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Cornerstone Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.08억
회전율
90.58%
1년 추정 수익률
14.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.39%
1년 예상 수익률
+14.25%
3년 예상 수익률
+60.04%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.08억
AUM 성장
+US$1355만
(+1.7%)
자금 흐름
+US$433만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.37%
보유액
1,868
신규
1
증가
98
축소
68
청산됨
1,691
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$3182만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1361만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$239만 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$227만 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$225만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$1430만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$730만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$305만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$178만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$82.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.82% |
| 2 | 정보기술 | 3.72% |
| 3 | 금융 | 1.04% |
| 4 | 임의소비재 | 0.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$9417만 | 11.66% |
304,368
+7,635
| +3% | +US$225만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$7560만 | 9.36% |
1,904,662
+37,454
| +2% | +US$153만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$5613만 | 6.95% |
1,745,248
+2,375
| +0.1% | +US$7.61만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
4
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6억
| US$4210만 | 5.21% |
493,412
+12,374
| +3% | +US$108만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
5
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1억
| US$3850만 | 4.77% |
396,327
+5,544
| +1% | +US$53.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$3733만 | 4.62% |
511,983
-97,058
| -16% | -US$730만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
7
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
US$10.1억
| US$3166만 | 3.92% |
+680,784
| 신규 | +US$3182만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2342만 | 2.9% |
29,954
+1,427
| +5% | +US$109만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
9
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$2059만 | 2.55% |
183,829
+3,506
| +2% | +US$40.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
10
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1억
| US$1964만 | 2.43% |
252,778
+8,607
| +4% | +US$65.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1948만 | 2.41% |
239,296
+169,177
| +241% | +US$1361만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
12
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$7.99억
| US$1937만 | 2.4% |
220,534
+11,687
| +6% | +US$111만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
13
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.4억
| US$1935만 | 2.4% |
430,914
+27,986
| +7% | +US$129만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1780만 | 2.2% |
23,688
-1,156
| -5% | -US$82.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
US$8.43억
| US$1741만 | 2.16% |
200,269
-6,109
| -3% | -US$51.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$1730만 | 2.14% |
391,984
+52,674
| +16% | +US$239만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
17
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6억
| US$1593만 | 1.97% |
319,504
+16,936
| +6% | +US$85.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.3억
| US$1583만 | 1.96% |
151,421
+4,699
| +3% | +US$49.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1427만 | 1.77% |
202,785
-8,891
| -4% | -US$63.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$984만 | 1.22% |
29,243
+111
| +0.4% | +US$3.57만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$949만 | 1.17% |
65,333
+1,267
| +2% | +US$17.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
22
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$912만 | 1.13% |
129,454
+1,421
| +1% | +US$9.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$825만 | 1.02% |
35,986
+1,406
| +4% | +US$30.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$729만 | 0.9% |
31,293
-154
| -0.5% | -US$3.6만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
25
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1억
| US$535만 | 0.66% |
115,230
+1,016
| +0.9% | +US$4.75만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
PL
Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cornerstone Planning Group는 US$8.08억 상당의 1,868개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.94억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 98개 증가, 68개 감소 및 1,691개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF으로, 680,784주를 보유했으며 가치는 US$3166만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF으로, 추정 금액은 US$1430만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF으로, US$3166만 상당의 680,784주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cornerstone Planning Group로, 추정 증가액은 US$1361만 규모예요.
- Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF이며, 추정 감소액은 US$1430만예요.
- Cornerstone Planning Group는 2026년 3분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.08억 중 54%를 차지해요.
- Cornerstone Planning Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1,691개를 청산했어요.
- Cornerstone Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$8.08억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.