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EC
Edenbrook Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.96億
売買回転率
59.09%
推定1年リターン
53.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+38.42%
1年予想リターン
+53.85%
3年間の予想リターン
+266.84%
5年予想リターン
+253.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.96億
運用資産残高の伸び率
+$1.75億
(+55%)
資金フロー
+$1989万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
91.93%
保有額
22
新規
8
買い増し
6
減少
1
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
平均保有期間 株式のみ
3.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Magnite
MGNI
|
+$1085万 |
| 2 |
DoubleVerify
DV
|
+$353万 |
| 3 |
Gentherm
THRM
|
+$307万 |
| 4 |
Cognyte Software
CGNT
|
+$244万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.33% |
| 2 | 情報技術 | 37.9% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 19.11% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Frequency Electronics
FEIM
$7.35億
| $1.24億 | 25.06% |
1,873,810
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
2
Magnite
MGNI
$33.5億
| $6749万 | 13.6% |
3,555,615
+757,579
| +27% | +$1085万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
3
Cognyte Software
CGNT
$6.36億
| $6370万 | 12.84% |
7,255,224
+257,628
| +4% | +$244万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $5974万 | 12.04% |
80,000
+30,000
| +60% | +$2175万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
5
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $4418万 | 8.91% |
60,000
+30,500
| +103% | +$2098万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $3004万 | 6.06% |
100,000
+74,500
| +292% | +$2094万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
7
Marchex
MCHX
$5587万
| $2361万 | 4.76% |
14,664,380
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
プット
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $1592万 | 3.21% |
200,000
-200,000
| -50% | -$1600万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
プット
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $1414万 | 2.85% |
+150,000
| 新規 | +$1420万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
プット
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $1292万 | 2.6% |
+150,000
| 新規 | +$1288万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
プット
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $953万 | 1.92% |
+50,000
| 新規 | +$854万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
プット
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $821万 | 1.65% |
+120,000
| 新規 | +$784万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
プット
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
$41.6億
| $687万 | 1.38% |
+100,000
| 新規 | +$668万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
コール
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $531万 | 1.07% |
+100,000
| 新規 | +$572万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
15
DoubleVerify
DV
$21.1億
| $372万 | 0.75% |
+342,726
| 新規 | +$353万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
16
Gentherm
THRM
$15.8億
| $326万 | 0.66% |
+95,436
| 新規 | +$307万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
プット
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.9億
| $316万 | 0.64% |
100,000
+25,000
| +33% | +$89.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
プット
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$62.7億
| – | – |
-150,000
| 解消 | -$306万 | – |
|
|
19
コール
Cognyte Software
CGNT
$6.36億
| – | – |
-1,250,000
| 解消 | -$1012万 | – |
|
20
プット
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$1085万 | – |
|
|
21
コール
Magnite
MGNI
$33.5億
| – | – |
-600,000
| 解消 | -$713万 | – |
|
22
プット
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| – | – |
-50,000
| 解消 | -$410万 | – |
|
類似するファンド
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RMAM
Edenbrook Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Edenbrook Capitalは22銘柄を保有し、保有額は$4.96億でした。前四半期の$3.21億から55%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
Edenbrook Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$1989万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち6銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDoubleVerifyで、保有株数は342,726株、評価額は$372万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち42%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Edenbrook Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDoubleVerifyで、株数は342,726株、評価額は$372万でした。
- Edenbrook Capitalは2026年第2四半期にMagniteの保有額を最も増やし、増加額は推定$1085万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Edenbrook Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$4.96億のポートフォリオの92%を占めています。
- Edenbrook Capitalは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Edenbrook Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で55%増加し、$4.96億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のEdenbrook Capitalの 13F報告書 に基づいています。