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Summit Financial Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 807 M
Rotación
10.88%
Rendimiento estimado a 1 año
19.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.7%
AUM
USD 807 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25 M
(+3.2%)
Flujo de capital
+USD 15.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.69%
Posición
239
Nuevas
14
Aumentadas
93
Reducidas
71
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+USD 12 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 11.6 M |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 7.84 M |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+USD 6.19 M |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 2.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 6.33 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 6.22 M |
| 4 |
Cummins
CMI
|
+USD 3.5 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
|
+USD 1.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.59% |
| 2 | Tecnología | 10.71% |
| 3 | Industriales | 8.41% |
| 4 | Energía | 4.96% |
| 5 | Finanzas | 4.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 69.9 M | 8.66% |
690,818
+20,507
| +3% | +USD 2.12 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 63.8 M | 7.91% |
1,961,363
+36,303
| +2% | +USD 1.22 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 61.5 M | 7.62% |
682,616
+3,131
| +0.5% | +USD 274 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
4
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
USD 897 M
| USD 32.9 M | 4.07% |
325,677
+8,872
| +3% | +USD 894 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
USD 2159 M
| USD 31.4 M | 3.89% |
1,142,910
-46,115
| -4% | -USD 1.31 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 25.1 M | 3.12% |
422,527
+131,083
| +45% | +USD 7.84 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8270 M
| USD 24.7 M | 3.06% |
611,650
+32,414
| +6% | +USD 1.34 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 22.5 M | 2.79% |
60,086
+1,031
| +2% | +USD 386 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 19.3 M | 2.39% |
141,915
+3,641
| +3% | +USD 527 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
|
10
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 17.6 M | 2.18% |
289,420
+191,657
| +196% | +USD 12 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
11
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 17.4 M | 2.16% |
44,930
-18,767
| -29% | -USD 6.33 M |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
12
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3755 M
| USD 17.3 M | 2.14% |
620,073
+213,208
| +52% | +USD 6.19 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15.3 M | 1.9% |
46,052
-231
| -0.5% | -USD 74.2 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
14
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 15.2 M | 1.89% |
92,703
-3,269
| -3% | -USD 558 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 14.9 M | 1.85% |
40,627
-1,045
| -3% | -USD 421 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
16
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 14.4 M | 1.79% |
77,606
-2,009
| -3% | -USD 411 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
|
17
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 14.4 M | 1.78% |
266,181
-235,165
| -47% | -USD 13.4 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 14.1 M | 1.75% |
131,364
-3,908
| -3% | -USD 440 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
19
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 13.3 M | 1.64% |
72,370
+68,463
| +1,752% | +USD 11.6 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
Garmin
GRMN
USD 54.9 mil M
| USD 13.2 M | 1.64% |
46,143
-411
| -0.9% | -USD 114 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
21
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 13.1 M | 1.63% |
253,374
-724
| -0.3% | -USD 39.4 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
22
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 12.9 M | 1.6% |
262,675
-975
| -0.4% | -USD 50.3 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
23
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 12.4 M | 1.53% |
507,252
+7,871
| +2% | +USD 190 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
24
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 10.6 M | 1.32% |
24,738
-307
| -1% | -USD 128 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
25
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 10.2 M | 1.26% |
19,710
-5,800
| -23% | -USD 3.5 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
PL
Revisión del portafolio de Summit Financial Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Summit Financial Wealth Advisors mantenía 239 posiciones por un valor de USD 807 M, un aumento de 3.2% frente a los USD 782 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Summit Financial Wealth Advisors muestra 14 nuevos, Aumentaron 93, 71 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AutoZone: 112 acciones con un valor de USD 317 k. La mayor venta fue ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, por un valor estimado de USD 13.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Summit Financial Wealth Advisors en T3 2026 fue AutoZone: 112 acciones por un valor de USD 317 k.
- Summit Financial Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Fidelity High Dividend ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12 M.
- La mayor reducción de Summit Financial Wealth Advisors durante T3 2026 fue en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, con un recorte estimado de USD 13.4 M.
- Summit Financial Wealth Advisors cerró por completo su posición en Home Depot en T3 2026, con una venta estimada de USD 269 k.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial Wealth Advisors representan 46% de su cartera de USD 807 M en T3 2026.
- Summit Financial Wealth Advisors abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial Wealth Advisors aumentó 3.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 807 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.