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Abacus Planning Group

Abacus Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 809 Mio. $ Umschlag 15,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
809 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,1 Mio. $
Kapitalfluss
+3,17 Mio. $
Kapitalfluss %
0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,23 %
Position
283
Neu
19
Aufgestockt
91
Reduziert
109
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+10,6 Mio. $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+2,07 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,36 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+878.170 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+756.341 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMTG-Symbol
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
+4,27 Mio. $
2
DEA-Symbol
Easterly Government Properties
DEA
+1,56 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+968.623 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+934.194 $
5
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+805.071 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,27 %
2 Technologie 7 %
3 Industrie 4,92 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4 %
5 Finanzwesen 3,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHV-Symbol
51
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,26 %
19.122
+2
+0 % +220 $
2018 Q3
31 Quartale
META-Symbol
52
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
2,06 Mio. $ 0,25 %
3.658
-92
-2 % -56.256 $
2018 Q4
30 Quartale
INTC-Symbol
53
Intel
INTC
460 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,25 %
14.525
+97
+0,7 % +9.809 $
2017 Q4
34 Quartale
EFA-Symbol
54
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,25 %
19.428
+184
+1 % +18.925 $
2017 Q4
34 Quartale
XOM-Symbol
55
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,25 %
14.744
+1.539
+12 % +230.338 $
2018 Q4
30 Quartale
VT-Symbol
56
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,25 %
12.807
+24
+0,2 % +3.662 $
2021 Q2
20 Quartale
IWM-Symbol
57
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,24 %
6.575
-319
-5 % -89.643 $
2017 Q4
34 Quartale
SCHF-Symbol
58
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,23 %
68.311
-285
-0,4 % -7.683 $
2017 Q4
34 Quartale
SCHX-Symbol
59
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,23 %
63.336
-1.655
-3 % -47.259 $
2017 Q4
34 Quartale
SCHB-Symbol
60
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,23 %
63.235
+19
+0 % +532 $
2022 Q4
14 Quartale
SFST-Symbol
61
Southern First Bancshares
SFST
580 Mio. $
1,79 Mio. $ 0,22 %
29.239
-1.136
-4 % -65.470 $
2017 Q4
34 Quartale
UNM-Symbol
62
Unum
UNM
14,3 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,22 %
19.979
+1
+0 % +83 $
2020 Q2
24 Quartale
FNV-Symbol
63
Franco-Nevada
FNV
44,1 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,21 %
8.153
+215
+3 % +50.114 $
2025 Q1
5 Quartale
DE-Symbol
64
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,21 %
2.653
-133
-5 % -77.037 $
2017 Q4
34 Quartale
AVGO-Symbol
65
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
1,63 Mio. $ 0,2 %
4.326
-63
-1 % -25.260 $
2024 Q2
8 Quartale
ORCL-Symbol
66
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,2 %
10.791
-189
-2 % -34.253 $
2018 Q1
33 Quartale
PEP-Symbol
67
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,19 %
11.547
-2.818
-20 % -421.366 $
2017 Q4
34 Quartale
MRK-Symbol
68
Merck
MRK
358 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,19 %
12.127
-1.139
-9 % -133.318 $
2018 Q4
30 Quartale
IEMG-Symbol
69
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,19 %
18.141
-355
-2 % -28.297 $
2022 Q4
14 Quartale
IWV-Symbol
70
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,18 %
3.387
– –
2017 Q4
34 Quartale
RWO-Symbol
71
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,22 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,18 %
28.975
-1.926
-6 % -94.374 $
2018 Q4
30 Quartale
HPE-Symbol
72
Hewlett Packard
HPE
75,3 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,17 %
30.597
-418
-1 % -15.095 $
2020 Q1
25 Quartale
CSCO-Symbol
73
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,17 %
11.697
+117
+1 % +12.236 $
2018 Q4
30 Quartale
AMGN-Symbol
74
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,17 %
3.730
– –
2017 Q4
34 Quartale
DFAE-Symbol
75
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,37 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,16 %
33.050
+6.385
+24 % +246.977 $
2024 Q1
9 Quartale
1 2
3
4 5

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ARQ Wealth Advisors
ARQ Wealth Advisors Scottsdale, Arizona 807 Mio. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kavar Capital Partners Group
Kavar Capital Partners Group Leawood, Kansas 812 Mio. $ AUM 29,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenland Capital Management
Greenland Capital Management New York 812 Mio. $ AUM 45,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deer Management Company
Deer Management Company Larchmont, New York 812 Mio. $ AUM 2,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambient Family Office
Cambient Family Office Ada, Michigan 813 Mio. $ AUM
Renesas Electronics America
Renesas Electronics America San Jose, California 813 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Abacus Planning Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Abacus Planning Group 283 Positionen im Wert von 809 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 743 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Abacus Planning Group für Q2 2026 weist 19 neu, 91 erhöht, 109 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 8.323 Aktien im Wert von 759.182 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF mit einem geschätzten Wert von 4,27 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Abacus Planning Group im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 8.323 Aktien im Wert von 759.182 $.
  • Abacus Planning Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Abacus Planning Group im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,27 Mio. $.
  • Abacus Planning Group hat seine Position in Easterly Government Properties im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Abacus Planning Group machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 809 Mio. $ aus.
  • Abacus Planning Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Abacus Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 809 Mio. $.

Auf Grundlage der von Abacus Planning Group für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .