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Abacus Planning Group Portfolio-Positionen
AUM
809 Mio. $
Umschlag
15,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
809 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,1 Mio. $
(+8,9 %)
Kapitalfluss
+3,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,23 %
Position
283
Neu
19
Aufgestockt
91
Reduziert
109
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+10,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+2,07 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,36 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+878.170 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+756.341 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+4,27 Mio. $ |
| 2 |
Easterly Government Properties
DEA
|
+1,56 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+968.623 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+934.194 $ |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+805.071 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,27 % |
| 2 | Technologie | 7 % |
| 3 | Industrie | 4,92 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
AT&T
T
141 Mrd. $
| 470.270 $ | 0,06 % |
22.718
-248
| -1 % | -6.155 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
152
Millrose Properties Inc
MRP
3,96 Mrd. $
| 461.117 $ | 0,06 % |
15.345
+277
| +2 % | +8.019 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
153
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 459.292 $ | 0,06 % |
3.699
-1
| -0 % | -121 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
154
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
| 442.340 $ | 0,05 % |
+1.144
| Neu | +424.260 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
155
Williams-Sonoma
WSM
29,7 Mrd. $
| 441.958 $ | 0,05 % |
1.896
-39
| -2 % | -7.730 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
156
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 439.826 $ | 0,05 % |
2.145
+1.200
| +127 % | +284.277 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
157
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 439.527 $ | 0,05 % |
5.700
+485
| +9 % | +35.586 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
158
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 432.866 $ | 0,05 % |
428
-45
| -10 % | -43.873 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
159
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 429.298 $ | 0,05 % |
4.445
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
160
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
| 426.014 $ | 0,05 % |
+9.365
| Neu | +427.192 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
161
SM Energy
SM
9,5 Mrd. $
| 425.717 $ | 0,05 % |
16.311
-1.057
| -6 % | -31.746 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
162
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 424.751 $ | 0,05 % |
12.202
-2.585
| -17 % | -85.152 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
163
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 420.480 $ | 0,05 % |
2.597
+449
| +21 % | +68.057 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
164
Travelers Companies
TRV
81,6 Mrd. $
| 411.660 $ | 0,05 % |
1.247
+5
| +0,4 % | +1.515 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
165
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
| 409.642 $ | 0,05 % |
4.975
+535
| +12 % | +41.447 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
166
Sonoco
SON
4,96 Mrd. $
| 406.986 $ | 0,05 % |
7.222
-229
| -3 % | -11.746 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
167
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 406.957 $ | 0,05 % |
792
+16
| +2 % | +7.978 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
168
Tapestry
TPR
21,9 Mrd. $
| 405.765 $ | 0,05 % |
2.772
-2
| -0,1 % | -287 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
169
Arrow Electronics
ARW
10,7 Mrd. $
| 405.692 $ | 0,05 % |
1.901
-379
| -17 % | -75.651 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
170
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
| 402.553 $ | 0,05 % |
8.207
-252
| -3 % | -14.084 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
171
Old Dominion Freight Line
ODFL
37,9 Mrd. $
| 390.530 $ | 0,05 % |
1.803
+241
| +15 % | +52.037 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
172
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
160 Mio. $
| 388.751 $ | 0,05 % |
6.709
-349
| -5 % | -19.128 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
173
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
| 385.268 $ | 0,05 % |
+10.340
| Neu | +387.842 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
174
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 383.204 $ | 0,05 % |
5.367
-89
| -2 % | -7.838 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
175
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 381.546 $ | 0,05 % |
1.128
+55
| +5 % | +17.610 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PL
Portfolio-Rückblick von Abacus Planning Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Abacus Planning Group 283 Positionen im Wert von 809 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 743 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Abacus Planning Group für Q2 2026 weist 19 neu, 91 erhöht, 109 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 8.323 Aktien im Wert von 759.182 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF mit einem geschätzten Wert von 4,27 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Abacus Planning Group im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 8.323 Aktien im Wert von 759.182 $.
- Abacus Planning Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Abacus Planning Group im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,27 Mio. $.
- Abacus Planning Group hat seine Position in Easterly Government Properties im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Abacus Planning Group machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 809 Mio. $ aus.
- Abacus Planning Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Abacus Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 809 Mio. $.
Auf Grundlage der von Abacus Planning Group für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .