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Sharkey, Howes & Javer 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.29억
회전율
9.64%
1년 추정 수익률
20.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.91%
1년 예상 수익률
+20.38%
3년 예상 수익률
+54.6%
5년 예상 수익률
+50.84%
10년 예상 수익률
+167.37%
AUM
US$8.29억
AUM 성장
+US$8641만
(+12%)
자금 흐름
-US$156만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.78%
보유액
166
신규
13
증가
40
축소
78
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4160만 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2427만 |
| 3 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$1577만 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$996만 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$968만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2359만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1356만 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$1308만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$922만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$683만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.58% |
| 2 | 정보기술 | 0.96% |
| 3 | 산업재 | 0.59% |
| 4 | 금융 | 0.29% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.24억 | 14.98% |
165,780
+57,128
| +53% | +US$4160만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$5536만 | 6.68% |
1,199,567
+215,885
| +22% | +US$996만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$5096만 | 6.15% |
749,348
-419
| -0.1% | -US$2.73만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$5086만 | 6.14% |
369,845
-1,000
| -0.3% | -US$13.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$3597만 | 4.34% |
158,405
-29,248
| -16% | -US$653만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$2992만 | 3.61% |
1,313,251
+293,636
| +29% | +US$669만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$2496만 | 3.01% |
473,398
-119,940
| -20% | -US$545만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
8
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4억
| US$2427만 | 2.93% |
+865,284
| 신규 | +US$2427만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2058만 | 2.48% |
248,455
-115,717
| -32% | -US$922만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$2034만 | 2.45% |
215,214
+11,031
| +5% | +US$104만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$2017만 | 2.43% |
400,374
+115,960
| +41% | +US$558만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$1956만 | 2.36% |
534,519
+273,822
| +105% | +US$968만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1707만 | 2.06% |
77,801
-112,470
| -59% | -US$2359만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$1666만 | 2.01% |
48,608
-17,347
| -26% | -US$518만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$1624만 | 1.96% |
99,194
-2,549
| -3% | -US$40.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$1622만 | 1.96% |
130,370
-4,459
| -3% | -US$53.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
17
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$1607만 | 1.94% |
372,847
-144,781
| -28% | -US$599만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
18
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$30.8억
| US$1589만 | 1.92% |
+315,874
| 신규 | +US$1577만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$41.1억
| US$1420만 | 1.71% |
446,691
+135,373
| +43% | +US$448만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1251만 | 1.51% |
163,437
-175,084
| -52% | -US$1356만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
21
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$1004만 | 1.21% |
100,084
-41,044
| -29% | -US$410만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$905만 | 1.09% |
172,847
-111,794
| -39% | -US$584만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$854만 | 1.03% |
294,736
-4,068
| -1% | -US$11.4만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$784만 | 0.95% |
103,871
+14,167
| +16% | +US$120만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$743만 | 0.9% |
122,220
+3,452
| +3% | +US$20.7만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
유사한 펀드
Sharkey, Howes & Javer의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sharkey, Howes & Javer는 US$8.29억 상당의 166개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.42억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Sharkey, Howes & Javer의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 40개 증가, 78개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 865,284주를 보유했으며 가치는 US$2427만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 추정 금액은 US$2359만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Sharkey, Howes & Javer의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$2427만 상당의 865,284주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sharkey, Howes & Javer로, 추정 증가액은 US$4160만 규모예요.
- Sharkey, Howes & Javer의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$2359만예요.
- Sharkey, Howes & Javer는 2026년 2분기에 iShares Silver Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$112만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sharkey, Howes & Javer의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.29억 중 53%를 차지해요.
- Sharkey, Howes & Javer는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Sharkey, Howes & Javer의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.29억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 Sharkey, Howes & Javer의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.