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Cornerstone Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 808 M
Rotación
90.58%
Rendimiento estimado a 1 año
14.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 808 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.6 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 4.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.37%
Posición
1,868
Nuevas
1
Aumentadas
98
Reducidas
68
Cerradas
1,691
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+USD 31.8 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.39 M |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 2.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 7.3 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 826 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.82% |
| 2 | Tecnología | 3.72% |
| 3 | Finanzas | 1.04% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 94.2 M | 11.66% |
304,368
+7,635
| +3% | +USD 2.25 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 75.6 M | 9.36% |
1,904,662
+37,454
| +2% | +USD 1.53 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 56.1 M | 6.95% |
1,745,248
+2,375
| +0.1% | +USD 76.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
4
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
| USD 42.1 M | 5.21% |
493,412
+12,374
| +3% | +USD 1.08 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
5
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 38.5 M | 4.77% |
396,327
+5,544
| +1% | +USD 535 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 37.3 M | 4.62% |
511,983
-97,058
| -16% | -USD 7.3 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
USD 1014 M
| USD 31.7 M | 3.92% |
+680,784
| Nuevas | +USD 31.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 23.4 M | 2.9% |
29,954
+1,427
| +5% | +USD 1.09 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
| USD 20.6 M | 2.55% |
183,829
+3,506
| +2% | +USD 404 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2606 M
| USD 19.6 M | 2.43% |
252,778
+8,607
| +4% | +USD 652 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 19.5 M | 2.41% |
239,296
+169,177
| +241% | +USD 13.6 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
USD 799 M
| USD 19.4 M | 2.4% |
220,534
+11,687
| +6% | +USD 1.11 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1544 M
| USD 19.3 M | 2.4% |
430,914
+27,986
| +7% | +USD 1.29 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 17.8 M | 2.2% |
23,688
-1,156
| -5% | -USD 826 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
USD 843 M
| USD 17.4 M | 2.16% |
200,269
-6,109
| -3% | -USD 515 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 17.3 M | 2.14% |
391,984
+52,674
| +16% | +USD 2.39 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2664 M
| USD 15.9 M | 1.97% |
319,504
+16,936
| +6% | +USD 853 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3233 M
| USD 15.8 M | 1.96% |
151,421
+4,699
| +3% | +USD 499 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 14.3 M | 1.77% |
202,785
-8,891
| -4% | -USD 638 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.8 M | 1.22% |
29,243
+111
| +0.4% | +USD 35.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 9.49 M | 1.17% |
65,333
+1,267
| +2% | +USD 176 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
22
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 9.12 M | 1.13% |
129,454
+1,421
| +1% | +USD 97.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.25 M | 1.02% |
35,986
+1,406
| +4% | +USD 301 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 7.29 M | 0.9% |
31,293
-154
| -0.5% | -USD 36 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
25
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 5.35 M | 0.66% |
115,230
+1,016
| +0.9% | +USD 47.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
PL
Revisión del portafolio de Cornerstone Planning Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Planning Group mantenía 1,868 posiciones por un valor de USD 808 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 794 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cornerstone Planning Group muestra 1 nuevos, Aumentaron 98, 68 reducidas y 1,691 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones con un valor de USD 31.7 M. La mayor venta fue Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, por un valor estimado de USD 14.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Planning Group en T3 2026 fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones por un valor de USD 31.7 M.
- Cornerstone Planning Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Planning Group durante T3 2026 fue en Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, con un recorte estimado de USD 14.3 M.
- Cornerstone Planning Group cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Planning Group representan 54% de su cartera de USD 808 M en T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abrió 1 nueva posición y cerró 1,691 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Planning Group aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 808 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.