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Summit Financial Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 807 mi
Giro
10,88%
Retorno est. (1 ano)
19,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,84%
Retorno est. (1 ano)
+19,93%
Retorno est. (3 anos)
+71,41%
Retorno est. (5 anos)
+66,81%
Retorno est. (10 anos)
+171,7%
AUM
US$ 807 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25 mi
(+3,2%)
Fluxo de capital
+US$ 15,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,69%
Posição
239
Nova
14
Aumentada
93
Reduzida
71
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$ 12 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 11,6 mi |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 7,84 mi |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$ 6,19 mi |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 2,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 6,33 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 6,22 mi |
| 4 |
Cummins
CMI
|
+US$ 3,5 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
|
+US$ 1,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,59% |
| 2 | Tecnologia | 10,71% |
| 3 | Industriais | 8,41% |
| 4 | Energia | 4,96% |
| 5 | Financeiro | 4,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 69,9 mi | 8,66% |
690.818
+20.507
| +3% | +US$ 2,12 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 63,8 mi | 7,91% |
1.961.363
+36.303
| +2% | +US$ 1,22 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 61,5 mi | 7,62% |
682.616
+3.131
| +0,5% | +US$ 274 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
4
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$ 897 mi
| US$ 32,9 mi | 4,07% |
325.677
+8.872
| +3% | +US$ 894 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$ 2,16 bi
| US$ 31,4 mi | 3,89% |
1.142.910
-46.115
| -4% | -US$ 1,31 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 25,1 mi | 3,12% |
422.527
+131.083
| +45% | +US$ 7,84 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,27 bi
| US$ 24,7 mi | 3,06% |
611.650
+32.414
| +6% | +US$ 1,34 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 22,5 mi | 2,79% |
60.086
+1.031
| +2% | +US$ 386 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 19,3 mi | 2,39% |
141.915
+3.641
| +3% | +US$ 527 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
|
10
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 17,6 mi | 2,18% |
289.420
+191.657
| +196% | +US$ 12 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
11
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 17,4 mi | 2,16% |
44.930
-18.767
| -29% | -US$ 6,33 mi |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
12
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,75 bi
| US$ 17,3 mi | 2,14% |
620.073
+213.208
| +52% | +US$ 6,19 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15,3 mi | 1,9% |
46.052
-231
| -0,5% | -US$ 74,2 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
14
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 15,2 mi | 1,89% |
92.703
-3.269
| -3% | -US$ 558 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 14,9 mi | 1,85% |
40.627
-1.045
| -3% | -US$ 421 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 14,4 mi | 1,79% |
77.606
-2.009
| -3% | -US$ 411 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
|
17
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 14,4 mi | 1,78% |
266.181
-235.165
| -47% | -US$ 13,4 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 14,1 mi | 1,75% |
131.364
-3.908
| -3% | -US$ 440 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
19
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 13,3 mi | 1,64% |
72.370
+68.463
| +1.752% | +US$ 11,6 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
Garmin
GRMN
US$ 54,9 bi
| US$ 13,2 mi | 1,64% |
46.143
-411
| -0,9% | -US$ 114 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
21
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 13,1 mi | 1,63% |
253.374
-724
| -0,3% | -US$ 39,4 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
22
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 12,9 mi | 1,6% |
262.675
-975
| -0,4% | -US$ 50,3 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
23
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 12,4 mi | 1,53% |
507.252
+7.871
| +2% | +US$ 190 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
24
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 10,6 mi | 1,32% |
24.738
-307
| -1% | -US$ 128 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
25
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 10,2 mi | 1,26% |
19.710
-5.800
| -23% | -US$ 3,5 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PL
Revisão da carteira de Summit Financial Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Summit Financial Wealth Advisors detinha 239 posições avaliadas em US$ 807 mi, alta de 3,2% em relação a US$ 782 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Summit Financial Wealth Advisors mostra 14 novas, 93 aumentaram, 71 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AutoZone: 112 ações no valor de US$ 317 mil. A maior venda foi de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, estimada em US$ 13,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Summit Financial Wealth Advisors no T3 2026 foi AutoZone: 112 ações no valor de US$ 317 mil.
- Summit Financial Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity High Dividend ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12 mi.
- A maior redução de Summit Financial Wealth Advisors em T3 2026 foi em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, com um corte estimado de US$ 13,4 mi.
- Summit Financial Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Home Depot no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 269 mil.
- As dez maiores posições de Summit Financial Wealth Advisors representam 46% de sua carteira de US$ 807 mi no T3 2026.
- Summit Financial Wealth Advisors abriu 14 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial Wealth Advisors subiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 807 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.