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Trifecta Capital Advisors

Trifecta Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 776 Mio. $ Umschlag 49,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+132 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
776 Mio. $
AUM-Wachstum
+130 Mio. $
Kapitalfluss
+5,73 Mio. $
Kapitalfluss %
0,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,09 %
Position
509
Neu
235
Aufgestockt
103
Reduziert
49
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLW-Symbol
Corning
GLW
+3,97 Mio. $
2
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+2,95 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,55 Mio. $
4
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+951.315 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+558.282 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+4,67 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+2,61 Mio. $
3
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+721.186 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+354.528 $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+190.629 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,94 %
2 Sonstiges 25,41 %
3 Gesundheitswesen 9,33 %
4 Finanzwesen 8,38 %
5 Industrie 7,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
60,3 Mio. $ 7,77 %
81.924
-268
-0,3 % -184.389 $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
48,3 Mio. $ 6,22 %
241.466
-919
-0,4 % -188.952 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
35,6 Mio. $ 4,58 %
122.859
+5.405
+5 % +1,55 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
31,5 Mio. $ 4,05 %
132.018
+1.302
+1 % +326.813 $
2022 Q4
14 Quartale
LLY-Symbol
5
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
30,8 Mio. $ 3,97 %
25.670
+39
+0,2 % +39.848 $
2022 Q4
14 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
30,4 Mio. $ 3,91 %
204.841
+94
+0 % +12.900 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
26,8 Mio. $ 3,45 %
71.847
-470
-0,6 % -190.162 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
26,7 Mio. $ 3,44 %
75.604
+632
+0,8 % +225.871 $
2022 Q4
14 Quartale
CAT-Symbol
9
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
26,6 Mio. $ 3,43 %
25.019
-217
-0,9 % -190.629 $
2022 Q4
14 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
25,3 Mio. $ 3,26 %
327.722
+1.196
+0,4 % +87.756 $
2022 Q4
14 Quartale
PANW-Symbol
11
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
24 Mio. $ 3,1 %
70.502
-34
-0 % -7.783 $
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
21 Mio. $ 2,7 %
28.056
-489
-2 % -354.528 $
2022 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
19,9 Mio. $ 2,57 %
26.620
+9
+0 % +6.554 $
2022 Q4
14 Quartale
AMD-Symbol
14
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
18,8 Mio. $ 2,42 %
32.340
+658
+2 % +269.773 $
2022 Q4
14 Quartale
CRWD-Symbol
15
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
18,5 Mio. $ 2,38 %
96.964
+6.696
+7 % +951.315 $
2022 Q4
14 Quartale
LRCX-Symbol
16
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
18 Mio. $ 2,32 %
41.475
+1.102
+3 % +334.524 $
2022 Q4
14 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
17,9 Mio. $ 2,3 %
47.362
+547
+1 % +219.323 $
2022 Q4
14 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
16,1 Mio. $ 2,07 %
17.213
-183
-1 % -182.335 $
2022 Q4
14 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
13,7 Mio. $ 1,76 %
24.284
+913
+4 % +558.282 $
2022 Q4
14 Quartale
GS-Symbol
20
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,71 %
13.098
-131
-1 % -127.718 $
2022 Q4
14 Quartale
MDY-Symbol
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,64 %
18.137
-174
-1 % -116.519 $
2022 Q4
14 Quartale
MS-Symbol
22
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,59 %
59.132
-438
-0,7 % -86.735 $
2022 Q4
14 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,34 %
41.305
+603
+1 % +129.733 $
2022 Q4
14 Quartale
VRT-Symbol
24
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,3 %
30.126
+1.476
+5 % +468.119 $
2025 Q3
3 Quartale
ETN-Symbol
25
Eaton
ETN
152 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,26 %
22.963
+807
+4 % +325.438 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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NG
Northstar Group New York 777 Mio. $ AUM 17,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ally Financial
Ally Financial Detroit, Michigan 775 Mio. $ AUM 2,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CIA
Covington Investment Advisors Ligonier, Pennsylvania 774 Mio. $ AUM 36,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Pembroke Management Montreal, Quebec, Canada 774 Mio. $ AUM 40,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Trifecta Capital Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Trifecta Capital Advisors 509 Positionen im Wert von 776 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 646 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Trifecta Capital Advisors für Q2 2026 weist 235 neu, 103 erhöht, 49 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Corning: 21.840 Aktien im Wert von 5,58 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Salesforce mit einem geschätzten Wert von 4,67 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Trifecta Capital Advisors im Q2 2026 war Corning: 21.840 Aktien im Wert von 5,58 Mio. $.
  • Trifecta Capital Advisors hat seine Position in Arista Networks in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Trifecta Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 4,67 Mio. $.
  • Trifecta Capital Advisors hat seine Position in Cintas im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93.027 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Trifecta Capital Advisors machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 776 Mio. $ aus.
  • Trifecta Capital Advisors eröffnete 235 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Trifecta Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 776 Mio. $.

Auf Grundlage der von Trifecta Capital Advisors für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .