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Sharkey, Howes & Javer

Sharkey, Howes & Javer Portfolio-Positionen

AUM 829 Mio. $ Umschlag 9,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,37 %
AUM
829 Mio. $
AUM-Wachstum
+86,4 Mio. $
Kapitalfluss
-1,56 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,78 %
Position
166
Neu
13
Aufgestockt
40
Reduziert
78
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+41,6 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+24,3 Mio. $
3
GGOV-Symbol
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
+15,8 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+10 Mio. $
5
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+9,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+23,6 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+13,6 Mio. $
3
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+13,1 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+9,22 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,58 %
2 Technologie 0,96 %
3 Industrie 0,59 %
4 Finanzwesen 0,29 %
5 Kommunikationsdienste 0,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
124 Mio. $ 14,98 %
165.780
+57.128
+53 % +41,6 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
IUSB-Symbol
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
55,4 Mio. $ 6,68 %
1.199.567
+215.885
+22 % +10 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
DYNF-Symbol
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
51 Mio. $ 6,15 %
749.348
-419
-0,1 % -27.259 $
2024 Q1
9 Quartale
IVW-Symbol
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
50,9 Mio. $ 6,14 %
369.845
-1.000
-0,3 % -132.047 $
2023 Q3
11 Quartale
IVE-Symbol
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
36 Mio. $ 4,34 %
158.405
-29.248
-16 % -6,53 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
GOVT-Symbol
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
29,9 Mio. $ 3,61 %
1.313.251
+293.636
+29 % +6,69 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
BAI-Symbol
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
25 Mio. $ 3,01 %
473.398
-119.940
-20 % -5,45 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IALT-Symbol
8
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
24,3 Mio. $ 2,93 %
+865.284
Neu +24,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
20,6 Mio. $ 2,48 %
248.455
-115.717
-32 % -9,22 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
MBB-Symbol
10
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
20,3 Mio. $ 2,45 %
215.214
+11.031
+5 % +1,04 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
BLCR-Symbol
11
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
20,2 Mio. $ 2,43 %
400.374
+115.960
+41 % +5,58 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CORO-Symbol
12
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
19,6 Mio. $ 2,36 %
534.519
+273.822
+105 % +9,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
QUAL-Symbol
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
17,1 Mio. $ 2,06 %
77.801
-112.470
-59 % -23,6 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
MTUM-Symbol
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
16,7 Mio. $ 2,01 %
48.608
-17.347
-26 % -5,18 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ESGU-Symbol
15
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,96 %
99.194
-2.549
-3 % -403.010 $
2020 Q1
25 Quartale
EFG-Symbol
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,96 %
130.370
-4.459
-3 % -537.707 $
2020 Q2
24 Quartale
THRO-Symbol
17
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,94 %
372.847
-144.781
-28 % -5,99 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
GGOV-Symbol
18
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,08 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,92 %
+315.874
Neu +15,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IDEF-Symbol
19
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,11 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,71 %
446.691
+135.373
+43 % +4,48 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
EFV-Symbol
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,51 %
163.437
-175.084
-52 % -13,6 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
TLH-Symbol
21
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
10 Mio. $ 1,21 %
100.084
-41.044
-29 % -4,1 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BINC-Symbol
22
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
9,05 Mio. $ 1,09 %
172.847
-111.794
-39 % -5,84 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SCHB-Symbol
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
8,54 Mio. $ 1,03 %
294.736
-4.068
-1 % -113.884 $
2015 Q1
45 Quartale
IAU-Symbol
24
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
7,84 Mio. $ 0,95 %
103.871
+14.167
+16 % +1,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPYV-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
7,43 Mio. $ 0,9 %
122.220
+3.452
+3 % +206.598 $
2018 Q3
31 Quartale
1
2 3 4 5

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Arvest Investments
Arvest Investments Lowell, Arkansas 827 Mio. $ AUM 21,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American Financial Advisors
American Financial Advisors Marietta, Georgia 831 Mio. $ AUM 21,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cardinal Capital Management Inc (North Carolina)
Cardinal Capital Management Inc (North Carolina) Raleigh, North Carolina 826 Mio. $ AUM 32,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meridian Wealth Partners
Meridian Wealth Partners Exton, Pennsylvania 826 Mio. $ AUM 21,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA Financial Advisors
AA Financial Advisors Columbus, Ohio 832 Mio. $ AUM 20,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sharkey, Howes & Javer für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sharkey, Howes & Javer 166 Positionen im Wert von 829 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 742 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sharkey, Howes & Javer für Q2 2026 weist 13 neu, 40 erhöht, 78 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 865.284 Aktien im Wert von 24,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 23,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Sharkey, Howes & Javer im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 865.284 Aktien im Wert von 24,3 Mio. $.
  • Sharkey, Howes & Javer hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sharkey, Howes & Javer im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 23,6 Mio. $.
  • Sharkey, Howes & Javer hat seine Position in iShares Silver Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sharkey, Howes & Javer machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 829 Mio. $ aus.
  • Sharkey, Howes & Javer eröffnete 13 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sharkey, Howes & Javer stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 829 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sharkey, Howes & Javer für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .