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Abacus Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.3億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
16.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.03%
1年予想リターン
+16.3%
3年間の予想リターン
+67.76%
5年予想リターン
+68.62%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.3億
運用資産残高の伸び率
+$2073万
(+2.6%)
資金フロー
+$1078万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.35%
保有額
273
新規
14
買い増し
115
減少
77
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.8
年
平均保有期間 株式のみ
4.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$1183万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$163万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$147万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$137万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$111万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+$779万 |
| 2 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+$127万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$107万 |
| 4 |
Excelerate Energy
EE
|
+$79.8万 |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+$66.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.99% |
| 2 | 情報技術 | 7.88% |
| 3 | 資本財・サービス | 4.76% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.86% |
| 5 | 金融 | 3.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$154億
| $38.5万 | 0.05% |
4,975
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
177
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
$1.6億
| $38.4万 | 0.05% |
6,709
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
178
Millrose Properties Inc
MRP
$42.8億
| $38.1万 | 0.05% |
14,655
-690
| -4% | -$2.01万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
179
Sonoco
SON
$48.8億
| $37.8万 | 0.05% |
7,748
+526
| +7% | +$2.87万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
180
Fiserv Inc
FISV
$340億
| $37.8万 | 0.05% |
8,363
+156
| +2% | +$7,983 |
2017 Q4
35四半期
|
|
181
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$387億
| $37.2万 | 0.04% |
4,145
+1,304
| +46% | +$12.6万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
182
Biogen
BIIB
$373億
| $36.9万 | 0.04% |
1,633
-105
| -6% | -$2.23万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
183
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1411億
| $36.3万 | 0.04% |
2,885
+552
| +24% | +$6.56万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
184
Seagate
STX
$1265億
| $35.1万 | 0.04% |
381
+32
| +9% | +$2.73万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
185
Baxter International
BAX
$135億
| $34.9万 | 0.04% |
14,541
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
186
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1287億
| $34.8万 | 0.04% |
5,574
+57
| +1% | +$3,602 |
2017 Q4
35四半期
|
|
187
Qualcomm
QCOM
$1945億
| $34.7万 | 0.04% |
1,887
+49
| +3% | +$8,478 |
2023 Q4
11四半期
|
|
188
Blackrock
BLK
$1904億
| $34.7万 | 0.04% |
328
-4
| -1% | -$4,369 |
2022 Q4
15四半期
|
|
189
American Express
AXP
$2155億
| $34.2万 | 0.04% |
1,125
-3
| -0.3% | -$1,002 |
2023 Q4
11四半期
|
|
190
Apollo Global Management
APO
$714億
| $33.6万 | 0.04% |
2,899
-38
| -1% | -$4,822 |
2023 Q2
13四半期
|
|
191
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$185億
| $32.8万 | 0.04% |
2,383
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
192
Trane Technologies
TT
$933億
| $32.4万 | 0.04% |
717
+22
| +3% | +$1.01万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
193
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$83.5億
| $32.3万 | 0.04% |
8,610
+126
| +1% | +$4,980 |
2023 Q1
14四半期
|
|
194
Tapestry
TPR
$264億
| $31.8万 | 0.04% |
2,768
-4
| -0.1% | -$535 |
2025 Q2
5四半期
|
|
195
APA Corp
APA
$159億
| $31.4万 | 0.04% |
7,566
-28
| -0.4% | -$1,112 |
2025 Q4
3四半期
|
|
196
Charles Schwab
SCHW
$1598億
| $31.4万 | 0.04% |
3,214
-220
| -6% | -$2.32万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
197
Shell
SHEL
$2782億
| $31.3万 | 0.04% |
3,296
-390
| -11% | -$3.52万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
198
Chubb
CB
$1421億
| $31.3万 | 0.04% |
963
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
199
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$219億
| $31.1万 | 0.04% |
3,074
+192
| +7% | +$1.98万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
200
iShares US Real Estate ETF
IYR
$39.9億
| $31万 | 0.04% |
3,259
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
類似するファンド
Abacus Planning Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Abacus Planning Groupは273銘柄を保有し、保有額は$8.3億でした。前四半期の$8.09億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Abacus Planning Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 14件、115件増加しました、77件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、保有株数は15,126株、評価額は$143万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Mortgage-Backed Securities ETFで、推定額は$779万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Abacus Planning Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、株数は15,126株、評価額は$143万でした。
- Abacus Planning Groupは2026年第3四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1183万でした。
- Abacus Planning Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Mortgage-Backed Securities ETFで、推定$779万相当を減らしました。
- Abacus Planning Groupは2026年第3四半期にExcelerate Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$79.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Abacus Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8.3億のポートフォリオの56%を占めています。
- Abacus Planning Groupは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Abacus Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$8.3億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のAbacus Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。