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Abacus Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 830 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
16.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.62%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 830 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.7 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 10.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.35%
Posición
273
Nuevas
14
Aumentadas
115
Reducidas
77
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.63 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.47 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.37 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 7.79 M |
| 2 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
Excelerate Energy
EE
|
+USD 798 k |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+USD 662 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.99% |
| 2 | Tecnología | 7.88% |
| 3 | Industriales | 4.76% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.86% |
| 5 | Finanzas | 3.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9185 M
| USD 1.35 M | 0.16% |
34,460
+1,410
| +4% | +USD 55 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
77
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4016 M
| USD 1.35 M | 0.16% |
8,697
+435
| +5% | +USD 67.9 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
78
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1293 M
| USD 1.31 M | 0.16% |
28,141
-834
| -3% | -USD 41.6 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
79
Danaher
DHR
USD 165 mil M
| USD 1.3 M | 0.16% |
5,868
+260
| +5% | +USD 53.4 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
80
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.5 mil M
| USD 1.29 M | 0.16% |
3,667
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
81
Cisco
CSCO
USD 389 mil M
| USD 1.27 M | 0.15% |
11,836
+139
| +1% | +USD 15.7 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
82
Oracle
ORCL
USD 373 mil M
| USD 1.24 M | 0.15% |
9,066
-1,725
| -16% | -USD 243 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
83
WESCO International
WCC
USD 15.4 mil M
| USD 1.22 M | 0.15% |
3,395
+582
| +21% | +USD 200 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
84
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.8 mil M
| USD 1.22 M | 0.15% |
11,154
-1,333
| -11% | -USD 145 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
85
Marathon Petroleum
MPC
USD 106 mil M
| USD 1.14 M | 0.14% |
2,886
-11
| -0.4% | -USD 3.8 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
86
MetLife
MET
USD 63.9 mil M
| USD 1.14 M | 0.14% |
12,095
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
87
Popular Inc
BPOP
USD 9845 M
| USD 1.14 M | 0.14% |
7,311
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
88
Lennar Class A
LEN
USD 21.8 mil M
| USD 1.08 M | 0.13% |
13,239
+40
| +0.3% | +USD 3.36 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
89
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 1.08 M | 0.13% |
9,446
+107
| +1% | +USD 13.1 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
90
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 1.06 M | 0.13% |
7,285
+1,440
| +25% | +USD 211 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
91
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 17.4 mil M
| USD 1.05 M | 0.13% |
3,452
+3
| +0.1% | +USD 1.04 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
92
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 1.05 M | 0.13% |
10,848
+6,403
| +144% | +USD 632 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
93
Smurfit Westrock
SW
USD 23.2 mil M
| USD 1.02 M | 0.12% |
23,152
+34
| +0.1% | +USD 1.57 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
94
Home Depot
HD
USD 353 mil M
| USD 1.02 M | 0.12% |
3,576
-56
| -2% | -USD 18.4 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
95
Church & Dwight Co
CHD
USD 26.3 mil M
| USD 996 k | 0.12% |
10,576
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
96
Cardinal Health
CAH
USD 63.4 mil M
| USD 978 k | 0.12% |
4,397
+61
| +1% | +USD 14.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
97
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.1 mil M
| USD 910 k | 0.11% |
6,712
+1
| +0% | +USD 135 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
98
SPDR Gold Trust
GLD
USD 138 mil M
| USD 885 k | 0.11% |
2,324
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
99
NextEra Energy
NEE
USD 182 mil M
| USD 882 k | 0.11% |
11,650
-91
| -0.8% | -USD 7.7 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
100
Roper Technologies
ROP
USD 46.7 mil M
| USD 851 k | 0.1% |
2,435
+5
| +0.2% | +USD 1.92 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Abacus Planning Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Abacus Planning Group mantenía 273 posiciones por un valor de USD 830 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 809 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Abacus Planning Group muestra 14 nuevos, Aumentaron 115, 77 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 15,126 acciones con un valor de USD 1.43 M. La mayor venta fue JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, por un valor estimado de USD 7.79 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Abacus Planning Group en T3 2026 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 15,126 acciones por un valor de USD 1.43 M.
- Abacus Planning Group fue quien más aumentó su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 11.8 M.
- La mayor reducción de Abacus Planning Group durante T3 2026 fue en JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, con un recorte estimado de USD 7.79 M.
- Abacus Planning Group cerró por completo su posición en Excelerate Energy en T3 2026, con una venta estimada de USD 798 k.
- Las diez principales posiciones de Abacus Planning Group representan 56% de su cartera de USD 830 M en T3 2026.
- Abacus Planning Group abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Abacus Planning Group aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 830 M.
Según el Informe 13F de Abacus Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.