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Abacus Planning Group

Abacus Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 809 Mio. $ Umschlag 15,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
809 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,1 Mio. $
Kapitalfluss
+3,17 Mio. $
Kapitalfluss %
0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,23 %
Position
283
Neu
19
Aufgestockt
91
Reduziert
109
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+10,6 Mio. $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+2,07 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,36 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+878.170 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+756.341 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMTG-Symbol
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
+4,27 Mio. $
2
DEA-Symbol
Easterly Government Properties
DEA
+1,56 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+968.623 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+934.194 $
5
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+805.071 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,27 %
2 Technologie 7 %
3 Industrie 4,92 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4 %
5 Finanzwesen 3,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIIB-Symbol
176
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
375.512 $ 0,05 %
1.738
-22
-1 % -4.208 $
2025 Q3
3 Quartale
MSI-Symbol
177
Motorola Solutions
MSI
79,7 Mrd. $
370.023 $ 0,05 %
891
– –
2023 Q4
10 Quartale
NET-Symbol
178
Cloudflare
NET
116 Mrd. $
364.241 $ 0,05 %
1.485
– –
2025 Q2
4 Quartale
F-Symbol
179
Ford
F
46,3 Mrd. $
357.161 $ 0,04 %
25.695
-668
-3 % -9.012 $
2022 Q4
14 Quartale
HCA-Symbol
180
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
354.080 $ 0,04 %
908
-142
-14 % -60.032 $
2022 Q4
14 Quartale
COO-Symbol
181
Cooper Companies
COO
11,6 Mrd. $
351.379 $ 0,04 %
4.900
-241
-5 % -15.755 $
2017 Q4
34 Quartale
IWP-Symbol
182
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
348.874 $ 0,04 %
2.383
– –
2024 Q4
6 Quartale
APO-Symbol
183
Apollo Global Management
APO
66,6 Mrd. $
347.480 $ 0,04 %
2.937
+3
+0,1 % +377 $
2023 Q2
12 Quartale
TT-Symbol
184
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
341.356 $ 0,04 %
695
+5
+0,7 % +2.338 $
2024 Q2
8 Quartale
PANW-Symbol
185
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
340.679 $ 0,04 %
+999
Neu +228.668 $
2026 Q2
0 Quartale
QCOM-Symbol
186
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
339.644 $ 0,04 %
1.838
+140
+8 % +26.180 $
2023 Q4
10 Quartale
VZ-Symbol
187
Verizon
VZ
186 Mrd. $
338.390 $ 0,04 %
7.992
+470
+6 % +22.049 $
2018 Q4
30 Quartale
CME-Symbol
188
CME Group
CME
109 Mrd. $
338.091 $ 0,04 %
1.531
-25
-2 % -6.916 $
2023 Q1
13 Quartale
STX-Symbol
189
Seagate
STX
143 Mrd. $
336.785 $ 0,04 %
+349
Neu +266.223 $
2026 Q2
0 Quartale
IYR-Symbol
190
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
333.233 $ 0,04 %
3.259
– –
2017 Q4
34 Quartale
PSX-Symbol
191
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
331.031 $ 0,04 %
1.958
+37
+2 % +6.369 $
2025 Q1
5 Quartale
DFSV-Symbol
192
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,25 Mrd. $
329.088 $ 0,04 %
8.484
– –
2023 Q1
13 Quartale
CB-Symbol
193
Chubb
CB
137 Mrd. $
328.133 $ 0,04 %
963
-1.189
-55 % -387.813 $
2023 Q2
12 Quartale
MRVL-Symbol
194
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
323.900 $ 0,04 %
+1.087
Neu +217.953 $
2026 Q2
0 Quartale
ESGD-Symbol
195
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
323.512 $ 0,04 %
3.147
+39
+1 % +3.962 $
2025 Q2
4 Quartale
EZBC-Symbol
196
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
480 Mio. $
321.094 $ 0,04 %
9.469
– –
2025 Q4
2 Quartale
HON-Symbol
197
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
321.073 $ 0,04 %
1.434
-1.415
-50 % -315.699 $
2017 Q4
34 Quartale
BLK-Symbol
198
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
319.358 $ 0,04 %
332
+8
+2 % +8.274 $
2022 Q4
14 Quartale
BMY-Symbol
199
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
317.869 $ 0,04 %
5.517
+9
+0,2 % +517 $
2017 Q4
34 Quartale
SCHW-Symbol
200
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
316.858 $ 0,04 %
3.434
+65
+2 % +5.928 $
2024 Q4
6 Quartale
6 7
8
9 10

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Cambient Family Office
Cambient Family Office Ada, Michigan 813 Mio. $ AUM
Renesas Electronics America
Renesas Electronics America San Jose, California 813 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Abacus Planning Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Abacus Planning Group 283 Positionen im Wert von 809 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 743 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Abacus Planning Group für Q2 2026 weist 19 neu, 91 erhöht, 109 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 8.323 Aktien im Wert von 759.182 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF mit einem geschätzten Wert von 4,27 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Abacus Planning Group im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 8.323 Aktien im Wert von 759.182 $.
  • Abacus Planning Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Abacus Planning Group im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,27 Mio. $.
  • Abacus Planning Group hat seine Position in Easterly Government Properties im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Abacus Planning Group machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 809 Mio. $ aus.
  • Abacus Planning Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Abacus Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 809 Mio. $.

Auf Grundlage der von Abacus Planning Group für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .