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Trifecta Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.76億
売買回転率
49.31%
推定1年リターン
39.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+27.37%
1年予想リターン
+39.75%
3年間の予想リターン
+132%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.76億
運用資産残高の伸び率
+$1.3億
(+20%)
資金フロー
+$573万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.09%
保有額
509
新規
235
買い増し
103
減少
49
解消
16
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+$397万 |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+$295万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$155万 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$95.1万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$55.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+$467万 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+$261万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$72.1万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$35.5万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$19.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.94% |
| 2 | その他 | 25.41% |
| 3 | ヘルスケア | 9.33% |
| 4 | 金融 | 8.38% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $6033万 | 7.77% |
81,924
-268
| -0.3% | -$18.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4831万 | 6.22% |
241,466
-919
| -0.4% | -$18.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3555万 | 4.58% |
122,859
+5,405
| +5% | +$155万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3147万 | 4.05% |
132,018
+1,302
| +1% | +$32.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $3079万 | 3.97% |
25,670
+39
| +0.2% | +$3.98万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $3038万 | 3.91% |
204,841
+94
| +0% | +$1.29万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2680万 | 3.45% |
71,847
-470
| -0.6% | -$19万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2671万 | 3.44% |
75,604
+632
| +0.8% | +$22.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
9
Caterpillar
CAT
$3359億
| $2664万 | 3.43% |
25,019
-217
| -0.9% | -$19.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2527万 | 3.26% |
327,722
+1,196
| +0.4% | +$8.78万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $2404万 | 3.1% |
70,502
-34
| -0% | -$7,783 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2095万 | 2.7% |
28,056
-489
| -2% | -$35.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1994万 | 2.57% |
26,620
+9
| +0% | +$6,554 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1879万 | 2.42% |
32,340
+658
| +2% | +$27万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
15
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $1850万 | 2.38% |
96,964
+6,696
| +7% | +$95.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
Lam Research
LRCX
$3303億
| $1797万 | 2.32% |
41,475
+1,102
| +3% | +$33.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1789万 | 2.3% |
47,362
+547
| +1% | +$21.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Costco
COST
$4383億
| $1610万 | 2.07% |
17,213
-183
| -1% | -$18.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1368万 | 1.76% |
24,284
+913
| +4% | +$55.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $1325万 | 1.71% |
13,098
-131
| -1% | -$12.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $1276万 | 1.64% |
18,137
-174
| -1% | -$11.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $1236万 | 1.59% |
59,132
-438
| -0.7% | -$8.67万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1039万 | 1.34% |
41,305
+603
| +1% | +$13万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
Vertiv
VRT
$795億
| $1009万 | 1.3% |
30,126
+1,476
| +5% | +$46.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Eaton
ETN
$1520億
| $978万 | 1.26% |
22,963
+807
| +4% | +$32.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
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CIA
Trifecta Capital Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Trifecta Capital Advisorsは509銘柄を保有し、保有額は$7.76億でした。前四半期の$6.46億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Trifecta Capital Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 235件、103件増加しました、49件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCorningで、保有株数は21,840株、評価額は$558万でした。 最も大きな売却はSalesforceで、推定額は$467万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち32%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Trifecta Capital Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCorningで、株数は21,840株、評価額は$558万でした。
- Trifecta Capital Advisorsは2026年第2四半期にArista Networksの保有額を最も増やし、増加額は推定$295万でした。
- Trifecta Capital Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSalesforceで、推定$467万相当を減らしました。
- Trifecta Capital Advisorsは2026年第2四半期にCintasの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Trifecta Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.76億のポートフォリオの44%を占めています。
- Trifecta Capital Advisorsは2026年第2四半期に新たに235件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Trifecta Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$7.76億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のTrifecta Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。