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Abacus Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 830 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
16,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,03%
Retorno est. (1 ano)
+16,3%
Retorno est. (3 anos)
+67,76%
Retorno est. (5 anos)
+68,62%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 830 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,7 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 10,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,35%
Posição
273
Nova
14
Aumentada
115
Reduzida
77
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,63 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,37 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 7,79 mi |
| 2 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Excelerate Energy
EE
|
+US$ 798 mil |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$ 662 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,99% |
| 2 | Tecnologia | 7,88% |
| 3 | Bens industriais | 4,76% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,86% |
| 5 | Financeiro | 3,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,19 bi
| US$ 1,35 mi | 0,16% |
34.460
+1.410
| +4% | +US$ 55 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
77
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,02 bi
| US$ 1,35 mi | 0,16% |
8.697
+435
| +5% | +US$ 67,9 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
78
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,29 bi
| US$ 1,31 mi | 0,16% |
28.141
-834
| -3% | -US$ 41,6 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
79
Danaher
DHR
US$ 165 bi
| US$ 1,3 mi | 0,16% |
5.868
+260
| +5% | +US$ 53,4 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
80
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,5 bi
| US$ 1,29 mi | 0,16% |
3.667
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
81
Cisco
CSCO
US$ 389 bi
| US$ 1,27 mi | 0,15% |
11.836
+139
| +1% | +US$ 15,7 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
82
Oracle
ORCL
US$ 373 bi
| US$ 1,24 mi | 0,15% |
9.066
-1.725
| -16% | -US$ 243 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
83
WESCO International
WCC
US$ 15,4 bi
| US$ 1,22 mi | 0,15% |
3.395
+582
| +21% | +US$ 200 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
84
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,8 bi
| US$ 1,22 mi | 0,15% |
11.154
-1.333
| -11% | -US$ 145 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
85
Marathon Petroleum
MPC
US$ 106 bi
| US$ 1,14 mi | 0,14% |
2.886
-11
| -0,4% | -US$ 3,8 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
86
MetLife
MET
US$ 63,9 bi
| US$ 1,14 mi | 0,14% |
12.095
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
87
Popular Inc
BPOP
US$ 9,8 bi
| US$ 1,14 mi | 0,14% |
7.311
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
88
Lennar Class A
LEN
US$ 21,8 bi
| US$ 1,08 mi | 0,13% |
13.239
+40
| +0,3% | +US$ 3,36 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
89
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 1,08 mi | 0,13% |
9.446
+107
| +1% | +US$ 13,1 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
90
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
| US$ 1,06 mi | 0,13% |
7.285
+1.440
| +25% | +US$ 211 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
91
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 17,4 bi
| US$ 1,05 mi | 0,13% |
3.452
+3
| +0,1% | +US$ 1,04 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
92
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 1,05 mi | 0,13% |
10.848
+6.403
| +144% | +US$ 632 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
93
Smurfit Westrock
SW
US$ 23,2 bi
| US$ 1,02 mi | 0,12% |
23.152
+34
| +0,1% | +US$ 1,57 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
94
Home Depot
HD
US$ 353 bi
| US$ 1,02 mi | 0,12% |
3.576
-56
| -2% | -US$ 18,4 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
95
Church & Dwight Co
CHD
US$ 26,3 bi
| US$ 996 mil | 0,12% |
10.576
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
96
Cardinal Health
CAH
US$ 63,4 bi
| US$ 978 mil | 0,12% |
4.397
+61
| +1% | +US$ 14,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
97
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,1 bi
| US$ 910 mil | 0,11% |
6.712
+1
| +0% | +US$ 135 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
98
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 138 bi
| US$ 885 mil | 0,11% |
2.324
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
99
NextEra Energy
NEE
US$ 182 bi
| US$ 882 mil | 0,11% |
11.650
-91
| -0,8% | -US$ 7,7 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
100
Roper Technologies
ROP
US$ 46,7 bi
| US$ 851 mil | 0,1% |
2.435
+5
| +0,2% | +US$ 1,92 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Abacus Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Abacus Planning Group detinha 273 posições avaliadas em US$ 830 mi, alta de 2,6% em relação a US$ 809 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Abacus Planning Group mostra 14 novas, 115 aumentaram, 77 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF: 15.126 ações no valor de US$ 1,43 mi. A maior venda foi de JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, estimada em US$ 7,79 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Abacus Planning Group no T3 2026 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 15.126 ações no valor de US$ 1,43 mi.
- Abacus Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior redução de Abacus Planning Group em T3 2026 foi em JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, com um corte estimado de US$ 7,79 mi.
- Abacus Planning Group encerrou totalmente sua posição em Excelerate Energy no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 798 mil.
- As dez maiores posições de Abacus Planning Group representam 56% de sua carteira de US$ 830 mi no T3 2026.
- Abacus Planning Group abriu 14 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Abacus Planning Group subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 830 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Abacus Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.