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EC
Edenbrook Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 496 mi
Giro
59,09%
Retorno est. (1 ano)
53,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+38,42%
Retorno est. (1 ano)
+53,85%
Retorno est. (3 anos)
+266,84%
Retorno est. (5 anos)
+253,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 496 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 175 mi
(+55%)
Fluxo de capital
+US$ 19,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,93%
Posição
22
Nova
8
Aumentada
6
Reduzida
1
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Magnite
MGNI
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
DoubleVerify
DV
|
+US$ 3,53 mi |
| 3 |
Gentherm
THRM
|
+US$ 3,07 mi |
| 4 |
Cognyte Software
CGNT
|
+US$ 2,44 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,33% |
| 2 | Tecnologia | 37,9% |
| 3 | Serviços de comunicação | 19,11% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Frequency Electronics
FEIM
US$ 735 mi
| US$ 124 mi | 25,06% |
1.873.810
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Magnite
MGNI
US$ 3,35 bi
| US$ 67,5 mi | 13,6% |
3.555.615
+757.579
| +27% | +US$ 10,9 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
3
Cognyte Software
CGNT
US$ 636 mi
| US$ 63,7 mi | 12,84% |
7.255.224
+257.628
| +4% | +US$ 2,44 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 59,7 mi | 12,04% |
80.000
+30.000
| +60% | +US$ 21,8 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 44,2 mi | 8,91% |
60.000
+30.500
| +103% | +US$ 21 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 30 mi | 6,06% |
100.000
+74.500
| +292% | +US$ 20,9 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
Marchex
MCHX
US$ 55,9 mi
| US$ 23,6 mi | 4,76% |
14.664.380
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 15,9 mi | 3,21% |
200.000
-200.000
| -50% | -US$ 16 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Opção de venda
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 14,1 mi | 2,85% |
+150.000
| Nova | +US$ 14,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 12,9 mi | 2,6% |
+150.000
| Nova | +US$ 12,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Opção de venda
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 9,5 mi | 1,92% |
+50.000
| Nova | +US$ 8,54 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Opção de venda
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 8,21 mi | 1,65% |
+120.000
| Nova | +US$ 7,84 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Opção de venda
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,16 bi
| US$ 6,87 mi | 1,38% |
+100.000
| Nova | +US$ 6,68 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Opção de compra
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 5,31 mi | 1,07% |
+100.000
| Nova | +US$ 5,72 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
DoubleVerify
DV
US$ 2,11 bi
| US$ 3,72 mi | 0,75% |
+342.726
| Nova | +US$ 3,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Gentherm
THRM
US$ 1,58 bi
| US$ 3,26 mi | 0,66% |
+95.436
| Nova | +US$ 3,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Opção de venda
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,89 bi
| US$ 3,16 mi | 0,64% |
100.000
+25.000
| +33% | +US$ 891 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Opção de venda
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
| – | – |
-150.000
| Encerrada | -US$ 3,06 mi | – |
|
|
19
Opção de compra
Cognyte Software
CGNT
US$ 636 mi
| – | – |
-1.250.000
| Encerrada | -US$ 10,1 mi | – |
|
20
Opção de venda
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 10,9 mi | – |
|
|
21
Opção de compra
Magnite
MGNI
US$ 3,35 bi
| – | – |
-600.000
| Encerrada | -US$ 7,13 mi | – |
|
22
Opção de venda
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 4,1 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Edenbrook Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Edenbrook Capital detinha 22 posições avaliadas em US$ 496 mi, alta de 55% em relação a US$ 321 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
Edenbrook Capital alocou US$ 19,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 6 posições existentes. Sua maior nova posição foi em DoubleVerify: 342.726 ações no valor de US$ 3,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 42% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Edenbrook Capital no T2 2026 foi DoubleVerify: 342.726 ações no valor de US$ 3,72 mi.
- Edenbrook Capital foi quem mais aumentou sua posição em Magnite no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,9 mi.
- As dez maiores posições de Edenbrook Capital representam 92% de sua carteira de US$ 496 mi no T2 2026.
- Edenbrook Capital abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Edenbrook Capital subiu 55% em relação ao trimestre anterior, para US$ 496 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Edenbrook Capital referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.