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Barton Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.38億
売買回転率
13.11%
推定1年リターン
7.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.9%
1年予想リターン
-7.58%
3年間の予想リターン
+80.35%
5年予想リターン
+43.5%
10年間の推定リターン
+980.2%
AUM
$7.38億
運用資産残高の伸び率
-$5914万
(-7.4%)
資金フロー
-$3129万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.97%
保有額
61
新規
7
買い増し
10
減少
20
解消
1
平均保有期間
6.4
年
トップ10の平均保有期間
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Klaviyo
KVYO
|
+$342万 |
| 2 |
Symbotic
SYM
|
+$84.8万 |
| 3 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+$62.2万 |
| 4 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+$58.1万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$39.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Air Lease Corp
AL
|
+$2208万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$522万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$261万 |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+$255万 |
| 5 |
GitLab
GTLB
|
+$189万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.46% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 24.86% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 20.99% |
| 4 | 不動産 | 6.21% |
| 5 | 金融 | 5.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Shopify
SHOP
$2170億
| $1.8億 | 24.45% |
1,580,601
-22,358
| -1% | -$255万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
|
2
Netflix
NFLX
$2742億
| $1.63億 | 22.09% |
2,283,655
-59,307
| -3% | -$522万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1.16億 | 15.72% |
486,832
-10,406
| -2% | -$261万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Global E Online
GLBE
$69.5億
| $3783万 | 5.13% |
1,089,334
+1,120
| +0.1% | +$3.54万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
5
Equinix
EQIX
$942億
| $3325万 | 4.5% |
31,901
-939
| -3% | -$101万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
6
Okta
OKTA
$372億
| $2924万 | 3.96% |
214,259
-12,317
| -5% | -$116万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
7
Klaviyo
KVYO
$60.1億
| $1897万 | 2.57% |
1,256,608
+206,556
| +20% | +$342万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
8
Blue Owl Capital
OWL
$64億
| $1843万 | 2.5% |
2,106,253
+65,522
| +3% | +$62.2万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
9
GFL Environmental
GFL
$199億
| $1529万 | 2.07% |
415,541
-3,934
| -0.9% | -$14.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
10
GitLab
GTLB
$93.8億
| $1467万 | 1.99% |
480,456
-74,487
| -13% | -$189万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
11
American Tower
AMT
$881億
| $1260万 | 1.71% |
77,038
-1,395
| -2% | -$25.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $911万 | 1.23% |
24,416
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $896万 | 1.21% |
43,695
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $749万 | 1.01% |
10
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.07兆
| $719万 | 0.97% |
24,862
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $703万 | 0.95% |
38,057
+1,257
| +3% | +$23.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $689万 | 0.93% |
19,268
+23
| +0.1% | +$8,279 |
2015 Q3
43四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $513万 | 0.7% |
10,255
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
PayPal
PYPL
$488億
| $428万 | 0.58% |
99,100
-7,554
| -7% | -$34.4万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $393万 | 0.53% |
10,617
| – | – |
2017 Q3
35四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $376万 | 0.51% |
10,635
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $360万 | 0.49% |
14,163
-39
| -0.3% | -$9,089 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
BlackLine
BL
$20.2億
| $354万 | 0.48% |
125,977
-32,667
| -21% | -$97.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
24
Symbotic
SYM
$51億
| $240万 | 0.33% |
53,460
+16,647
| +45% | +$84.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
$26.6億
| $206万 | 0.28% |
19,480
-950
| -5% | -$10万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
CC
Barton Investment Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Barton Investment Managementは$7.38億相当のポジションを61件保有しており、前四半期の$7.97億から7.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
Barton Investment Managementは2026年第2四半期に純額で$3129万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を20銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はAir Lease Corpで、推定 $2208万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち37%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Barton Investment Managementは$54万相当のIntelの新規ポジションを取りました。
- Barton Investment Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は3,870株、評価額は$54万でした。
- Barton Investment Managementは2026年第2四半期にKlaviyoの保有額を最も増やし、増加額は推定$342万でした。
- Barton Investment Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNetflixで、推定$522万相当を減らしました。
- Barton Investment Managementは2026年第2四半期にAir Lease Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2208万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Barton Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.38億のポートフォリオの85%を占めています。
- Barton Investment Managementは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Barton Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%減少し、$7.38億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のBarton Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。