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Abacus Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 830 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
16,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,03%
Retorno est. (1 ano)
+16,3%
Retorno est. (3 anos)
+67,76%
Retorno est. (5 anos)
+68,62%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 830 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,7 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 10,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,35%
Posição
273
Nova
14
Aumentada
115
Reduzida
77
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,63 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,37 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 7,79 mi |
| 2 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Excelerate Energy
EE
|
+US$ 798 mil |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$ 662 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,99% |
| 2 | Tecnologia | 7,88% |
| 3 | Bens industriais | 4,76% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,86% |
| 5 | Financeiro | 3,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,5 bi
| US$ 2,24 mi | 0,27% |
8.047
+1.472
| +22% | +US$ 432 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
52
Caterpillar
CAT
US$ 274 bi
| US$ 2,23 mi | 0,27% |
2.753
+15
| +0,5% | +US$ 12,7 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
53
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 83,1 bi
| US$ 2,12 mi | 0,26% |
13.452
+645
| +5% | +US$ 102 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
54
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 2,12 mi | 0,26% |
2.331
+48
| +2% | +US$ 44,8 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
55
Franco-Nevada
FNV
US$ 50,8 bi
| US$ 2,08 mi | 0,25% |
8.747
+594
| +7% | +US$ 141 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
56
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 2,06 mi | 0,25% |
18.670
-452
| -2% | -US$ 49,8 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
57
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,9 bi
| US$ 2,02 mi | 0,24% |
19.428
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
58
Hewlett Packard
HPE
US$ 63,1 bi
| US$ 1,96 mi | 0,24% |
30.600
+3
| +0% | +US$ 159 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
59
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68 bi
| US$ 1,9 mi | 0,23% |
69.098
+787
| +1% | +US$ 21,9 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
60
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,1 bi
| US$ 1,89 mi | 0,23% |
62.958
-378
| -0,6% | -US$ 11,3 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
61
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 1,88 mi | 0,23% |
64.103
+868
| +1% | +US$ 25,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
62
Intel
INTC
US$ 316 bi
| US$ 1,8 mi | 0,22% |
14.964
+439
| +3% | +US$ 44,8 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
63
Deere & Co
DE
US$ 186 bi
| US$ 1,78 mi | 0,21% |
2.653
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
64
Unum
UNM
US$ 12,4 bi
| US$ 1,75 mi | 0,21% |
19.979
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
65
Merck
MRK
US$ 367 bi
| US$ 1,7 mi | 0,2% |
11.696
-431
| -4% | -US$ 59,6 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
66
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 4,04 bi
| US$ 1,68 mi | 0,2% |
62.108
+24.004
| +63% | +US$ 698 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
67
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 1,61 mi | 0,19% |
19.846
+1.705
| +9% | +US$ 137 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
68
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 1,6 mi | 0,19% |
3.796
+66
| +2% | +US$ 26,3 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
69
Broadcom
AVGO
US$ 1,53 tri
| US$ 1,6 mi | 0,19% |
4.550
+224
| +5% | +US$ 84,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
70
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 11,2 bi
| US$ 1,53 mi | 0,18% |
23.738
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
71
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 1,46 mi | 0,18% |
3.387
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
72
Southern First Bancshares
SFST
US$ 577 mi
| US$ 1,43 mi | 0,17% |
24.154
-5.085
| -17% | -US$ 316 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
73
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 1,43 mi | 0,17% |
+15.126
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 834 bi
| US$ 1,41 mi | 0,17% |
2.312
+29
| +1% | +US$ 14,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
75
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 1,38 mi | 0,17% |
10.889
-658
| -6% | -US$ 90,6 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Abacus Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Abacus Planning Group detinha 273 posições avaliadas em US$ 830 mi, alta de 2,6% em relação a US$ 809 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Abacus Planning Group mostra 14 novas, 115 aumentaram, 77 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF: 15.126 ações no valor de US$ 1,43 mi. A maior venda foi de JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, estimada em US$ 7,79 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Abacus Planning Group no T3 2026 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 15.126 ações no valor de US$ 1,43 mi.
- Abacus Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior redução de Abacus Planning Group em T3 2026 foi em JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, com um corte estimado de US$ 7,79 mi.
- Abacus Planning Group encerrou totalmente sua posição em Excelerate Energy no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 798 mil.
- As dez maiores posições de Abacus Planning Group representam 56% de sua carteira de US$ 830 mi no T3 2026.
- Abacus Planning Group abriu 14 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Abacus Planning Group subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 830 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Abacus Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.