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EC
Edenbrook Capital Portfolio-Positionen
AUM
496 Mio. $
Umschlag
59,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
53,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+38,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+266,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+253,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
496 Mio. $
AUM-Wachstum
+175 Mio. $
(+55 %)
Kapitalfluss
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
91,93 %
Position
22
Neu
8
Aufgestockt
6
Reduziert
1
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Magnite
MGNI
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
DoubleVerify
DV
|
+3,53 Mio. $ |
| 3 |
Gentherm
THRM
|
+3,07 Mio. $ |
| 4 |
Cognyte Software
CGNT
|
+2,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,33 % |
| 2 | Technologie | 37,9 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 19,11 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Frequency Electronics
FEIM
735 Mio. $
| 124 Mio. $ | 25,06 % |
1.873.810
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
2
Magnite
MGNI
3,35 Mrd. $
| 67,5 Mio. $ | 13,6 % |
3.555.615
+757.579
| +27 % | +10,9 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
3
Cognyte Software
CGNT
636 Mio. $
| 63,7 Mio. $ | 12,84 % |
7.255.224
+257.628
| +4 % | +2,44 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
4
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 59,7 Mio. $ | 12,04 % |
80.000
+30.000
| +60 % | +21,8 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
5
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 44,2 Mio. $ | 8,91 % |
60.000
+30.500
| +103 % | +21 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
6
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 6,06 % |
100.000
+74.500
| +292 % | +20,9 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
7
Marchex
MCHX
55,9 Mio. $
| 23,6 Mio. $ | 4,76 % |
14.664.380
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
8
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 3,21 % |
200.000
-200.000
| -50 % | -16 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
9
Put
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 2,85 % |
+150.000
| Neu | +14,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
10
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 2,6 % |
+150.000
| Neu | +12,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
11
Put
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 1,92 % |
+50.000
| Neu | +8,54 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 8,21 Mio. $ | 1,65 % |
+120.000
| Neu | +7,84 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
13
Put
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,16 Mrd. $
| 6,87 Mio. $ | 1,38 % |
+100.000
| Neu | +6,68 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
14
CALL
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 1,07 % |
+100.000
| Neu | +5,72 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
DoubleVerify
DV
2,11 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,75 % |
+342.726
| Neu | +3,53 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
16
Gentherm
THRM
1,58 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,66 % |
+95.436
| Neu | +3,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
17
Put
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,64 % |
100.000
+25.000
| +33 % | +891.163 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
18
Put
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
| – | – |
-150.000
| Geschlossen | -3,06 Mio. $ | – |
|
|
19
CALL
Cognyte Software
CGNT
636 Mio. $
| – | – |
-1.250.000
| Geschlossen | -10,1 Mio. $ | – |
|
20
Put
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -10,9 Mio. $ | – |
|
|
21
CALL
Magnite
MGNI
3,35 Mrd. $
| – | – |
-600.000
| Geschlossen | -7,13 Mio. $ | – |
|
22
Put
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -4,1 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Edenbrook Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Edenbrook Capital 22 Positionen im Wert von 496 Mio. $, ein Anstieg um 55 % gegenüber 321 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
Edenbrook Capital investierte 19,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war DoubleVerify: 342.726 Aktien im Wert von 3,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Edenbrook Capital im Q2 2026 war DoubleVerify: 342.726 Aktien im Wert von 3,72 Mio. $.
- Edenbrook Capital hat seine Position in Magnite in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Edenbrook Capital machen im Q2 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 496 Mio. $ aus.
- Edenbrook Capital eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Edenbrook Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 55 % auf 496 Mio. $.
Auf Grundlage der von Edenbrook Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .