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Pembroke Management Ativos da carteira
AUM
US$ 774 mi
Giro
24,11%
Retorno est. (1 ano)
40,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,23%
Retorno est. (1 ano)
+40,73%
Retorno est. (3 anos)
+94,47%
Retorno est. (5 anos)
+109,57%
Retorno est. (10 anos)
+778,41%
AUM
US$ 774 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 82,3 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 24,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,82%
Posição
112
Nova
15
Aumentada
22
Reduzida
59
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VSE Corp
VSEC
|
+US$ 19,2 mi |
| 2 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+US$ 15,6 mi |
| 3 |
Ligand Pharmaceuticals
LGND
|
+US$ 9,49 mi |
| 4 |
Timken Company
TKR
|
+US$ 8,93 mi |
| 5 |
Saia
SAIA
|
+US$ 5,97 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$ 19,5 mi |
| 2 |
MDA Space Ltd
MDA
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Aaon
AAON
|
+US$ 15,6 mi |
| 4 |
Workiva
WK
|
+US$ 13,4 mi |
| 5 |
Core & Main
CNM
|
+US$ 13,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 37,18% |
| 2 | Tecnologia | 17,33% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,77% |
| 4 | Financeiro | 10,07% |
| 5 | Saúde | 8,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Everpure Inc
P
US$ 41,3 bi
| US$ 39,2 mi | 5,07% |
497.523
+40.898
| +9% | +US$ 3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Modine Manufacturing
MOD
US$ 7,91 bi
| US$ 38,4 mi | 4,97% |
143.899
-21.972
| -13% | -US$ 5,79 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Aaon
AAON
US$ 6,08 bi
| US$ 37,7 mi | 4,87% |
296.806
-133.283
| -31% | -US$ 15,6 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 59,5 bi
| US$ 36,7 mi | 4,75% |
26.571
-7.826
| -23% | -US$ 11,7 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
5
Federal Signal
FSS
US$ 6,86 bi
| US$ 36,4 mi | 4,71% |
283.387
-4.475
| -2% | -US$ 513 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Resideo Technologies
REZI
US$ 2,5 bi
| US$ 35 mi | 4,52% |
1.125.097
+9.968
| +0,9% | +US$ 343 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
VSE Corp
VSEC
US$ 4,6 bi
| US$ 34,1 mi | 4,4% |
149.114
+100.152
| +205% | +US$ 19,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Globus Medical
GMED
US$ 10,3 bi
| US$ 31,5 mi | 4,07% |
398.860
-9.679
| -2% | -US$ 823 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
9
IMAX
IMAX
US$ 2,79 bi
| US$ 21,2 mi | 2,74% |
531.783
+43.865
| +9% | +US$ 1,68 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Watsco Inc
WSO
US$ 12,2 bi
| US$ 21,1 mi | 2,73% |
50.664
-1.214
| -2% | -US$ 488 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
11
Core & Main
CNM
US$ 7,74 bi
| US$ 21,1 mi | 2,73% |
437.414
-268.823
| -38% | -US$ 13,3 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
MDA Space Ltd
MDA
US$ 4,58 bi
| US$ 21 mi | 2,71% |
508.494
-465.596
| -48% | -US$ 16,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Hagerty
HGTY
US$ 1,7 bi
| US$ 20,3 mi | 2,62% |
1.702.926
-35.080
| -2% | -US$ 375 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,54 bi
| US$ 19,4 mi | 2,51% |
252.337
+186.802
| +285% | +US$ 15,6 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Installed Building Products
IBP
US$ 4,94 bi
| US$ 18,6 mi | 2,4% |
80.863
+5.852
| +8% | +US$ 1,42 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
16
VersaBank
VBNK
US$ 722 mi
| US$ 17,6 mi | 2,28% |
759.870
+55.094
| +8% | +US$ 994 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 4,9 bi
| US$ 17,1 mi | 2,21% |
217.257
-5.235
| -2% | -US$ 387 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,05 bi
| US$ 17 mi | 2,2% |
345.870
+43.142
| +14% | +US$ 1,97 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
Saia
SAIA
US$ 8,91 bi
| US$ 16,7 mi | 2,16% |
39.599
+13.593
| +52% | +US$ 5,97 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$ 4,14 bi
| US$ 15,6 mi | 2,01% |
135.965
-61.509
| -31% | -US$ 7,43 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 15,4 mi | 1,99% |
20.566
-1.515
| -7% | -US$ 1,1 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
22
Axos Financial
AX
US$ 5 bi
| US$ 13,9 mi | 1,8% |
143.152
-5.439
| -4% | -US$ 490 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
23
Healthcare Services Group
HCSG
US$ 1,45 bi
| US$ 12,9 mi | 1,66% |
523.225
+224.140
| +75% | +US$ 4,73 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
24
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 5,89 bi
| US$ 12,7 mi | 1,65% |
+40.277
| Nova | +US$ 9,49 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Dorman Products
DORM
US$ 3,68 bi
| US$ 11,4 mi | 1,47% |
83.539
-3.582
| -4% | -US$ 424 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CIA
CL
HI
Revisão da carteira de Pembroke Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Pembroke Management detinha 112 posições avaliadas em US$ 774 mi, alta de 12% em relação a US$ 691 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Pembroke Management fez uma retirada líquida de US$ 24,7 mi em T2 2026, encerrando 12 posições e reduzindo 59 participações. Sua saída mais significativa foi Bio-Techne, uma posição estimada em US$ 19,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Industriais, com 37% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Pembroke Management abriu uma nova posição em Ligand Pharmaceuticals no valor de US$ 12,7 mi.
- A maior compra de Pembroke Management no T2 2026 foi Ligand Pharmaceuticals: 40.277 ações no valor de US$ 12,7 mi.
- Pembroke Management foi quem mais aumentou sua posição em VSE Corp no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,2 mi.
- A maior redução de Pembroke Management em T2 2026 foi em MDA Space Ltd, com um corte estimado de US$ 16,9 mi.
- Pembroke Management encerrou totalmente sua posição em Bio-Techne no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 19,5 mi.
- As dez maiores posições de Pembroke Management representam 43% de sua carteira de US$ 774 mi no T2 2026.
- Pembroke Management abriu 15 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Pembroke Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 774 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pembroke Management referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.