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Abacus Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.09억
회전율
15.19%
1년 추정 수익률
21.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.07%
1년 예상 수익률
+21.71%
3년 예상 수익률
+59.14%
5년 예상 수익률
+63.2%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.09억
AUM 성장
+US$6605만
(+8.9%)
자금 흐름
+US$317만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.23%
보유액
283
신규
19
증가
91
축소
109
청산됨
24
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
평균 보유 기간 주식만
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1064만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$207만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$136만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$87.8만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$75.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$427만 |
| 2 |
Easterly Government Properties
DEA
|
+US$156만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$96.9만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$93.4만 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$80.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.27% |
| 2 | 정보기술 | 7% |
| 3 | 산업재 | 4.92% |
| 4 | 임의소비재 | 4% |
| 5 | 금융 | 3.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21억
| US$8517만 | 10.53% |
1,421,934
-11,324
| -0.8% | -US$67.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$8268만 | 10.22% |
223,439
+2,456
| +1% | +US$87.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$7207만 | 8.91% |
705,445
+103,157
| +17% | +US$1064만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$5381만 | 6.65% |
221,445
+8,894
| +4% | +US$207만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3904만 | 4.83% |
547,917
+19,586
| +4% | +US$136만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$3794만 | 4.69% |
443,771
-2,554
| -0.6% | -US$21.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
7
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$2227만 | 2.75% |
81,881
-3,066
| -4% | -US$80.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2222만 | 2.75% |
93,240
-214
| -0.2% | -US$5.37만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2025만 | 2.5% |
29,477
-1,453
| -5% | -US$96.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
10
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67.1억
| US$1944만 | 2.4% |
383,519
-84,272
| -18% | -US$427만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8억
| US$1756만 | 2.17% |
212,101
+178
| +0.1% | +US$1.44만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1490만 | 1.84% |
51,499
-3,266
| -6% | -US$93.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$1363만 | 1.69% |
389,220
+15,086
| +4% | +US$54만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1105만 | 1.37% |
14,754
+291
| +2% | +US$21.2만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
15
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117억
| US$1067만 | 1.32% |
565,265
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1017만 | 1.26% |
46,662
+3,622
| +8% | +US$75.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$960만 | 1.19% |
27,174
-157
| -0.6% | -US$5.61만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$953만 | 1.18% |
159,639
+1,174
| +0.7% | +US$6.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$772만 | 0.95% |
20,707
-797
| -4% | -US$32.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
20
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$724만 | 0.9% |
300,035
-647
| -0.2% | -US$1.56만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$710만 | 0.88% |
21,700
+166
| +0.8% | +US$5.16만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$691만 | 0.85% |
34,558
-338
| -1% | -US$6.95만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$647만 | 0.8% |
21,347
-524
| -2% | -US$15만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$528만 | 0.65% |
7,073
-39
| -0.5% | -US$2.83만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$516만 | 0.64% |
170,885
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
PL
Abacus Planning Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Abacus Planning Group는 US$8.09억 상당의 283개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.43억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Abacus Planning Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 91개 증가, 109개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF으로, 8,323주를 보유했으며 가치는 US$75.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF으로, 추정 금액은 US$427만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72%로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Abacus Planning Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF으로, US$75.9만 상당의 8,323주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Abacus Planning Group로, 추정 증가액은 US$1064만 규모예요.
- Abacus Planning Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF이며, 추정 감소액은 US$427만예요.
- Abacus Planning Group는 2026년 2분기에 Easterly Government Properties 보유분을 전량 매도해 추정 US$156만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Abacus Planning Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.09억 중 56%를 차지해요.
- Abacus Planning Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Abacus Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$8.09억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Abacus Planning Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.