,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 94,2 mi | 11,66% |
304.368
+7.635
| +3% | +US$ 2,25 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 75,6 mi | 9,36% |
1.904.662
+37.454
| +2% | +US$ 1,53 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 56,1 mi | 6,95% |
1.745.248
+2.375
| +0,1% | +US$ 76,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
4
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,06 bi
| US$ 42,1 mi | 5,21% |
493.412
+12.374
| +3% | +US$ 1,08 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
5
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
| US$ 38,5 mi | 4,77% |
396.327
+5.544
| +1% | +US$ 535 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 37,3 mi | 4,62% |
511.983
-97.058
| -16% | -US$ 7,3 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
US$ 1,01 bi
| US$ 31,7 mi | 3,92% |
+680.784
| Nova | +US$ 31,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 23,4 mi | 2,9% |
29.954
+1.427
| +5% | +US$ 1,09 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 20,6 mi | 2,55% |
183.829
+3.506
| +2% | +US$ 404 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,61 bi
| US$ 19,6 mi | 2,43% |
252.778
+8.607
| +4% | +US$ 652 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 19,5 mi | 2,41% |
239.296
+169.177
| +241% | +US$ 13,6 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$ 799 mi
| US$ 19,4 mi | 2,4% |
220.534
+11.687
| +6% | +US$ 1,11 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$ 1,54 bi
| US$ 19,3 mi | 2,4% |
430.914
+27.986
| +7% | +US$ 1,29 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 17,8 mi | 2,2% |
23.688
-1.156
| -5% | -US$ 826 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
US$ 843 mi
| US$ 17,4 mi | 2,16% |
200.269
-6.109
| -3% | -US$ 515 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 17,3 mi | 2,14% |
391.984
+52.674
| +16% | +US$ 2,39 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$ 2,66 bi
| US$ 15,9 mi | 1,97% |
319.504
+16.936
| +6% | +US$ 853 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,23 bi
| US$ 15,8 mi | 1,96% |
151.421
+4.699
| +3% | +US$ 499 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 14,3 mi | 1,77% |
202.785
-8.891
| -4% | -US$ 638 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,8 mi | 1,22% |
29.243
+111
| +0,4% | +US$ 35,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 9,49 mi | 1,17% |
65.333
+1.267
| +2% | +US$ 176 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
22
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 9,12 mi | 1,13% |
129.454
+1.421
| +1% | +US$ 97,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,25 mi | 1,02% |
35.986
+1.406
| +4% | +US$ 301 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 7,29 mi | 0,9% |
31.293
-154
| -0,5% | -US$ 36 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
25
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 5,35 mi | 0,66% |
115.230
+1.016
| +0,9% | +US$ 47,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PL
Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
- Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.