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Abacus Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.09億
売買回転率
15.19%
推定1年リターン
21.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.07%
1年予想リターン
+21.71%
3年間の予想リターン
+59.14%
5年予想リターン
+63.2%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.09億
運用資産残高の伸び率
+$6605万
(+8.9%)
資金フロー
+$317万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.23%
保有額
283
新規
19
買い増し
91
減少
109
解消
24
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5
年
平均保有期間 株式のみ
4.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$1064万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$207万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$136万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$87.8万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$75.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+$427万 |
| 2 |
Easterly Government Properties
DEA
|
+$156万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$96.9万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$93.4万 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+$80.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.27% |
| 2 | 情報技術 | 7% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 4.92% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4% |
| 5 | 金融 | 3.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
$21億
| $8517万 | 10.53% |
1,421,934
-11,324
| -0.8% | -$67.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $8268万 | 10.22% |
223,439
+2,456
| +1% | +$87.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $7207万 | 8.91% |
705,445
+103,157
| +17% | +$1064万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $5381万 | 6.65% |
221,445
+8,894
| +4% | +$207万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $3904万 | 4.83% |
547,917
+19,586
| +4% | +$136万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $3794万 | 4.69% |
443,771
-2,554
| -0.6% | -$21.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
7
Union Pacific
UNP
$1717億
| $2227万 | 2.75% |
81,881
-3,066
| -4% | -$80.5万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2222万 | 2.75% |
93,240
-214
| -0.2% | -$5.37万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2025万 | 2.5% |
29,477
-1,453
| -5% | -$96.9万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
10
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
$67.1億
| $1944万 | 2.4% |
383,519
-84,272
| -18% | -$427万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
Dimensional World Equity ETF
DFAW
$16.8億
| $1756万 | 2.17% |
212,101
+178
| +0.1% | +$1.44万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1490万 | 1.84% |
51,499
-3,266
| -6% | -$93.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $1363万 | 1.69% |
389,220
+15,086
| +4% | +$54万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1105万 | 1.37% |
14,754
+291
| +2% | +$21.2万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
15
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
$117億
| $1067万 | 1.32% |
565,265
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1017万 | 1.26% |
46,662
+3,622
| +8% | +$75.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $960万 | 1.19% |
27,174
-157
| -0.6% | -$5.61万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $953万 | 1.18% |
159,639
+1,174
| +0.7% | +$6.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $772万 | 0.95% |
20,707
-797
| -4% | -$32.2万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
20
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $724万 | 0.9% |
300,035
-647
| -0.2% | -$1.56万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $710万 | 0.88% |
21,700
+166
| +0.8% | +$5.16万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $691万 | 0.85% |
34,558
-338
| -1% | -$6.95万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $647万 | 0.8% |
21,347
-524
| -2% | -$15万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $528万 | 0.65% |
7,073
-39
| -0.5% | -$2.83万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
$149億
| $516万 | 0.64% |
170,885
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
PL
Abacus Planning Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Abacus Planning Groupは283銘柄を保有し、保有額は$8.09億でした。前四半期の$7.43億から8.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Abacus Planning Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 19件、91件増加しました、109件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は8,323株、評価額は$75.9万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Mortgage-Backed Securities ETFで、推定額は$427万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Abacus Planning Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は8,323株、評価額は$75.9万でした。
- Abacus Planning Groupは2026年第2四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1064万でした。
- Abacus Planning Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Mortgage-Backed Securities ETFで、推定$427万相当を減らしました。
- Abacus Planning Groupは2026年第2四半期にEasterly Government Propertiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$156万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Abacus Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8.09億のポートフォリオの56%を占めています。
- Abacus Planning Groupは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Abacus Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.9%増加し、$8.09億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のAbacus Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。