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Trifecta Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.76억
회전율
49.31%
1년 추정 수익률
39.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+27.37%
1년 예상 수익률
+39.75%
3년 예상 수익률
+132%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.76억
AUM 성장
+US$1.3억
(+20%)
자금 흐름
+US$573만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.09%
보유액
509
신규
235
증가
103
축소
49
청산됨
16
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$397만 |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+US$295만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$155만 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$95.1만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$55.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$467만 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$261만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$72.1만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$35.5만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$19.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.94% |
| 2 | 기타 | 25.41% |
| 3 | 건강관리 | 9.33% |
| 4 | 금융 | 8.38% |
| 5 | 산업재 | 7.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$6033만 | 7.77% |
81,924
-268
| -0.3% | -US$18.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4831만 | 6.22% |
241,466
-919
| -0.4% | -US$18.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3555만 | 4.58% |
122,859
+5,405
| +5% | +US$155만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3147만 | 4.05% |
132,018
+1,302
| +1% | +US$32.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$3079만 | 3.97% |
25,670
+39
| +0.2% | +US$3.98만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$3038만 | 3.91% |
204,841
+94
| +0% | +US$1.29만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2680만 | 3.45% |
71,847
-470
| -0.6% | -US$19만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2671만 | 3.44% |
75,604
+632
| +0.8% | +US$22.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$2664만 | 3.43% |
25,019
-217
| -0.9% | -US$19.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2527만 | 3.26% |
327,722
+1,196
| +0.4% | +US$8.78만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$2404만 | 3.1% |
70,502
-34
| -0% | -US$7.78천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2095만 | 2.7% |
28,056
-489
| -2% | -US$35.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1994만 | 2.57% |
26,620
+9
| +0% | +US$6.55천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1879만 | 2.42% |
32,340
+658
| +2% | +US$27만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
15
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$1850만 | 2.38% |
96,964
+6,696
| +7% | +US$95.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1797만 | 2.32% |
41,475
+1,102
| +3% | +US$33.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1789만 | 2.3% |
47,362
+547
| +1% | +US$21.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Costco
COST
US$4383억
| US$1610만 | 2.07% |
17,213
-183
| -1% | -US$18.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1368만 | 1.76% |
24,284
+913
| +4% | +US$55.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1325만 | 1.71% |
13,098
-131
| -1% | -US$12.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$1276만 | 1.64% |
18,137
-174
| -1% | -US$11.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$1236만 | 1.59% |
59,132
-438
| -0.7% | -US$8.67만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1039만 | 1.34% |
41,305
+603
| +1% | +US$13만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Vertiv
VRT
US$795억
| US$1009만 | 1.3% |
30,126
+1,476
| +5% | +US$46.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Eaton
ETN
US$1520억
| US$978만 | 1.26% |
22,963
+807
| +4% | +US$32.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
NG
CIA
Trifecta Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Trifecta Capital Advisors는 US$7.76억 상당의 509개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.46억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Trifecta Capital Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 235개, 103개 증가, 49개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Corning으로, 21,840주를 보유했으며 가치는 US$558만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Salesforce으로, 추정 금액은 US$467만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
- Trifecta Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Corning으로, US$558만 상당의 21,840주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Arista Networks 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Trifecta Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$295만 규모예요.
- Trifecta Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$467만예요.
- Trifecta Capital Advisors는 2026년 2분기에 Cintas 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trifecta Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.76억 중 44%를 차지해요.
- Trifecta Capital Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 235개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Trifecta Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$7.76억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Trifecta Capital Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.