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Summit Financial Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.07億
売買回転率
10.88%
推定1年リターン
19.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.84%
1年予想リターン
+19.93%
3年間の予想リターン
+71.41%
5年予想リターン
+66.81%
10年間の推定リターン
+171.7%
AUM
$8.07億
運用資産残高の伸び率
+$2495万
(+3.2%)
資金フロー
+$1591万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.69%
保有額
239
新規
14
買い増し
93
減少
71
解消
12
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+$1201万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$1157万 |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$784万 |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+$619万 |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+$212万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$1343万 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+$633万 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$622万 |
| 4 |
Cummins
CMI
|
+$350万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
|
+$131万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.59% |
| 2 | 情報技術 | 10.71% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 8.41% |
| 4 | エネルギー | 4.96% |
| 5 | 金融 | 4.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $6986万 | 8.66% |
690,818
+20,507
| +3% | +$212万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $6380万 | 7.91% |
1,961,363
+36,303
| +2% | +$122万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $6151万 | 7.62% |
682,616
+3,131
| +0.5% | +$27.4万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
4
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
$8.97億
| $3286万 | 4.07% |
325,677
+8,872
| +3% | +$89.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
$21.6億
| $3142万 | 3.89% |
1,142,910
-46,115
| -4% | -$131万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
6
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $2514万 | 3.12% |
422,527
+131,083
| +45% | +$784万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$82.7億
| $2470万 | 3.06% |
611,650
+32,414
| +6% | +$134万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2249万 | 2.79% |
60,086
+1,031
| +2% | +$38.6万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1931万 | 2.39% |
141,915
+3,641
| +3% | +$52.7万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
|
10
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $1758万 | 2.18% |
289,420
+191,657
| +196% | +$1201万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
11
Valero Energy
VLO
$1280億
| $1742万 | 2.16% |
44,930
-18,767
| -29% | -$633万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
|
12
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
$37.5億
| $1729万 | 2.14% |
620,073
+213,208
| +52% | +$619万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1534万 | 1.9% |
46,052
-231
| -0.5% | -$7.42万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
14
3M
MMM
$850億
| $1522万 | 1.89% |
92,703
-3,269
| -3% | -$55.8万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
15
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1491万 | 1.85% |
40,627
-1,045
| -3% | -$42.1万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
16
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1441万 | 1.79% |
77,606
-2,009
| -3% | -$41.1万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
|
17
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $1440万 | 1.78% |
266,181
-235,165
| -47% | -$1343万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
18
Cisco
CSCO
$4234億
| $1414万 | 1.75% |
131,364
-3,908
| -3% | -$44万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
|
19
Accenture
ACN
$1406億
| $1327万 | 1.64% |
72,370
+68,463
| +1,752% | +$1157万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
20
Garmin
GRMN
$549億
| $1324万 | 1.64% |
46,143
-411
| -0.9% | -$11.4万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
21
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $1314万 | 1.63% |
253,374
-724
| -0.3% | -$3.94万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
22
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$80億
| $1290万 | 1.6% |
262,675
-975
| -0.4% | -$5.03万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
23
AT&T
T
$1606億
| $1238万 | 1.53% |
507,252
+7,871
| +2% | +$19万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
24
Eaton
ETN
$1520億
| $1063万 | 1.32% |
24,738
-307
| -1% | -$12.8万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
|
25
Cummins
CMI
$731億
| $1018万 | 1.26% |
19,710
-5,800
| -23% | -$350万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
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Summit Financial Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Summit Financial Wealth Advisorsは239銘柄を保有し、保有額は$8.07億でした。前四半期の$7.82億から3.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Summit Financial Wealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 14件、93件増加しました、71件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAutoZoneで、保有株数は112株、評価額は$31.7万でした。 最も大きな売却はProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFで、推定額は$1343万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Summit Financial Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAutoZoneで、株数は112株、評価額は$31.7万でした。
- Summit Financial Wealth Advisorsは2026年第3四半期にFidelity High Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1201万でした。
- Summit Financial Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFで、推定$1343万相当を減らしました。
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- 2026年第3四半期時点で、Summit Financial Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.07億のポートフォリオの46%を占めています。
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- Summit Financial Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.2%増加し、$8.07億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Financial Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。