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Abacus Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 830 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
16,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,03%
Retorno est. (1 ano)
+16,3%
Retorno est. (3 anos)
+67,76%
Retorno est. (5 anos)
+68,62%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 830 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,7 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 10,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,35%
Posição
273
Nova
14
Aumentada
115
Reduzida
77
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,63 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,37 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 7,79 mi |
| 2 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Excelerate Energy
EE
|
+US$ 798 mil |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$ 662 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,99% |
| 2 | Tecnologia | 7,88% |
| 3 | Bens industriais | 4,76% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,86% |
| 5 | Financeiro | 3,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,5 bi
| US$ 385 mil | 0,05% |
4.975
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
177
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
US$ 162 mi
| US$ 384 mil | 0,05% |
6.709
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
178
Millrose Properties Inc
MRP
US$ 4,32 bi
| US$ 381 mil | 0,05% |
14.655
-690
| -4% | -US$ 20,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
179
Sonoco
SON
US$ 4,9 bi
| US$ 378 mil | 0,05% |
7.748
+526
| +7% | +US$ 28,7 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
180
Fiserv Inc
FISV
US$ 34 bi
| US$ 378 mil | 0,05% |
8.363
+156
| +2% | +US$ 7,98 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
181
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,9 bi
| US$ 372 mil | 0,04% |
4.145
+1.304
| +46% | +US$ 126 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
182
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
| US$ 369 mil | 0,04% |
1.633
-105
| -6% | -US$ 22,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
183
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 141 bi
| US$ 363 mil | 0,04% |
2.885
+552
| +24% | +US$ 65,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
184
Seagate
STX
US$ 127 bi
| US$ 351 mil | 0,04% |
381
+32
| +9% | +US$ 27,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
185
Baxter International
BAX
US$ 13,6 bi
| US$ 349 mil | 0,04% |
14.541
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
186
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 348 mil | 0,04% |
5.574
+57
| +1% | +US$ 3,6 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
187
Qualcomm
QCOM
US$ 189 bi
| US$ 347 mil | 0,04% |
1.887
+49
| +3% | +US$ 8,48 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
188
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| US$ 347 mil | 0,04% |
328
-4
| -1% | -US$ 4,37 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
189
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 342 mil | 0,04% |
1.125
-3
| -0,3% | -US$ 1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
190
Apollo Global Management
APO
US$ 72,6 bi
| US$ 336 mil | 0,04% |
2.899
-38
| -1% | -US$ 4,82 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
191
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,5 bi
| US$ 328 mil | 0,04% |
2.383
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
192
Trane Technologies
TT
US$ 93 bi
| US$ 324 mil | 0,04% |
717
+22
| +3% | +US$ 10,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
193
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,37 bi
| US$ 323 mil | 0,04% |
8.610
+126
| +1% | +US$ 4,98 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
194
Tapestry
TPR
US$ 26,2 bi
| US$ 318 mil | 0,04% |
2.768
-4
| -0,1% | -US$ 535 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
195
APA Corp
APA
US$ 15,7 bi
| US$ 314 mil | 0,04% |
7.566
-28
| -0,4% | -US$ 1,11 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
196
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 314 mil | 0,04% |
3.214
-220
| -6% | -US$ 23,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
197
Shell
SHEL
US$ 277 bi
| US$ 313 mil | 0,04% |
3.296
-390
| -11% | -US$ 35,2 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
198
Chubb
CB
US$ 141 bi
| US$ 313 mil | 0,04% |
963
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
199
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 22 bi
| US$ 311 mil | 0,04% |
3.074
+192
| +7% | +US$ 19,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
200
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4 bi
| US$ 310 mil | 0,04% |
3.259
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Abacus Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Abacus Planning Group detinha 273 posições avaliadas em US$ 830 mi, alta de 2,6% em relação a US$ 809 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Abacus Planning Group mostra 14 novas, 115 aumentaram, 77 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF: 15.126 ações no valor de US$ 1,43 mi. A maior venda foi de JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, estimada em US$ 7,79 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Abacus Planning Group no T3 2026 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 15.126 ações no valor de US$ 1,43 mi.
- Abacus Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior redução de Abacus Planning Group em T3 2026 foi em JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, com um corte estimado de US$ 7,79 mi.
- Abacus Planning Group encerrou totalmente sua posição em Excelerate Energy no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 798 mil.
- As dez maiores posições de Abacus Planning Group representam 56% de sua carteira de US$ 830 mi no T3 2026.
- Abacus Planning Group abriu 14 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Abacus Planning Group subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 830 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Abacus Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.