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Abacus Planning Group

Abacus Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 809 Mio. $ Umschlag 15,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
809 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,1 Mio. $
Kapitalfluss
+3,17 Mio. $
Kapitalfluss %
0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,23 %
Position
283
Neu
19
Aufgestockt
91
Reduziert
109
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+10,6 Mio. $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+2,07 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,36 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+878.170 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+756.341 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMTG-Symbol
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
+4,27 Mio. $
2
DEA-Symbol
Easterly Government Properties
DEA
+1,56 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+968.623 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+934.194 $
5
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+805.071 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,27 %
2 Technologie 7 %
3 Industrie 4,92 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4 %
5 Finanzwesen 3,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DSTL-Symbol
1
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,1 Mrd. $
85,2 Mio. $ 10,53 %
1.421.934
-11.324
-0,8 % -670.885 $
2021 Q3
19 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
82,7 Mio. $ 10,22 %
223.439
+2.456
+1 % +878.170 $
2020 Q1
25 Quartale
STIP-Symbol
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
72,1 Mio. $ 8,91 %
705.445
+103.157
+17 % +10,6 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VBR-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
53,8 Mio. $ 6,65 %
221.445
+8.894
+4 % +2,07 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
39 Mio. $ 4,83 %
547.917
+19.586
+4 % +1,36 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
VXUS-Symbol
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
37,9 Mio. $ 4,69 %
443.771
-2.554
-0,6 % -213.873 $
2020 Q1
25 Quartale
UNP-Symbol
7
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
22,3 Mio. $ 2,75 %
81.881
-3.066
-4 % -805.071 $
2017 Q4
34 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
22,2 Mio. $ 2,75 %
93.240
-214
-0,2 % -53.716 $
2017 Q4
34 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
20,2 Mio. $ 2,5 %
29.477
-1.453
-5 % -968.623 $
2020 Q1
25 Quartale
JMTG-Symbol
10
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,71 Mrd. $
19,4 Mio. $ 2,4 %
383.519
-84.272
-18 % -4,27 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DFAW-Symbol
11
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
17,6 Mio. $ 2,17 %
212.101
+178
+0,1 % +14.364 $
2023 Q3
11 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,9 Mio. $ 1,84 %
51.499
-3.266
-6 % -934.194 $
2017 Q4
34 Quartale
DFIS-Symbol
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,69 %
389.220
+15.086
+4 % +540.055 $
2022 Q2
16 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11 Mio. $ 1,37 %
14.754
+291
+2 % +211.905 $
2018 Q1
33 Quartale
PSLV-Symbol
15
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,32 %
565.265
– –
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,26 %
46.662
+3.622
+8 % +756.341 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,6 Mio. $ 1,19 %
27.174
-157
-0,6 % -56.110 $
2018 Q4
30 Quartale
VWO-Symbol
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,18 %
159.639
+1.174
+0,7 % +68.998 $
2017 Q4
34 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,72 Mio. $ 0,95 %
20.707
-797
-4 % -322.467 $
2017 Q4
34 Quartale
SCHO-Symbol
20
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
7,24 Mio. $ 0,9 %
300.035
-647
-0,2 % -15.639 $
2018 Q3
31 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,1 Mio. $ 0,88 %
21.700
+166
+0,8 % +51.551 $
2018 Q4
30 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,91 Mio. $ 0,85 %
34.558
-338
-1 % -69.495 $
2019 Q3
27 Quartale
VB-Symbol
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
6,47 Mio. $ 0,8 %
21.347
-524
-2 % -150.171 $
2020 Q1
25 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,28 Mio. $ 0,65 %
7.073
-39
-0,5 % -28.275 $
2018 Q2
32 Quartale
PHYS-Symbol
25
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
5,16 Mio. $ 0,64 %
170.885
– –
2018 Q4
30 Quartale
1
2 3 4 5

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Eagle Rock Investment Company
Eagle Rock Investment Company Atlanta, Georgia 808 Mio. $ AUM 44,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARQ Wealth Advisors
ARQ Wealth Advisors Scottsdale, Arizona 807 Mio. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kavar Capital Partners Group
Kavar Capital Partners Group Leawood, Kansas 812 Mio. $ AUM 29,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenland Capital Management
Greenland Capital Management New York 812 Mio. $ AUM 45,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deer Management Company
Deer Management Company Larchmont, New York 812 Mio. $ AUM 2,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambient Family Office
Cambient Family Office Ada, Michigan 813 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Abacus Planning Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Abacus Planning Group 283 Positionen im Wert von 809 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 743 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Abacus Planning Group für Q2 2026 weist 19 neu, 91 erhöht, 109 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 8.323 Aktien im Wert von 759.182 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF mit einem geschätzten Wert von 4,27 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Abacus Planning Group im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 8.323 Aktien im Wert von 759.182 $.
  • Abacus Planning Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Abacus Planning Group im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,27 Mio. $.
  • Abacus Planning Group hat seine Position in Easterly Government Properties im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Abacus Planning Group machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 809 Mio. $ aus.
  • Abacus Planning Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Abacus Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 809 Mio. $.

Auf Grundlage der von Abacus Planning Group für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .