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Cornerstone Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.08억
회전율
90.58%
1년 추정 수익률
14.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.39%
1년 예상 수익률
+14.25%
3년 예상 수익률
+60.04%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.08억
AUM 성장
+US$1355만
(+1.7%)
자금 흐름
+US$446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.37%
보유액
1,868
신규
1
증가
98
축소
68
청산됨
1,691
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$3182만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1361만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$239만 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$227만 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$225만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$1430만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$730만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$305만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$178만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$82.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.82% |
| 2 | 정보기술 | 3.72% |
| 3 | 금융 | 1.04% |
| 4 | 임의소비재 | 0.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$9.7억
| US$106만 | 0.13% |
30,803
+759
| +3% | +US$2.57만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
77
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$110억
| US$106만 | 0.13% |
5,842
+104
| +2% | +US$1.88만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
78
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$103만 | 0.13% |
11,428
-32,865
| -74% | -US$305만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
79
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$96.2만 | 0.12% |
3,678
+41
| +1% | +US$1.08만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
80
Public Service Enterprise Group
PEG
US$362억
| US$95.1만 | 0.12% |
13,155
+157
| +1% | +US$1.18만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
81
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$94.1만 | 0.12% |
18,556
-2,398
| -11% | -US$12.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
82
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.7억
| US$88.5만 | 0.11% |
10,622
-298
| -3% | -US$2.43만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
83
MetLife
MET
US$658억
| US$85.7만 | 0.11% |
8,712
-49
| -0.6% | -US$4.67천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
84
Moody's
MCO
US$847억
| US$84만 | 0.1% |
1,810
+4
| +0.2% | +US$1.94천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
85
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653억
| US$82.2만 | 0.1% |
17,662
+27
| +0.2% | +US$1.09천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
86
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$79.6만 | 0.1% |
16,951
-207
| -1% | -US$9.9천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
87
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6억
| US$77만 | 0.1% |
9,419
+172
| +2% | +US$1.48만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
88
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$74.9만 | 0.09% |
9,808
-23
| -0.2% | -US$1.78천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
89
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178억
| US$74.1만 | 0.09% |
4,345
-112
| -3% | -US$1.86만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
90
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$73.9만 | 0.09% |
1,737
-76
| -4% | -US$3.16만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
91
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.6억
| US$72.5만 | 0.09% |
10,528
+713
| +7% | +US$4.94만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
92
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$70.6만 | 0.09% |
4,178
+27
| +0.7% | +US$4.22천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
93
SpaceX
SPCX
US$1.97조
| US$70.4만 | 0.09% |
4,329
+492
| +13% | +US$6.81만 |
2026 Q2
1분기
|
|
94
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$33.9억
| US$69.6만 | 0.09% |
6,463
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
95
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$67.5만 | 0.08% |
9,852
-336
| -3% | -US$2.29만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
96
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.5억
| US$66.6만 | 0.08% |
13,636
+4,866
| +55% | +US$24.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
97
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$65.3만 | 0.08% |
1,266
+35
| +3% | +US$1.77만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
98
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.4억
| US$63.8만 | 0.08% |
4,277
-47
| -1% | -US$6.78천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
99
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$62만 | 0.08% |
10,382
-129
| -1% | -US$7.7천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
100
Micron Technology
MU
US$9691억
| US$60.8만 | 0.08% |
591
+34
| +6% | +US$3.23만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
PL
Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cornerstone Planning Group 측은 US$8.08억 상당의 1,868개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.94억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 98개 증가, 68개 감소 및 1,691개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF 주식으로, 680,784주를 보유했으며 가치는 US$3166만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF 주식으로, US$3166만 상당의 680,784주를 매수했어요.
- Cornerstone Planning Group 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1361만 규모예요.
- Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF이며, 추정 감소액은 US$1430만예요.
- Cornerstone Planning Group 측은 2026년 3분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.08억 중 54% 비중을 차지해요.
- Cornerstone Planning Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1,691개를 청산했어요.
- Cornerstone Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$8.08억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.