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Sharkey, Howes & Javer ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.29億
売買回転率
9.64%
推定1年リターン
20.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.91%
1年予想リターン
+20.38%
3年間の予想リターン
+54.6%
5年予想リターン
+50.84%
10年間の推定リターン
+167.37%
AUM
$8.29億
運用資産残高の伸び率
+$8641万
(+12%)
資金フロー
-$156万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.78%
保有額
166
新規
13
買い増し
40
減少
78
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
3.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4160万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2427万 |
| 3 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+$1577万 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$996万 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$968万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2359万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1356万 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$1308万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$922万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$683万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.58% |
| 2 | 情報技術 | 0.96% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0.59% |
| 4 | 金融 | 0.29% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.24億 | 14.98% |
165,780
+57,128
| +53% | +$4160万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $5536万 | 6.68% |
1,199,567
+215,885
| +22% | +$996万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $5096万 | 6.15% |
749,348
-419
| -0.1% | -$2.73万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $5086万 | 6.14% |
369,845
-1,000
| -0.3% | -$13.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $3597万 | 4.34% |
158,405
-29,248
| -16% | -$653万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $2992万 | 3.61% |
1,313,251
+293,636
| +29% | +$669万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $2496万 | 3.01% |
473,398
-119,940
| -20% | -$545万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
8
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.4億
| $2427万 | 2.93% |
+865,284
| 新規 | +$2427万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $2058万 | 2.48% |
248,455
-115,717
| -32% | -$922万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $2034万 | 2.45% |
215,214
+11,031
| +5% | +$104万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$94.7億
| $2017万 | 2.43% |
400,374
+115,960
| +41% | +$558万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
12
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $1956万 | 2.36% |
534,519
+273,822
| +105% | +$968万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1707万 | 2.06% |
77,801
-112,470
| -59% | -$2359万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $1666万 | 2.01% |
48,608
-17,347
| -26% | -$518万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $1624万 | 1.96% |
99,194
-2,549
| -3% | -$40.3万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $1622万 | 1.96% |
130,370
-4,459
| -3% | -$53.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
17
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $1607万 | 1.94% |
372,847
-144,781
| -28% | -$599万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
18
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
$30.8億
| $1589万 | 1.92% |
+315,874
| 新規 | +$1577万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
$41.1億
| $1420万 | 1.71% |
446,691
+135,373
| +43% | +$448万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $1251万 | 1.51% |
163,437
-175,084
| -52% | -$1356万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
21
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $1004万 | 1.21% |
100,084
-41,044
| -29% | -$410万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $905万 | 1.09% |
172,847
-111,794
| -39% | -$584万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $854万 | 1.03% |
294,736
-4,068
| -1% | -$11.4万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $784万 | 0.95% |
103,871
+14,167
| +16% | +$120万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $743万 | 0.9% |
122,220
+3,452
| +3% | +$20.7万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
類似するファンド
Sharkey, Howes & Javerの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sharkey, Howes & Javerは166銘柄を保有し、保有額は$8.29億でした。前四半期の$7.42億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Sharkey, Howes & Javerの2026年第2四半期の報告書には、新規 13件、40件増加しました、78件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は865,284株、評価額は$2427万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$2359万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Sharkey, Howes & Javerが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は865,284株、評価額は$2427万でした。
- Sharkey, Howes & Javerは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4160万でした。
- Sharkey, Howes & Javerが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$2359万相当を減らしました。
- Sharkey, Howes & Javerは2026年第2四半期にiShares Silver Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$112万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sharkey, Howes & Javerの上位10銘柄は、運用資産総額$8.29億のポートフォリオの53%を占めています。
- Sharkey, Howes & Javerは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Sharkey, Howes & Javerのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$8.29億となりました。
2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のSharkey, Howes & Javerの 13F報告書 に基づいています。