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Abacus Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 830 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
16.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.62%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 830 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.7 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 10.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.35%
Posición
273
Nuevas
14
Aumentadas
115
Reducidas
77
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.63 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.47 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.37 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 7.79 M |
| 2 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
Excelerate Energy
EE
|
+USD 798 k |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+USD 662 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.99% |
| 2 | Tecnología | 7.88% |
| 3 | Industriales | 4.76% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.86% |
| 5 | Finanzas | 3.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.5 mil M
| USD 385 k | 0.05% |
4,975
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
177
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
USD 162 M
| USD 384 k | 0.05% |
6,709
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
178
Millrose Properties Inc
MRP
USD 4322 M
| USD 381 k | 0.05% |
14,655
-690
| -4% | -USD 20.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
179
Sonoco
SON
USD 4904 M
| USD 378 k | 0.05% |
7,748
+526
| +7% | +USD 28.7 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
180
Fiserv Inc
FISV
USD 34 mil M
| USD 378 k | 0.05% |
8,363
+156
| +2% | +USD 7.98 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
181
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.9 mil M
| USD 372 k | 0.04% |
4,145
+1,304
| +46% | +USD 126 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
182
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 369 k | 0.04% |
1,633
-105
| -6% | -USD 22.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
183
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 141 mil M
| USD 363 k | 0.04% |
2,885
+552
| +24% | +USD 65.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
184
Seagate
STX
USD 127 mil M
| USD 351 k | 0.04% |
381
+32
| +9% | +USD 27.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
185
Baxter International
BAX
USD 13.6 mil M
| USD 349 k | 0.04% |
14,541
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
186
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 348 k | 0.04% |
5,574
+57
| +1% | +USD 3.6 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
187
Qualcomm
QCOM
USD 189 mil M
| USD 347 k | 0.04% |
1,887
+49
| +3% | +USD 8.48 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
188
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 347 k | 0.04% |
328
-4
| -1% | -USD 4.37 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
189
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 342 k | 0.04% |
1,125
-3
| -0.3% | -USD 1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
190
Apollo Global Management
APO
USD 72.6 mil M
| USD 336 k | 0.04% |
2,899
-38
| -1% | -USD 4.82 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
191
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.5 mil M
| USD 328 k | 0.04% |
2,383
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
192
Trane Technologies
TT
USD 93 mil M
| USD 324 k | 0.04% |
717
+22
| +3% | +USD 10.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
193
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8373 M
| USD 323 k | 0.04% |
8,610
+126
| +1% | +USD 4.98 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
194
Tapestry
TPR
USD 26.2 mil M
| USD 318 k | 0.04% |
2,768
-4
| -0.1% | -USD 535 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
195
APA Corp
APA
USD 15.7 mil M
| USD 314 k | 0.04% |
7,566
-28
| -0.4% | -USD 1.11 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
196
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 314 k | 0.04% |
3,214
-220
| -6% | -USD 23.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
197
Shell
SHEL
USD 277 mil M
| USD 313 k | 0.04% |
3,296
-390
| -11% | -USD 35.2 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
198
Chubb
CB
USD 141 mil M
| USD 313 k | 0.04% |
963
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
199
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 22 mil M
| USD 311 k | 0.04% |
3,074
+192
| +7% | +USD 19.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
200
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4003 M
| USD 310 k | 0.04% |
3,259
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Abacus Planning Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Abacus Planning Group mantenía 273 posiciones por un valor de USD 830 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 809 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Abacus Planning Group muestra 14 nuevos, Aumentaron 115, 77 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 15,126 acciones con un valor de USD 1.43 M. La mayor venta fue JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, por un valor estimado de USD 7.79 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Abacus Planning Group en T3 2026 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 15,126 acciones por un valor de USD 1.43 M.
- Abacus Planning Group fue quien más aumentó su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 11.8 M.
- La mayor reducción de Abacus Planning Group durante T3 2026 fue en JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, con un recorte estimado de USD 7.79 M.
- Abacus Planning Group cerró por completo su posición en Excelerate Energy en T3 2026, con una venta estimada de USD 798 k.
- Las diez principales posiciones de Abacus Planning Group representan 56% de su cartera de USD 830 M en T3 2026.
- Abacus Planning Group abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Abacus Planning Group aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 830 M.
Según el Informe 13F de Abacus Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.