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Cornerstone Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.08億
売買回転率
90.58%
推定1年リターン
14.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.39%
1年予想リターン
+14.25%
3年間の予想リターン
+60.04%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.08億
運用資産残高の伸び率
+$1355万
(+1.7%)
資金フロー
+$433万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.37%
保有額
1,868
新規
1
買い増し
98
減少
68
解消
1,691
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+$3182万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1361万 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$239万 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$227万 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$225万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$1430万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$730万 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$305万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$178万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$82.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.82% |
| 2 | 情報技術 | 3.72% |
| 3 | 金融 | 1.04% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.68% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $9417万 | 11.66% |
304,368
+7,635
| +3% | +$225万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $7560万 | 9.36% |
1,904,662
+37,454
| +2% | +$153万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $5613万 | 6.95% |
1,745,248
+2,375
| +0.1% | +$7.61万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
4
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$40.6億
| $4210万 | 5.21% |
493,412
+12,374
| +3% | +$108万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
5
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.1億
| $3850万 | 4.77% |
396,327
+5,544
| +1% | +$53.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $3733万 | 4.62% |
511,983
-97,058
| -16% | -$730万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
7
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
$10.1億
| $3166万 | 3.92% |
+680,784
| 新規 | +$3182万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2342万 | 2.9% |
29,954
+1,427
| +5% | +$109万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
9
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
$76億
| $2059万 | 2.55% |
183,829
+3,506
| +2% | +$40.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
10
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
$26.1億
| $1964万 | 2.43% |
252,778
+8,607
| +4% | +$65.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1948万 | 2.41% |
239,296
+169,177
| +241% | +$1361万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
12
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
$7.99億
| $1937万 | 2.4% |
220,534
+11,687
| +6% | +$111万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
13
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
$15.4億
| $1935万 | 2.4% |
430,914
+27,986
| +7% | +$129万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1780万 | 2.2% |
23,688
-1,156
| -5% | -$82.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
$8.43億
| $1741万 | 2.16% |
200,269
-6,109
| -3% | -$51.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $1730万 | 2.14% |
391,984
+52,674
| +16% | +$239万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
17
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
$26.6億
| $1593万 | 1.97% |
319,504
+16,936
| +6% | +$85.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
18
WisdomTree US Value Fund
WTV
$32.3億
| $1583万 | 1.96% |
151,421
+4,699
| +3% | +$49.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1427万 | 1.77% |
202,785
-8,891
| -4% | -$63.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $984万 | 1.22% |
29,243
+111
| +0.4% | +$3.57万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $949万 | 1.17% |
65,333
+1,267
| +2% | +$17.6万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
22
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $912万 | 1.13% |
129,454
+1,421
| +1% | +$9.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $825万 | 1.02% |
35,986
+1,406
| +4% | +$30.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $729万 | 0.9% |
31,293
-154
| -0.5% | -$3.6万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
25
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$75.1億
| $535万 | 0.66% |
115,230
+1,016
| +0.9% | +$4.75万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
PL
Cornerstone Planning Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cornerstone Planning Groupは1,868銘柄を保有し、保有額は$8.08億でした。前四半期の$7.94億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Cornerstone Planning Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、98件増加しました、68件減少、1,691件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETFで、保有株数は680,784株、評価額は$3166万でした。 最も大きな売却はSchwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETFで、推定額は$1430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Cornerstone Planning Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETFで、株数は680,784株、評価額は$3166万でした。
- Cornerstone Planning Groupは2026年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1361万でした。
- Cornerstone Planning Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETFで、推定$1430万相当を減らしました。
- Cornerstone Planning Groupは2026年第3四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cornerstone Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8.08億のポートフォリオの54%を占めています。
- Cornerstone Planning Groupは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、1,691銘柄を売却しました。
- Cornerstone Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$8.08億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のCornerstone Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。