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Barton Investment Management Portfolio-Positionen
AUM
738 Mio. $
Umschlag
13,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+980,2 %
AUM
738 Mio. $
AUM-Wachstum
-59,1 Mio. $
(-7,4 %)
Kapitalfluss
-31,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,97 %
Position
61
Neu
7
Aufgestockt
10
Reduziert
20
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
6,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Klaviyo
KVYO
|
+3,42 Mio. $ |
| 2 |
Symbotic
SYM
|
+848.384 $ |
| 3 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+622.492 $ |
| 4 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+581.439 $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+391.353 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Air Lease Corp
AL
|
+22,1 Mio. $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+5,22 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+2,61 Mio. $ |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
GitLab
GTLB
|
+1,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,46 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 24,86 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 20,99 % |
| 4 | Immobilien | 6,21 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Shopify
SHOP
223 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 24,45 % |
1.580.601
-22.358
| -1 % | -2,55 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
|
2
Netflix
NFLX
286 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 22,09 % |
2.283.655
-59.307
| -3 % | -5,22 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
3
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 116 Mio. $ | 15,72 % |
486.832
-10.406
| -2 % | -2,61 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
4
Global E Online
GLBE
7,02 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 5,13 % |
1.089.334
+1.120
| +0,1 % | +35.426 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
5
Equinix
EQIX
97,4 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 4,5 % |
31.901
-939
| -3 % | -1,01 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
6
Okta
OKTA
33,9 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 3,96 % |
214.259
-12.317
| -5 % | -1,16 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
7
Klaviyo
KVYO
5,58 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 2,57 % |
1.256.608
+206.556
| +20 % | +3,42 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
8
Blue Owl Capital
OWL
6,29 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 2,5 % |
2.106.253
+65.522
| +3 % | +622.492 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
9
GFL Environmental
GFL
19,4 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 2,07 % |
415.541
-3.934
| -0,9 % | -148.711 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
10
GitLab
GTLB
9,16 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1,99 % |
480.456
-74.487
| -13 % | -1,89 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
11
American Tower
AMT
85,5 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,71 % |
77.038
-1.395
| -2 % | -251.112 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 9,11 Mio. $ | 1,23 % |
24.416
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 8,96 Mio. $ | 1,21 % |
43.695
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 7,49 Mio. $ | 1,01 % |
10
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 7,19 Mio. $ | 0,97 % |
24.862
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
16
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 0,95 % |
38.057
+1.257
| +3 % | +235.059 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
| 6,89 Mio. $ | 0,93 % |
19.268
+23
| +0,1 % | +8.279 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 5,13 Mio. $ | 0,7 % |
10.255
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
19
PayPal
PYPL
48,9 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,58 % |
99.100
-7.554
| -7 % | -343.586 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,53 % |
10.617
| – | – |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
| 3,76 Mio. $ | 0,51 % |
10.635
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,49 % |
14.163
-39
| -0,3 % | -9.089 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
23
BlackLine
BL
1,82 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,48 % |
125.977
-32.667
| -21 % | -976.270 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
24
Symbotic
SYM
5,15 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
53.460
+16.647
| +45 % | +848.384 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
25
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,65 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,28 % |
19.480
-950
| -5 % | -100.343 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
CC
Portfolio-Rückblick von Barton Investment Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Barton Investment Management 61 Positionen im Wert von 738 Mio. $, ein Rückgang um 7,4 % gegenüber 797 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
Barton Investment Management zog in Q2 2026 netto 31,3 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 20 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Air Lease Corp – eine Position im geschätzten Wert von 22,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Barton Investment Management eine neue Position in Intel im Wert von 540.369 $.
- Der größte Kauf von Barton Investment Management im Q2 2026 war Intel: 3.870 Aktien im Wert von 540.369 $.
- Barton Investment Management hat seine Position in Klaviyo in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Barton Investment Management im Q2 2026 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 5,22 Mio. $.
- Barton Investment Management hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Barton Investment Management machen im Q2 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 738 Mio. $ aus.
- Barton Investment Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Barton Investment Management sank gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 738 Mio. $.
Auf Grundlage der von Barton Investment Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .