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Trifecta Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 776 M
Rotación
49.31%
Rendimiento estimado a 1 año
39.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+27.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+132%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 776 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 130 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 5.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.09%
Posición
509
Nuevas
235
Aumentadas
103
Reducidas
49
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+USD 3.97 M |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 2.95 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.55 M |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 951 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 558 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+USD 4.67 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 2.61 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 721 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 355 k |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 191 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.94% |
| 2 | Varios | 25.41% |
| 3 | Atención médica | 9.33% |
| 4 | Finanzas | 8.38% |
| 5 | Industriales | 7.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 60.3 M | 7.77% |
81,924
-268
| -0.3% | -USD 184 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 48.3 M | 6.22% |
241,466
-919
| -0.4% | -USD 189 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 35.6 M | 4.58% |
122,859
+5,405
| +5% | +USD 1.55 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 31.5 M | 4.05% |
132,018
+1,302
| +1% | +USD 327 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 30.8 M | 3.97% |
25,670
+39
| +0.2% | +USD 39.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 30.4 M | 3.91% |
204,841
+94
| +0% | +USD 12.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 26.8 M | 3.45% |
71,847
-470
| -0.6% | -USD 190 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 26.7 M | 3.44% |
75,604
+632
| +0.8% | +USD 226 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 26.6 M | 3.43% |
25,019
-217
| -0.9% | -USD 191 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 25.3 M | 3.26% |
327,722
+1,196
| +0.4% | +USD 87.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 24 M | 3.1% |
70,502
-34
| -0% | -USD 7.78 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 21 M | 2.7% |
28,056
-489
| -2% | -USD 355 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 19.9 M | 2.57% |
26,620
+9
| +0% | +USD 6.55 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 18.8 M | 2.42% |
32,340
+658
| +2% | +USD 270 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 18.5 M | 2.38% |
96,964
+6,696
| +7% | +USD 951 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 18 M | 2.32% |
41,475
+1,102
| +3% | +USD 335 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 17.9 M | 2.3% |
47,362
+547
| +1% | +USD 219 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 16.1 M | 2.07% |
17,213
-183
| -1% | -USD 182 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 13.7 M | 1.76% |
24,284
+913
| +4% | +USD 558 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 13.2 M | 1.71% |
13,098
-131
| -1% | -USD 128 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 12.8 M | 1.64% |
18,137
-174
| -1% | -USD 117 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 12.4 M | 1.59% |
59,132
-438
| -0.7% | -USD 86.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 10.4 M | 1.34% |
41,305
+603
| +1% | +USD 130 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 10.1 M | 1.3% |
30,126
+1,476
| +5% | +USD 468 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 9.8 M | 1.26% |
22,963
+807
| +4% | +USD 325 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
NG
CIA
Revisión del portafolio de Trifecta Capital Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Trifecta Capital Advisors mantenía 509 posiciones por un valor de USD 776 M, un aumento de 20% frente a los USD 646 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Trifecta Capital Advisors muestra 235 nuevos, Aumentaron 103, 49 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Corning: 21,840 acciones con un valor de USD 5.58 M. La mayor venta fue Salesforce, por un valor estimado de USD 4.67 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 32% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Varios y Atención médica.
- La mayor compra de Trifecta Capital Advisors en T2 2026 fue Corning: 21,840 acciones por un valor de USD 5.58 M.
- Trifecta Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Arista Networks durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.95 M.
- La mayor reducción de Trifecta Capital Advisors durante T2 2026 fue en Salesforce, con un recorte estimado de USD 4.67 M.
- Trifecta Capital Advisors cerró por completo su posición en Cintas en T2 2026, con una venta estimada de USD 93 k.
- Las diez principales posiciones de Trifecta Capital Advisors representan 44% de su cartera de USD 776 M en T2 2026.
- Trifecta Capital Advisors abrió 235 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Trifecta Capital Advisors aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 776 M.
Según el Informe 13F de Trifecta Capital Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.