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Trifecta Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 776 mi
Giro
49,31%
Retorno est. (1 ano)
39,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+27,37%
Retorno est. (1 ano)
+39,75%
Retorno est. (3 anos)
+132%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 776 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 130 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 5,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,09%
Posição
509
Nova
235
Aumentada
103
Reduzida
49
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$ 3,97 mi |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 2,95 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,55 mi |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 951 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 558 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 4,67 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 2,61 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 721 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 355 mil |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 191 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,94% |
| 2 | Diversos | 25,41% |
| 3 | Saúde | 9,33% |
| 4 | Financeiro | 8,38% |
| 5 | Industriais | 7,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 60,3 mi | 7,77% |
81.924
-268
| -0,3% | -US$ 184 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 48,3 mi | 6,22% |
241.466
-919
| -0,4% | -US$ 189 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 35,6 mi | 4,58% |
122.859
+5.405
| +5% | +US$ 1,55 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 31,5 mi | 4,05% |
132.018
+1.302
| +1% | +US$ 327 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 30,8 mi | 3,97% |
25.670
+39
| +0,2% | +US$ 39,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 30,4 mi | 3,91% |
204.841
+94
| +0% | +US$ 12,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 26,8 mi | 3,45% |
71.847
-470
| -0,6% | -US$ 190 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 26,7 mi | 3,44% |
75.604
+632
| +0,8% | +US$ 226 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 26,6 mi | 3,43% |
25.019
-217
| -0,9% | -US$ 191 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 25,3 mi | 3,26% |
327.722
+1.196
| +0,4% | +US$ 87,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 24 mi | 3,1% |
70.502
-34
| -0% | -US$ 7,78 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 21 mi | 2,7% |
28.056
-489
| -2% | -US$ 355 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 19,9 mi | 2,57% |
26.620
+9
| +0% | +US$ 6,55 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 18,8 mi | 2,42% |
32.340
+658
| +2% | +US$ 270 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 18,5 mi | 2,38% |
96.964
+6.696
| +7% | +US$ 951 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 18 mi | 2,32% |
41.475
+1.102
| +3% | +US$ 335 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 17,9 mi | 2,3% |
47.362
+547
| +1% | +US$ 219 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 16,1 mi | 2,07% |
17.213
-183
| -1% | -US$ 182 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 13,7 mi | 1,76% |
24.284
+913
| +4% | +US$ 558 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 13,2 mi | 1,71% |
13.098
-131
| -1% | -US$ 128 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 12,8 mi | 1,64% |
18.137
-174
| -1% | -US$ 117 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 12,4 mi | 1,59% |
59.132
-438
| -0,7% | -US$ 86,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 10,4 mi | 1,34% |
41.305
+603
| +1% | +US$ 130 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 10,1 mi | 1,3% |
30.126
+1.476
| +5% | +US$ 468 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 9,8 mi | 1,26% |
22.963
+807
| +4% | +US$ 325 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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CIA
Revisão da carteira de Trifecta Capital Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Trifecta Capital Advisors detinha 509 posições avaliadas em US$ 776 mi, alta de 20% em relação a US$ 646 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Trifecta Capital Advisors mostra 235 novas, 103 aumentaram, 49 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Corning: 21.840 ações no valor de US$ 5,58 mi. A maior venda foi de Salesforce, estimada em US$ 4,67 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 32% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Trifecta Capital Advisors no T2 2026 foi Corning: 21.840 ações no valor de US$ 5,58 mi.
- Trifecta Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Arista Networks no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,95 mi.
- A maior redução de Trifecta Capital Advisors em T2 2026 foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 4,67 mi.
- Trifecta Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Cintas no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 93 mil.
- As dez maiores posições de Trifecta Capital Advisors representam 44% de sua carteira de US$ 776 mi no T2 2026.
- Trifecta Capital Advisors abriu 235 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Trifecta Capital Advisors subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 776 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Trifecta Capital Advisors referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.