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Abacus Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 830 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
16.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.62%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 830 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.7 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 10.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.35%
Posición
273
Nuevas
14
Aumentadas
115
Reducidas
77
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.63 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.47 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.37 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 7.79 M |
| 2 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
Excelerate Energy
EE
|
+USD 798 k |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+USD 662 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.99% |
| 2 | Tecnología | 7.88% |
| 3 | Industriales | 4.76% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.86% |
| 5 | Finanzas | 3.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.2 mil M
| USD 639 k | 0.08% |
17,538
-295
| -2% | -USD 10.8 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
127
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 623 k | 0.08% |
21,849
-3,751
| -15% | -USD 100 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
128
Yum! Brands
YUM
USD 43.6 mil M
| USD 621 k | 0.07% |
4,558
-538
| -11% | -USD 80.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
129
GE Vernova
GEV
USD 211 mil M
| USD 617 k | 0.07% |
649
+72
| +12% | +USD 71.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
130
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 584 k | 0.07% |
3,168
-15
| -0.5% | -USD 3.11 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
131
Tesla
TSLA
USD 1.55 B
| USD 567 k | 0.07% |
1,597
-219
| -12% | -USD 78.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
132
Allstate
ALL
USD 66.1 mil M
| USD 562 k | 0.07% |
2,535
-101
| -4% | -USD 25.6 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
133
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 559 k | 0.07% |
6,987
-29
| -0.4% | -USD 2.51 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
134
TSMC
TSM
USD 2.06 B
| USD 552 k | 0.07% |
1,211
+7
| +0.6% | +USD 2.97 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
135
Dominion Energy
D
USD 59.4 mil M
| USD 551 k | 0.07% |
9,108
+1,699
| +23% | +USD 114 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
136
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 539 k | 0.07% |
16,527
-12
| -0.1% | -USD 411 |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
137
Netflix
NFLX
USD 256 mil M
| USD 530 k | 0.06% |
7,624
+2,257
| +42% | +USD 170 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
138
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.7 mil M
| USD 528 k | 0.06% |
1,269
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
139
Cloudflare
NET
USD 110 mil M
| USD 516 k | 0.06% |
1,485
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
140
SM Energy
SM
USD 7680 M
| USD 515 k | 0.06% |
15,247
-1,064
| -7% | -USD 35.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
141
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.6 mil M
| USD 503 k | 0.06% |
5,346
-638
| -11% | -USD 59.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
142
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.7 mil M
| USD 501 k | 0.06% |
11,268
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
143
Moody's
MCO
USD 87.9 mil M
| USD 498 k | 0.06% |
1,096
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
144
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 496 k | 0.06% |
7,077
-83
| -1% | -USD 5.98 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
145
Phillips 66
PSX
USD 102 mil M
| USD 493 k | 0.06% |
1,929
-29
| -1% | -USD 6.62 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
146
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 491 k | 0.06% |
1,237
+25
| +2% | +USD 9.42 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
147
RTX Corp
RTX
USD 267 mil M
| USD 488 k | 0.06% |
2,631
+58
| +2% | +USD 11.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
148
United Airlines
UAL
USD 36.1 mil M
| USD 488 k | 0.06% |
4,395
+7
| +0.2% | +USD 825 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
149
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 484 k | 0.06% |
19,821
-2,897
| -13% | -USD 69.9 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
150
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 218 mil M
| USD 482 k | 0.06% |
5,347
+2,102
| +65% | +USD 184 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Abacus Planning Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Abacus Planning Group mantenía 273 posiciones por un valor de USD 830 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 809 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Abacus Planning Group muestra 14 nuevos, Aumentaron 115, 77 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 15,126 acciones con un valor de USD 1.43 M. La mayor venta fue JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, por un valor estimado de USD 7.79 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Abacus Planning Group en T3 2026 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 15,126 acciones por un valor de USD 1.43 M.
- Abacus Planning Group fue quien más aumentó su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 11.8 M.
- La mayor reducción de Abacus Planning Group durante T3 2026 fue en JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, con un recorte estimado de USD 7.79 M.
- Abacus Planning Group cerró por completo su posición en Excelerate Energy en T3 2026, con una venta estimada de USD 798 k.
- Las diez principales posiciones de Abacus Planning Group representan 56% de su cartera de USD 830 M en T3 2026.
- Abacus Planning Group abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Abacus Planning Group aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 830 M.
Según el Informe 13F de Abacus Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.